易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2606

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杨真

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.15亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
债券型名次	1170	1743	2142	1360	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
债券型名次	1220	2651	1637	707	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
1169	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
1170	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1171	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
1172	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1742	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1743	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1745	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2141	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2142	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
2143	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2144	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1359	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1360	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1361	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1362	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1472	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
1473	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1474	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1475	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
1219	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
1220	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1221	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1222	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
2650	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
2651	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
2652	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
2653	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75
1636	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1637	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1638	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1639	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
706	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
707	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
708	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
709	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	万家年年恒荣C	2.04	4.16	6.94	8.74	29.39
1701	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37
1702	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1703	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
1704	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	630.00	62944.80	27.74%
24国开08	500.00	51486.71	22.69%
25国开08	400.00	40098.38	17.67%
19国开10	200.00	21330.00	9.40%
25国开18	180.00	18424.05	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269339.62	118.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0180	1.0174	1.0172	1.0165	1.0163
累计净值(元)	1.2605	1.2599	1.2597	1.2590	1.2588

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