资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 848272.49 99.04%
银行存款和结算备付金 438.59 0.05%
其他资产 7806.06 0.91%
资产总值:856517.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD162 400.00 39717.26 6.23%
25农发清发09 200.00 20033.46 3.14%
26交通银行CD133 200.00 19785.60 3.10%
26东财证券CP001 150.00 15126.70 2.37%
26厦门航空SCP003 130.00 13037.09 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99603.62 15.62%
企业债 5250.99 0.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%