资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244384.85 99.73%
银行存款和结算备付金 101.19 0.04%
其他资产 556.41 0.23%
资产总值:245042.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 470.00 48314.60 23.63%
25国开03 450.00 45163.12 22.09%
26国开03 370.00 37626.98 18.40%
25国开08 280.00 28199.95 13.79%
21国开05 140.00 15577.22 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244384.85 119.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%