易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1847

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：50.96亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
债券型名次	3003	4786	3501	2947	4906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98
债券型名次	2811	4884	4435	2835	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
3002	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
3003	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
3004	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3005	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10
4785	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
4786	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
4787	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
4788	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.71	0.12
3500	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.35	0.66	0.16
3501	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
3502	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13
3503	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.35	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14
2946	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
2947	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
2948	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
2949	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
4905	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
4906	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
4907	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
4908	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.25	25.26
2810	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
2811	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98
2812	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
2813	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	前海联合泓瑞定开债券	-0.13	3.68	8.33	15.54	29.67
4883	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86
4884	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98
4885	博时富盈一年定开债发起式	-0.14	3.67	0.00	-	5.62
4886	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
4434	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81
4435	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98
4436	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	12.04	16.94
4437	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.91	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.55	74.12
2834	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	12.54	17.10
2835	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98
2836	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03
2837	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.51	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.83	20.00
2552	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98
2553	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98
2554	银华信用精选两年定期开放债券	1.46	5.42	11.76	-	19.98
2555	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	20.24	19.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0152	1.0151	1.0151	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.1847	1.1846	1.1846	1.1846	1.1845

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