易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0149 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1884

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：50.96亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
债券型名次	4389	4190	4227	4658	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
债券型名次	3658	4847	4522	2462	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.13	0.72
4388	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.22	0.59	1.03	0.65
4389	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4390	易方达富财纯债债券	0.02	0.19	0.69	1.09	0.85
4391	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.39	0.92	1.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	兴华安丰纯债C	0.03	0.16	0.54	1.22	0.56
4189	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.46	0.82	0.51
4190	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4191	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4192	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	天弘增强回报E	0.36	-0.73	0.44	1.35	1.47
4226	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.07	-0.03	0.44	1.50	0.80
4227	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4228	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.44	1.40	0.57
4229	招商金鸿债券A	0.06	0.56	0.44	2.83	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4657	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.79	0.48
4658	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4659	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.45	0.79	0.49
4660	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.43	0.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	0.13	0.46	1.42	0.47
4704	平安元盛超短债C	0.00	0.10	0.46	0.66	0.47
4705	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4706	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4707	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	信澳安盛纯债	1.55	4.89	9.67	17.26	17.78
3657	兴业中证银行50金融债指数C	1.55	4.86	9.26	16.84	21.50
3658	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
3659	圆信永丰兴融C	1.55	3.82	8.05	17.93	46.71
3660	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.29	15.70	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	国泰君安君得利短债C	1.57	3.43	6.98	-	9.58
4846	鹏华丰和债券(LOF)C	3.16	3.43	-2.98	0.09	26.38
4847	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
4848	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
4849	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.43	6.41	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	博时裕发纯债债券	0.99	2.73	6.32	12.23	29.41
4521	广发集祥债券A	0.50	7.38	6.32	-	5.08
4522	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
4523	银河增利债券C	6.27	9.09	6.32	5.90	96.11
4524	中信建投景晟债券C	-2.12	2.56	6.32	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	财通资管鸿益中短债债券C	1.58	3.50	6.72	12.02	23.20
2461	工银瑞福纯债债券C	2.13	4.87	6.73	12.02	20.31
2462	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
2463	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
2464	汇添富90天短债B	1.56	3.76	6.84	12.00	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	平安惠澜纯债C	1.51	3.94	7.63	17.74	20.49
2570	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
2571	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
2572	工银尊利中短债债券A	1.49	3.66	6.69	13.29	20.41
2573	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.91	8.86	-	20.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0148	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146
累计净值(元)	1.1883	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881

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