易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：杨真

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.51亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
债券型名次	3133	1466	1384	743	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
债券型名次	761	715	424	429	1671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
3132	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
3133	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
3134	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
3135	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.05	0.11	0.08	0.64	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
1465	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59
1466	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
1467	银华信用季季红债券C	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
1468	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1383	融通中国概念债券(QDII)	0.01	0.44	0.93	0.92	1.26
1384	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
1385	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
1386	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
742	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.13	3.59
743	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
744	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06
745	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.09	0.76	2.39	4.17
1002	天弘稳利定期开放A	0.29	0.94	-0.89	1.03	4.17
1003	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
1004	中信建投景安债券A	0.07	0.40	0.79	2.14	4.17
1005	中信证券债券增强A	0.06	0.07	0.45	0.44	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	兴华安聚纯债A	5.05	0.00	0.00	-	11.05
760	兴业180天持有期债券A	5.05	7.52	0.00	-	6.74
761	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
762	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94
763	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	天弘安益A	4.56	8.46	12.26	20.09	22.11
714	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.82	8.46	11.20	-	14.98
715	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
716	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
717	博时双季乐六个月持有期债券C	4.72	8.45	0.00	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
423	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69
424	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
425	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
426	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	泰信双息双利债券	-0.12	0.10	0.11	22.00	95.78
428	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
429	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
430	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72
431	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
1670	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54
1671	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
1672	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
1673	中信保诚景丰C	5.43	8.31	11.16	19.55	23.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36027.28	23.87%
23国开08	310.00	31973.60	21.18%
18国开05	160.00	18038.93	11.95%
22国开03	160.00	16552.46	10.97%
22国开04	110.00	11661.43	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190724.33	126.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213

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