易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：杨真

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.43亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
债券型名次	3980	2705	1665	1584	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
债券型名次	2554	2131	1639	867	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89
3979	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
3980	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
3981	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.79	1.36	1.14
3982	银河久泰债券	-0.02	0.43	0.55	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	易方达双债增强债券A	-0.05	0.26	-0.42	-0.05	0.63
2704	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92
2705	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
2706	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2707	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.86	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
1664	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17
1665	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
1666	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
1667	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.22	0.91	1.41	1.31
1583	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91
1584	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
1585	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1586	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.17	0.69	1.41	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17
2161	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17
2162	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
2163	银华信用四季红债券A	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.17
2164	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.26	0.80	1.37	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	湘财久盈中短债C	1.94	4.30	7.46	14.80	15.40
2553	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.94	4.12	8.36	-	14.50
2554	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
2555	永赢鼎利债券C	1.94	5.26	9.13	16.37	18.58
2556	浙商惠裕纯债A	1.94	5.12	7.98	17.06	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	天弘信利债券C	1.49	5.76	10.66	19.28	39.66
2130	信诚稳泰C	1.17	5.76	9.36	19.06	27.29
2131	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
2132	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.94	5.76	5.16	8.19	12.29
2133	永赢鼎利债券A	2.20	5.76	9.85	17.64	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	17.36	20.30
1638	太平恒泽63个月定开	2.20	6.37	10.39	19.13	22.09
1639	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
1640	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.81	5.37	10.39	19.37	70.46
1641	蜂巢丰颐债券C	4.84	7.31	10.38	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华夏海外收益债券A	0.68	8.19	17.41	19.51	82.33
866	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
867	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
868	中银证券安弘债券C	16.98	24.78	21.50	19.50	46.47
869	平安合意定开债	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	长信利保债券C	7.37	14.68	18.20	24.78	27.70
1783	太平恒安三个月定开债	1.66	5.49	9.78	18.66	27.70
1784	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
1785	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.49	14.20	24.08	27.68
1786	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.16	2.75	5.13	10.60	27.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40840.88	22.95%
25国开03	400.00	39610.30	22.26%
25国开08	250.00	25208.00	14.17%
19国开10	200.00	21884.00	12.30%
24国开03	200.00	20469.89	11.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187684.59	105.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0128	1.0130	1.0122	1.0116	1.0120
累计净值(元)	1.2476	1.2478	1.2470	1.2464	1.2468

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