财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2201.22 807.35 2484.52 -370.13 2229.27
本期利润(万元) 2733.90 1091.33 590.25 -587.60 340.62
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.83 0.00 0.36 0.00 0.16
期末可供分配利润(万元) 1922.11 0.00 406.13 0.00 962.30
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 211681.73 164367.59 160199.11 102128.26 148692.82
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 1.85 0.00 0.66 0.00 0.30
累计净值增长率(%) 28.56 0.00 26.22 0.00 25.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 132.19 108.43 156.56 171.94 183.33
交易性金融资产(万元) 269339.62 227607.16 219345.02 271634.39 144590.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 269339.62 227607.16 219345.02 271634.39 144590.32
应付管理人报酬(万元) 23.97 20.34 24.72 31.14 15.57
应付托管费(万元) 7.99 6.78 8.24 10.38 5.19
资产总计(万元) 274889.08 227833.38 231132.43 278121.93 145172.23
负债合计(万元) 47983.60 56214.34 45286.53 7971.22 13663.18
所有者权益合计(万元) 226905.48 171619.04 185845.90 270150.71 131509.05
未分配利润(万元) 4374.54 1490.94 2049.24 6578.01 2682.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.21 3.14 1.48 8.02 1.28
投资收益(万元) 2706.81 3989.61 3345.18 8949.57 4191.15
公允价值变动收益(万元) 578.11 -2063.64 -2047.50 1134.66 -234.53
其它收入(万元) 0.54 1.90 1.80 4.44 0.69
收入合计(万元) 3288.67 1931.01 1300.96 10096.70 3958.59
管理人报酬(万元) 120.98 287.09 176.09 239.16 103.91
托管费(万元) 40.33 95.70 58.70 79.72 34.64
其它费用(万元) 11.20 36.22 24.87 68.63 33.37
费用合计(万元) 317.94 1235.95 812.53 816.30 432.53
利润总额(万元) 2970.74 695.06 488.43 9280.39 3526.06
净利润(万元) 2970.74 695.06 488.43 9280.39 3526.06