易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1960

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：刘朝阳

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.60亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
债券型名次	4704	3855	3734	3807	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
债券型名次	4150	4755	4780	2602	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
4703	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4704	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
4705	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4706	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
3854	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
3855	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
3856	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33
3857	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
3733	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25
3734	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
3735	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
3736	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.16	0.67	0.91
3806	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
3807	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
3808	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
3809	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.13	0.36	0.62	1.23
4110	平安双盈添益债券C	0.68	0.96	0.77	0.57	1.23
4111	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
4112	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4113	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	平安双盈添益债券A	1.44	2.83	6.86	-	10.98
4149	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
4150	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
4151	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4152	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.18	5.28	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
4754	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.48	3.15	6.16	-	12.81
4755	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
4756	英大通盈纯债债券C	1.80	3.15	6.12	10.42	14.11
4757	中金新元6个月定开债C	2.33	3.15	6.67	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4779	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
4780	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
4781	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34
4782	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.37	2.46	5.61	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中欧稳宁9个月债券C	-0.71	6.88	12.04	10.95	12.43
2601	华夏鼎泓债券C	1.02	6.40	11.57	10.94	35.07
2602	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
2603	平安惠隆纯债C	2.06	3.44	6.50	10.93	14.50
2604	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
2609	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32
2610	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
2611	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
2612	汇添富90天短债C	1.56	3.64	6.49	11.70	21.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39861.90	6.65%
25农发清发09	200.00	20033.16	3.34%
26交通银行CD133	200.00	19859.14	3.31%
26上海医药SCP004	180.00	18026.74	3.01%
26百联集SCP002	120.00	12074.95	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79456.03	13.26%
企业债	5140.27	0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0148	1.0146	1.0145	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.1960	1.1958	1.1957	1.1956	1.1956

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