易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_财务情况

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1611.24	3569.17	2155.77	8615.12	2527.60
本期利润(万元)	898.07	3339.63	1610.84	9091.87	1374.47
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.51	0.00	3.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1627.37	0.00	1239.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	135095.93	123532.53	106334.87	209624.24	228801.35
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	2.79	0.00	3.76	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.88	0.00	18.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	183.33	137.49	100.92	96.29	144.34
交易性金融资产(万元)	144590.32	268179.88	354844.91	341584.74	480858.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	144590.32	268179.88	354844.91	341584.74	480858.40
应付管理人报酬(万元)	15.57	28.54	35.99	38.39	57.43
应付托管费(万元)	5.19	9.51	12.00	12.80	19.14
资产总计(万元)	145172.23	268430.61	360326.60	341814.72	481241.54
负债合计(万元)	13663.18	52907.86	27855.56	38994.42	30907.36
所有者权益合计(万元)	131509.05	215522.75	332471.04	302820.30	450334.18
未分配利润(万元)	2682.27	2828.61	6491.11	1042.71	3869.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.28	0.65	0.41	4.16	3.66
投资收益(万元)	4191.15	10372.24	5855.26	18135.18	11378.31
公允价值变动收益(万元)	-234.53	408.17	590.27	-2737.52	-3627.22
其它收入(万元)	0.69	1.43	0.05	0.15	0.06
收入合计(万元)	3958.59	10782.50	6445.99	15401.96	7754.81
管理人报酬(万元)	103.91	386.94	198.66	712.81	412.77
托管费(万元)	34.64	128.98	66.22	237.60	137.59
其它费用(万元)	33.37	89.27	45.81	145.75	81.77
费用合计(万元)	432.53	1487.46	733.17	1839.43	1093.19
利润总额(万元)	3526.06	9295.03	5712.82	13562.53	6661.62
净利润(万元)	3526.06	9295.03	5712.82	13562.53	6661.62

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