我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190724.33 99.03%
银行存款和结算备付金 198.01 0.10%
其他资产 1662.88 0.86%
资产总值:192585.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 350.00 36027.28 23.87%
23国开08 310.00 31973.60 21.18%
18国开05 160.00 18038.93 11.95%
22国开03 160.00 16552.46 10.97%
22国开04 110.00 11661.43 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190724.33 126.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%