易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0106 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2374

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.02亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
债券型名次	2210	3557	2816	2281	3851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
债券型名次	4150	2158	1652	839	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13
2209	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
2210	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
2211	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
2212	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3556	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18
3557	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
3558	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
3559	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
2815	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15
2816	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
2817	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
2818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2280	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2281	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
2282	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35
2283	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18
3850	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
3851	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
3852	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
3853	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
4149	兴华安聚纯债C	0.91	6.49	0.00	-	14.35
4150	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
4151	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.44	20.30
4152	中泰安睿债券C	0.91	4.43	7.81	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	农银恒久增利债券A	3.18	6.20	7.49	13.78	113.29
2157	鹏华丰泽债券(LOF)	2.78	6.20	11.10	18.41	110.72
2158	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
2159	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74
2160	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.96	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
1651	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
1652	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
1653	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.51	10.90	-	12.40
1654	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.89	7.86	10.90	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.97	22.91
838	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.96	49.98
839	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
840	富国天盈债券(LOF)A	1.78	6.05	8.43	19.95	27.95
841	工银信用纯债债券B	1.95	5.75	12.53	19.95	48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44
1805	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
1806	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
1807	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44
1808	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50868.04	29.64%
24国开08	450.00	45574.21	26.56%
25国开18	410.00	41118.16	23.96%
25国开08	270.00	26995.21	15.73%
25国开03	180.00	17899.67	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227607.16	132.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达富财纯债债券、易方达裕华利率债3个月定开债券、易方达裕兴3个月定开债券、易方达裕浙...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-10易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及...
07-09易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告
07-06易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0106	1.0106	1.0102	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.2374	1.2374	1.2370	1.2371	1.2371

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。