易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.76亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
债券型名次	1278	3241	3726	4084	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
债券型名次	4194	4609	4656	2501	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.06	1.25
1277	易方达安和中短债债券A	0.02	0.24	0.51	1.03	1.21
1278	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
1279	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
1280	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
3240	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3241	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
3242	易方达富华纯债债券C	0.01	0.12	0.43	1.16	1.35
3243	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3725	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
3726	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
3727	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
3728	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.06	0.26	0.74	0.87
4083	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
4084	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
4085	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91
4086	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4443	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.32	0.76	0.87
4444	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
4445	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.20	0.32	0.74	0.87
4446	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84
4193	前海开源乾利定期开放债券	1.46	3.36	6.33	-	21.25
4194	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
4195	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.37	14.21
4196	招商鑫诚短债A	1.46	3.28	5.97	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
4608	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.19	7.66	-	10.04
4609	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
4610	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.41	3.19	5.68	-	9.21
4611	安信华享纯债A	1.08	3.18	7.27	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	恒越短债债券C	1.20	3.09	5.81	11.16	11.64
4655	添富短债债券A	1.39	3.17	5.81	11.21	21.74
4656	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
4657	招商添文1年定开债发起式	1.10	2.73	5.81	-	7.06
4658	长信利丰债券C	4.68	7.52	5.80	2.67	165.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	富国短债债券型C	1.39	3.14	5.83	11.30	19.73
2500	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
2501	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
2502	中欧稳宁9个月债券C	0.89	10.82	10.73	11.27	12.62
2503	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	前海联合添利债券A	-3.57	1.55	0.54	2.88	20.90
2591	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
2592	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
2593	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2594	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.73	5.27	10.51	20.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0160	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159
累计净值(元)	1.1922	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。