财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3755.67 1523.10 7656.05 1943.01 3695.76
本期利润(万元) 4127.11 1804.53 7062.45 1714.16 3400.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.73 0.00 1.46 0.00 0.73
期末可供分配利润(万元) 2115.88 0.00 2299.31 0.00 1791.45
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 457575.39 548891.48 509607.63 516660.37 452241.57
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.74 0.00 1.46 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 20.74 0.00 19.85 0.00 18.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 121.59 720.30 123.02 138.95 168.75
交易性金融资产(万元) 862328.89 624276.85 692717.09 588389.99 844188.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 848272.49 610779.90 687710.56 584062.92 828997.09
应付管理人报酬(万元) 128.89 109.47 126.91 92.50 180.53
应付托管费(万元) 32.22 27.37 31.73 23.13 45.13
资产总计(万元) 870573.53 693545.07 700184.09 595970.58 984895.94
负债合计(万元) 233108.34 1247.01 82580.74 51903.48 94779.18
所有者权益合计(万元) 637465.19 692298.05 617603.35 544067.10 890116.76
未分配利润(万元) 9014.94 9419.66 8587.43 8963.69 15792.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 49.36 235.27 147.77 520.79 445.49
投资收益(万元) 6414.79 12277.74 5911.98 18609.18 10720.71
公允价值变动收益(万元) 553.17 -752.05 -370.53 233.55 914.06
其它收入(万元) 84.72 98.96 55.82 145.08 93.63
收入合计(万元) 7102.05 11859.92 5745.04 19508.61 12173.88
管理人报酬(万元) 765.48 1266.89 608.81 1492.67 858.78
托管费(万元) 191.37 316.72 152.20 373.17 214.70
其它费用(万元) 15.37 31.33 15.55 31.55 16.69
费用合计(万元) 1504.24 2702.81 1264.35 3024.82 1698.82
利润总额(万元) 5597.81 9157.11 4480.69 16483.78 10475.06
净利润(万元) 5597.81 9157.11 4480.69 16483.78 10475.06