易方达安悦超短债债券A(006662)_规模评级

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	31.60	68.37	56.87	36.48	47.03	62.64	51.94
季度净申购	-362888.61	113543.22	201160.06	-104120.12	-154039.23	105563.82	-13622.15
总份额	311742.62	674631.23	561088.02	359927.95	464048.07	618087.30	512523.48
季度总申购份额	582321.84	734693.42	667451.02	291183.57	468504.58	778803.17	457651.26
季度总赎回份额	945210.45	621150.21	466290.96	395303.69	622543.81	673239.35	471273.41

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	广发景明中短债E	31.80	308126.94	-48148.50	158319.74	206468.24
916	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04
917	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.77	285312.45	14485.21	74106.35	59621.15
918	万家鑫耀纯债债券A	31.77	310632.45	-46497.06	49440.26	95937.32
919	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
920	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
921	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
922	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
923	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	31.59	310035.57	-29254.90	194.35	29449.25
924	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
925	南方广利回报债券A/B	31.57	211539.84	-17538.71	2387.15	19925.85
926	博时民泽纯债债券	31.51	283013.21	-918.84	921.88	1840.72
927	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
928	天弘睿选利率债发起式A	31.48	307073.57	-88413.49	11443.21	99856.71
929	东方红6个月定开纯债	31.43	285826.91	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
832	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
833	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
834	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92
835	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
836	博时季季乐持有期债券C	34.20	312010.91	-23572.34	11574.30	35146.64
837	浦银安盛盛煊定开债券	32.50	311825.47	-	-	325000.00
838	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
839	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
840	中欧双利债券A	36.03	311179.65	16110.74	53565.16	37454.42
841	富国天盈债券C	39.55	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29
842	广发汇佳定期开放债券	31.96	310751.82	-0.00	0.00	0.00
843	万家鑫耀纯债债券A	31.77	310632.45	-46497.06	49440.26	95937.32
844	国寿安保尊荣中短债债券A	35.97	310280.36	-29158.89	248811.37	277970.26
845	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
4184	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
4185	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
4186	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
4187	华夏短债债券A	72.99	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
4188	国投瑞银恒泽中短债债券A	119.61	1073917.54	-332779.39	206474.63	539254.01
4189	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
4190	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
4191	平安如意中短债A	88.86	807788.35	-365104.08	90558.45	455662.53
4192	民生加银恒宁债券	31.95	302996.22	-383148.70	142310.79	525459.49
4193	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	82.38	776713.00	-392149.17	58015.54	450164.71
4194	永赢昌利债券A	78.09	698248.94	-393003.67	191578.92	584582.58
4195	兴全稳泰债券A	89.43	758998.40	-405774.03	115951.52	521725.55
4196	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
4197	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
37	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
38	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
39	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
40	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
41	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
42	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
43	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
44	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
45	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
46	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
47	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
48	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
49	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
50	嘉实稳荣债券	86.42	834236.09	434968.23	552136.47	117168.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	工银尊益中短债债券C	97.49	841540.52	88164.89	1159938.07	1071773.18
8	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
9	中银中短债债券C	34.35	323872.22	58234.25	1041058.29	982824.04
10	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
11	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
12	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
13	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
14	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
15	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
16	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
17	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
18	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
19	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
20	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
21	交银稳利中短债债券C	70.90	618229.96	-36194.44	822479.54	858673.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

332215

20307.0700

87.89%

12.11%

2023-12-31

344993

10432.9100

76.43%

23.57%

2023-06-30

242232

25516.3400

91.90%

8.10%

2022-12-31

260847

20170.6600

93.61%

6.39%

2022-06-30

345408

25275.4800

94.65%

5.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	332215	20307.0700	592920.91	87.89	81710.32	12.11
2023-12-31	344993	10432.9100	275079.80	76.43	84848.15	23.57
2023-06-30	242232	25516.3400	568023.11	91.90	50064.19	8.10
2022-12-31	260847	20170.6600	492516.52	93.61	33629.11	6.39
2022-06-30	345408	25275.4800	826331.67	94.65	46703.61	5.35

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