资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227607.16 99.90%
银行存款和结算备付金 108.43 0.05%
其他资产 117.79 0.05%
资产总值:227833.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 490.00 50868.04 29.64%
24国开08 450.00 45574.21 26.56%
25国开18 410.00 41118.16 23.96%
25国开08 270.00 26995.21 15.73%
25国开03 180.00 17899.67 10.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227607.16 132.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%