易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.0070 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2338

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.63	0.33	0.48
债券型名次	3718	2059	798	3512	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.77	10.92	20.01	25.99
债券型名次	4273	2004	1642	606	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	易方达纯债债券C	-0.05	-0.07	0.19	0.23	0.88
3717	易方达信用债债券A	-0.05	-0.02	0.20	-0.13	0.78
3718	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.03	0.63	0.33	0.48
3719	银河领先债券A	-0.05	-0.29	0.23	1.39	3.53
3720	银河领先债券C	-0.05	-0.31	0.16	1.26	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.00	-0.03	0.52	0.76	1.70
2058	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	-0.03	0.41	0.24	1.66
2059	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.03	0.63	0.33	0.48
2060	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
2061	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.02	-0.03	0.24	0.49	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.32
797	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.02	-0.12	0.63	1.17	2.20
798	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.03	0.63	0.33	0.48
799	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.14	0.63	0.39	0.93
800	浙商汇金聚利一年定期A	-0.01	0.10	0.63	0.81	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	易方达恒益定开债券发起式	-0.03	-0.01	0.23	0.33	1.16
3511	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.00	0.32	0.33	0.80
3512	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.03	0.63	0.33	0.48
3513	招商安泰债券A	-0.19	-0.35	0.69	0.33	0.68
3514	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.11	0.40	0.33	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	天弘悦享定开债发起式	0.06	-0.14	0.25	-0.15	0.48
4262	兴业裕恒债券	-0.10	-0.37	0.05	-0.22	0.48
4263	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.03	0.63	0.33	0.48
4264	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.04	-0.04	0.39	0.27	0.48
4265	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	-0.04	0.39	0.27	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	上银聚永益一年定开债券	0.86	7.49	14.35	-	22.18
4272	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.86	4.46	10.24	-	14.09
4273	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.86	6.77	10.92	20.01	25.99
4274	英大安旸纯债债券A	0.86	5.34	0.00	-	7.76
4275	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.86	3.23	5.88	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中银恒泰9个月持有期债券C	1.86	6.78	5.14	-	2.32
2003	嘉合磐稳纯债C	1.40	6.77	10.12	18.29	26.13
2004	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.86	6.77	10.92	20.01	25.99
2005	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	-	35.45
2006	中加瑞享纯债债券A	1.91	6.77	13.06	18.00	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	前海联合泰瑞纯债C	1.22	7.44	10.92	16.54	16.53
1641	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1642	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.86	6.77	10.92	20.01	25.99
1643	东海鑫享66个月定开	3.65	7.25	10.91	-	16.38
1644	国寿安保尊耀纯债债券A	2.63	9.03	10.91	19.32	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	永赢泰宁63个月定开债	3.90	7.79	11.68	20.02	20.13
605	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.62	7.56	11.54	20.01	20.41
606	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.86	6.77	10.92	20.01	25.99
607	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.05	7.43	11.34	20.00	20.38
608	大成惠兴一年定开债券	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.49	3.60	8.33	13.89	26.01
1757	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.70	6.32	10.04	17.66	26.00
1758	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.86	6.77	10.92	20.01	25.99
1759	东吴优益债券A	1.05	11.96	11.75	16.69	25.98
1760	招商添德3个月定开债A	0.91	5.09	8.68	16.26	25.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	33.42%
24国开03	220.00	22691.37	19.84%
25国开03	170.00	16794.72	14.68%
23国开08	150.00	15451.59	13.51%
25国开08	150.00	14900.12	13.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128746.91	112.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0075	1.0079	1.0075	1.0071	1.0063
累计净值(元)	1.2343	1.2347	1.2343	1.2339	1.2331

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