易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1915

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：54.89亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
债券型名次	3152	3002	4231	4406	4542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
债券型名次	3700	4812	4698	3042	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
3151	易方达安源中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.12	1.14
3152	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
3153	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
3154	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
3001	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92
3002	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
3003	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
3004	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	添富短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.78	0.80
4230	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
4231	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4232	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4233	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4405	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.06	0.33	0.76	0.79
4406	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4407	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4408	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	-0.07	0.03	0.73	0.78
4541	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4542	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4543	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4544	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	泰康信用精选债券A	1.45	4.28	9.14	16.65	25.49
3699	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3700	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
3701	易方达稳悦120天滚动短债C	1.45	3.48	7.40	-	12.94
3702	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	鹏华稳福中短债债券E	1.43	3.25	7.72	-	10.67
4811	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
4812	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
4813	圆信永丰丰和C	1.42	3.25	6.09	11.51	14.15
4814	安信华享纯债C	0.06	3.24	6.67	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4697	南方皓元短债C	1.31	3.31	5.89	11.54	16.62
4698	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
4699	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
4700	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	财通资管丰和两年定开债券C	1.40	3.55	5.58	11.45	15.46
3041	添富短债债券A	1.37	3.38	5.92	11.45	21.67
3042	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
3043	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98
3044	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
2612	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2613	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
2614	工银1-3年国开债指数C	1.65	4.19	7.55	13.80	20.77
2615	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	1.0149
累计净值(元)	1.1914	1.1914	1.1912	1.1912	1.1911

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