易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：刘朝阳

2024-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.69亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
债券型名次	4523	4258	3317	4238	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
债券型名次	4601	3717	2792	2000	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.32	0.84	2.04
4522	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4523	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4524	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81
4525	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.17	-0.04	0.87	2.80
4257	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.17	0.36	0.96	2.07
4258	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4259	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98
4260	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	信诚稳瑞C	0.05	0.26	0.43	1.26	2.63
3316	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.43	1.08	2.32
3317	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
3318	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.43	0.93	1.97
3319	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
4237	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
4238	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4239	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98
4240	银河水星聚利中短债债券E	0.03	0.18	0.34	0.89	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
4694	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
4695	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4696	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98
4697	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
4600	通利债C	2.36	2.11	-9.16	3.45	67.43
4601	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
4602	招商鑫利中短债债券C	2.36	0.00	0.00	-	6.30
4603	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96
3716	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
3717	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
3718	英大通盈纯债债券C	3.03	5.17	7.16	-	10.84
3719	永赢华嘉信用债C	2.70	5.17	9.79	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
2791	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
2792	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
2793	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
2794	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73
1999	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11
2000	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
2001	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2002	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	长盛稳怡添利A	7.22	5.76	1.85	-	17.76
2321	中金新辉1年	4.28	8.06	11.59	-	17.76
2322	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
2323	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72
2324	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	210.00	21315.53	4.39%
24粤科金融SCP001	200.00	20175.90	4.16%
24鲁高速SCP003	150.00	15055.93	3.10%
24中信建投CP001	110.00	11058.94	2.28%
24华远陆港SCP001	100.00	10159.44	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64995.38	13.40%
企业债	3869.41	0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

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