易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1952

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：刘朝阳

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.76亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
债券型名次	3684	3612	3688	3864	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
债券型名次	4239	4749	4752	3084	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3683	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14
3684	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
3685	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.36	0.68	1.16
3686	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3611	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14
3612	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
3613	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03
3614	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3687	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31
3688	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
3689	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3690	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27
3863	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
3864	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
3865	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3866	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
4058	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
4059	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
4060	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15
4061	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4238	易方达安益90天持有债券C	1.46	3.54	6.35	-	7.78
4239	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
4240	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.19	5.69	11.02	21.07
4241	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04
4748	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
4749	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
4750	中信建投景晟债券A	1.69	3.20	6.77	-	9.19
4751	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.14	3.19	6.27	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
4751	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
4752	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
4753	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
4754	东兴兴源债券C	0.62	3.87	5.70	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93
3083	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14
3084	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
3085	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80
3086	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
2600	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2601	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
2602	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22
2603	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0138	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.1951	1.1951	1.1950	1.1949	1.1948

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