易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.2452

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：杨真

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.02亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
债券型名次	1864	2928	1385	1722	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
债券型名次	2856	2169	1480	854	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1863	易方达丰华债券A	0.09	0.15	2.11	4.29	3.77
1864	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
1865	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
1866	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.28	0.74	1.33	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
2927	兴银汇逸定开债	0.07	0.29	0.79	1.11	0.82
2928	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
2929	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
2930	银河丰泰3个月定开债券	0.10	0.29	0.77	1.00	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1384	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1385	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
1386	永赢泰利债券C	0.06	0.47	0.96	1.52	1.04
1387	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.96	1.35	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1721	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1722	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
1723	银河景行3个月定开债券	0.03	0.43	1.03	1.60	1.16
1724	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2489	信澳汇享三个月定开债券A	0.14	0.45	0.90	1.36	0.95
2490	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
2491	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95
2492	银华永盛债券	0.03	0.33	0.84	1.54	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	天弘安益A	1.82	5.11	11.13	19.50	26.51
2855	天弘通享债券发起A	1.82	3.69	5.71	-	5.30
2856	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
2857	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.82	3.99	7.53	-	9.73
2858	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.82	5.82	10.81	19.06	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
2168	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	3.77	5.73
2169	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
2170	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
2171	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.68	9.79	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.87	6.83	10.78	19.19	21.09
1479	兴全恒裕债券C	2.75	6.08	10.78	-	18.62
1480	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
1481	招商双债增强债券C	1.61	5.22	10.78	20.28	98.25
1482	前海开源瑞和债券C	3.89	7.03	10.77	7.71	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	平安双债添益债券A	6.00	11.22	11.58	19.64	50.68
853	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
854	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
855	永赢裕益债券A	1.29	7.20	10.81	19.64	32.57
856	德邦锐兴债券C	1.63	5.35	10.91	19.63	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
1779	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
1780	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
1781	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
1782	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50868.04	29.64%
24国开08	450.00	45574.21	26.56%
25国开18	410.00	41118.16	23.96%
25国开08	270.00	26995.21	15.73%
25国开03	180.00	17899.67	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227607.16	132.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0098	1.0097	1.0095	1.0094	1.0177
累计净值(元)	1.2446	1.2445	1.2443	1.2442	1.2445

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