易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1891

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：54.89亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
债券型名次	4180	4839	4308	4496	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.41	6.25	-	20.50
债券型名次	3709	4901	4597	1578	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.81	0.58
4179	易方达安源中短债债券C	0.02	0.20	0.58	0.94	0.74
4180	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4181	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4182	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4838	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.81	0.58
4839	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4840	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4841	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.14	0.43	0.79	0.62
4307	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51
4308	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4309	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4310	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.15	0.43	0.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54
4495	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.22	0.47	0.78	0.57
4496	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4497	永赢安泰中短债C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.57
4498	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.46	0.78	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54
4800	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
4801	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4802	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4803	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.44	0.74	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	-	18.01
3708	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87
3709	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
3710	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
3711	中融恒利纯债C	1.57	5.07	8.95	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.48	-	21.81
4900	鹏华双季享180天持有期债券A	1.34	3.41	6.47	-	11.38
4901	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
4902	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.41	6.02	-	7.37
4903	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.41	3.40	6.18	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
4596	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	-	16.24
4597	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
4598	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
4599	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	-	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	永赢昌益债券A	1.58	4.56	8.40	-	21.27
1577	永赢昌益债券C	1.54	4.55	8.38	-	19.93
1578	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
1579	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	-	19.20
1580	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
2587	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51
2588	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
2589	大成景泰纯债债券A	1.76	5.07	10.30	-	20.49
2590	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0154	1.0154	1.0153
累计净值(元)	1.1890	1.1889	1.1889	1.1889	1.1888

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