易方达安悦超短债债券A(006662)_规模评级

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	45.81	55.00	51.07	51.76	45.31	42.30	35.69
季度净申购	-90395.77	38686.15	-6822.25	63449.07	29624.43	65123.51	39428.07
总份额	450835.84	541231.61	502545.46	509367.70	445918.63	416294.20	351170.70
季度总申购份额	594233.28	303440.83	497898.67	469374.56	509258.57	300329.53	405137.60
季度总赎回份额	684629.05	264754.68	504720.91	405925.49	479634.14	235206.03	365709.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	银华增强收益债券	46.17	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54
625	广发恒祥债券A	46.15	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
626	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
627	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
628	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.97	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
629	华夏鼎茂债券C	45.95	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
630	易方达裕丰回报债券C	45.83	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
631	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
632	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
633	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
634	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40
635	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
636	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
637	博时中债7-10政金债指数A	45.19	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
638	鹏华产业债债券	45.15	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
551	博时裕泉纯债债券	51.34	455194.26	72.69	110.67	37.98
552	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
553	财通安瑞短债债券A	56.20	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
554	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
555	华夏鼎泓债券A	63.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
556	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
557	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
558	永赢稳益债券	51.37	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
559	国泰信利三个月定期开放债券	48.10	449761.44	-	-	-
560	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
561	广发双债添利债券A	54.34	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
562	华富恒盛纯债债券A	49.86	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
563	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
564	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
4128	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
4129	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4130	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
4131	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4132	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4133	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
4134	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
4135	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
4136	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4137	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
4138	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4139	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
4140	华富安华债券A	12.72	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
4141	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	永赢开泰中高等级中短债A	100.47	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
51	浦银普益A	74.19	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
52	信诚至泰A	97.21	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
53	南方广利回报债券A/B	177.38	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
54	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
55	兴证全球恒信债券C	58.97	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
56	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.03	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
57	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
58	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
59	上银慧永利中短期债券A	136.94	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
60	中银纯债债券D	105.72	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
61	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
62	嘉实多利收益债券C	77.31	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
63	广发汇成一年定期开放债券	58.43	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
64	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
20	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
21	广发景明中短债E	59.68	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
22	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
25	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
26	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
27	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
28	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.49	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
29	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
30	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
31	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
32	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
33	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

254351

19757.9500

77.83%

22.17%

2025-06-30

253372

17599.3700

82.30%

17.70%

2024-12-31

300998

11666.8800

67.92%

32.08%

2024-06-30

332215

20307.0700

87.89%

12.11%

2023-12-31

344993

10432.9100

76.43%

23.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	254351	19757.9500	391132.35	77.83	111413.11	22.17
2025-06-30	253372	17599.3700	366982.47	82.30	78936.16	17.70
2024-12-31	300998	11666.8800	238498.30	67.92	112672.40	32.08
2024-06-30	332215	20307.0700	592920.91	87.89	81710.32	12.11
2023-12-31	344993	10432.9100	275079.80	76.43	84848.15	23.57

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