资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 610779.90 93.82%
银行存款和结算备付金 831.82 0.13%
其他资产 39434.40 6.06%
资产总值:651046.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 620.00 62348.13 9.01%
25浙商银行CD162 500.00 49196.71 7.11%
25农发31 270.00 27126.85 3.92%
25北京燃气SCP001(科创债) 200.00 20161.71 2.91%
25上海医药SCP002 200.00 20173.51 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235895.11 34.07%
企业债 3333.10 0.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%