易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.0144 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：54.89亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.36	0.76	0.69
债券型名次	4821	4393	4479	4712	4664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.27	5.96	11.64	20.68
债券型名次	3885	4850	4670	3077	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.33	0.75	0.69
4820	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.06	0.29	0.66	0.60
4821	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.76	0.69
4822	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.37	0.76	0.69
4823	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.02	0.09	-1.07	-2.82	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.69	0.63
4392	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.72	0.65
4393	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.76	0.69
4394	银河天盈中短债C	0.03	0.08	0.49	0.85	0.84
4395	永赢华嘉信用债A	0.30	0.08	0.98	2.21	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.11	0.36	0.45	0.45
4478	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.08	0.36	0.76	0.69
4479	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.76	0.69
4480	招商鑫诚短债A	0.02	0.08	0.36	0.75	0.69
4481	中邮纯债优选一年定开债C	-0.01	-0.09	0.36	1.57	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4711	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.24	0.34	0.76	0.65
4712	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.76	0.69
4713	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.37	0.76	0.69
4714	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	兴全磐稳增利债券C	0.27	-0.59	-0.55	1.00	0.69
4663	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.33	0.75	0.69
4664	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.76	0.69
4665	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.37	0.76	0.69
4666	招商鑫诚短债A	0.02	0.08	0.36	0.75	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	天弘中债1-3年国开债C	1.48	3.67	7.09	-	9.56
3884	万家1-3年政策性金融债A	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11
3885	易方达安悦超短债债券A	1.48	3.27	5.96	11.64	20.68
3886	易方达高等级信用债债券C	1.48	4.70	10.55	9.91	59.26
3887	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	汇添富中短债E	1.33	3.27	7.23	13.19	14.38
4849	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.27	5.68	-	8.51
4850	易方达安悦超短债债券A	1.48	3.27	5.96	11.64	20.68
4851	浙商汇金短债E	1.23	3.27	6.26	12.18	23.24
4852	国联安鸿利短债债券C	1.27	3.26	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	3.00	5.96	12.66	13.97
4669	新华鑫日享中短债B	1.38	3.30	5.96	11.66	16.48
4670	易方达安悦超短债债券A	1.48	3.27	5.96	11.64	20.68
4671	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.48	5.96	-	12.19
4672	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.96	5.95	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	民生加银鑫元纯债债券C	-1.15	1.87	5.47	11.64	30.94
3076	南方启元C	-0.01	3.10	6.39	11.64	38.69
3077	易方达安悦超短债债券A	1.48	3.27	5.96	11.64	20.68
3078	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.63	17.36
3079	国金惠鑫短债A	1.31	4.22	7.31	11.61	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	汇安中短债债券C	1.30	2.88	5.71	12.50	20.68
2626	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.38	7.12	11.01	19.18	20.68
2627	易方达安悦超短债债券A	1.48	3.27	5.96	11.64	20.68
2628	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2629	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.24	7.79	14.09	20.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0144	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142
累计净值(元)	1.1906	1.1905	1.1905	1.1904	1.1904

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