易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：杨真

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.43亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
债券型名次	878	834	861	1451	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
债券型名次	2128	1936	1635	657	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
877	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.14	0.37	0.93	1.14	1.18
878	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
879	银华美元债精选债券(QDII)A	0.14	-0.65	-1.74	-2.81	-2.04
880	永赢盛益债券C	0.14	0.46	1.25	1.30	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	信澳鑫享债券A	0.35	0.44	1.14	2.47	2.34
833	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
834	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
835	招商添福1年定开债	0.08	0.44	1.12	1.41	1.39
836	招商招旺纯债A	0.14	0.44	1.22	1.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
860	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
861	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
862	永赢悦利债券	0.11	0.42	1.18	1.73	1.81
863	中欧兴盈一年定开债券发起	0.20	0.52	1.18	1.40	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
1450	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.16	1.75	1.65
1451	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
1452	永赢盈益债券A	0.11	0.39	1.16	1.75	1.63
1453	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	信诚至泰A	0.06	0.31	1.10	1.64	1.56
1683	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
1684	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
1685	银河景行3个月定开债券	0.06	0.30	0.98	1.71	1.56
1686	永赢盛益债券C	0.14	0.46	1.25	1.30	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	前海开源润和债券A	2.18	7.31	11.81	19.10	40.89
2127	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
2128	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
2129	永赢盈益债券A	2.18	5.26	9.70	16.48	24.40
2130	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.51	10.49	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
1935	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
1936	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
1937	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1938	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	南方宣利定期开放债券C	2.66	6.22	10.47	20.76	42.16
1634	上银慧丰利债券	2.05	6.12	10.47	14.98	17.45
1635	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
1636	博时富泽金融债	1.60	5.84	10.46	-	12.26
1637	广发汇康定期开放债券	2.02	5.84	10.46	18.00	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	平安惠轩债券	2.43	5.63	10.44	19.43	31.32
656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
657	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
658	中银产业债债券C	8.22	15.07	15.62	19.43	30.16
659	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.76	10.29	18.35	28.24
1767	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.95	12.11	-	28.22
1768	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
1769	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.03	5.34	10.94	28.18
1770	融通增悦债券	0.29	4.65	9.23	16.38	28.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40840.88	22.95%
25国开03	400.00	39610.30	22.26%
25国开08	250.00	25208.00	14.17%
19国开10	200.00	21884.00	12.30%
24国开03	200.00	20469.89	11.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187684.59	105.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0156	1.0151	1.0153	1.0155	1.0154
累计净值(元)	1.2504	1.2499	1.2501	1.2503	1.2502

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