资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187684.59 99.63%
银行存款和结算备付金 142.14 0.08%
其他资产 555.92 0.30%
资产总值:188382.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 400.00 40840.88 22.95%
25国开03 400.00 39610.30 22.26%
25国开08 250.00 25208.00 14.17%
19国开10 200.00 21884.00 12.30%
24国开03 200.00 20469.89 11.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187684.59 105.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%