易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨真

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.15亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
债券型名次	4006	3819	1380	1153	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
债券型名次	1470	2235	1765	641	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66
4005	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
4006	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
4007	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
4008	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3818	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.35	0.92	1.10
3819	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
3820	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97
3821	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
1379	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1380	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1381	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1382	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1152	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1153	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1154	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1155	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.52	0.95	1.62	1.89
1602	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
1603	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1604	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1605	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1469	兴证全球恒远债券C	2.49	5.48	9.98	-	10.83
1470	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1471	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
1472	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
2234	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
2235	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
2236	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
2237	中加丰泽纯债	2.09	4.85	10.57	19.57	48.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	天弘增强回报A	1.94	11.76	9.70	10.90	49.33
1764	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1766	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1767	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
640	平安添利债券A	3.07	6.66	12.53	18.05	99.08
641	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
642	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
643	平安惠澜纯债A	2.10	4.09	8.48	18.04	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	西部利得合赢债券C	1.04	2.90	6.51	13.22	28.63
1737	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
1738	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1739	中银产业债债券C	3.89	14.88	12.77	17.54	28.61
1740	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	630.00	62944.80	27.74%
24国开08	500.00	51486.71	22.69%
25国开08	400.00	40098.38	17.67%
19国开10	200.00	21330.00	9.40%
25国开18	180.00	18424.05	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269339.62	118.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0121	1.0119	1.0114	1.0113	1.0114
累计净值(元)	1.2546	1.2544	1.2539	1.2538	1.2539

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