易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_分红排行

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	0.06元	2025-07-04	0.59%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.05元	2025-04-12	0.47%
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	0.12元	2025-01-08	1.17%
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.13元	2024-10-16	1.25%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.12元	2024-07-09	1.18%
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	0.15元	2024-04-09	1.47%
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	0.05元	2024-01-06	0.52%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.10元	2023-10-14	0.99%
2023-07-06	2023-07-06	2023-07-07	0.12元	2023-07-05	1.18%
2023-04-10	2023-04-10	2023-04-11	0.06元	2023-04-07	0.54%
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	0.14元	2022-10-15	1.37%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	0.08元	2022-07-08	0.79%
2022-04-13	2022-04-13	2022-04-14	0.10元	2022-04-12	0.99%
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-14	0.11元	2022-01-12	1.08%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.16元	2021-10-16	1.58%
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	0.13元	2021-07-10	1.28%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	0.04元	2021-04-08	0.45%
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-07	0.10元	2021-01-06	1.00%
2020-07-08	2020-07-08	2020-07-09	0.16元	2020-07-08	1.61%
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	0.14元	2020-04-08	1.35%
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	0.12元	2020-01-09	1.19%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.03元	2019-09-05	0.30%

易方达中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年10个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年10个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	12年7个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	12年7个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	14年9个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年2个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年2个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年2个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年5个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年3个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	11年6个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年10个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年1个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	7年8个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年10个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年5个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年2个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年5个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年10个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年2个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年3个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	6年9个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	52	17年9个月	8.62元	1.58%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年2个月	2.81元	1.56%
银河银信添利债券B	53	18年11个月	8.48元	1.53%
银河聚利87个月定开债券	4	5年2个月	0.70元	1.52%
银河景行3个月定开债券	16	7年8个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	7年11个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	4年7个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债A	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河天盈中短债C	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河可转债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.89	0.15
2425	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.41	0.79	0.18
2426	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.42	0.82	0.15
2427	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13
2428	易方达信用债债券A	0.03	0.37	0.56	0.36	0.35
2429	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.14	0.48	0.85	0.13
2430	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.14	0.46	0.79	0.12
2431	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18
2432	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.46	0.95	0.18
2433	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.52	0.87	0.35
2434	银河天盈中短债A	0.03	0.16	0.29	0.77	0.15
2435	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.22	0.61	0.13
2436	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.23	0.47	0.62	0.23
2437	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.43	0.84	0.16
2438	银华安鑫短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.55	0.10

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.17	0.23	0.58	0.15
4023	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.17	0.22	0.57	0.15
4024	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.50	1.20	0.11
4025	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.36	0.69	0.15
4026	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.17	0.72	1.11	0.14
4027	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.17	-0.08	-0.25	0.15
4028	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.17	0.53	2.69	0.12
4029	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18
4030	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.46	0.95	0.18
4031	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.17	0.62	0.71	0.16
4032	银河泰利债券A	0.02	0.17	0.86	1.37	0.18
4033	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.15
4034	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.43	0.84	0.16
4035	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.53	0.18
4036	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.17	0.42	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	兴华安聚纯债A	0.09	0.44	0.49	0.44	0.45
2455	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.49	0.89	0.28
2456	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2457	兴银合盈债券C	0.07	0.34	0.49	0.79	0.34
2458	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.49	0.81	0.32
2459	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2460	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.28	0.49	0.91	0.25
2461	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18
2462	永赢盈益债券A	0.02	0.28	0.49	0.85	0.27
2463	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.23	0.49	0.80	0.24
2464	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.28	0.49	0.88	0.27
2465	招商招怡纯债D	0.05	0.30	0.49	0.68	0.28
2466	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.37	0.49	0.69	0.34
2467	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
2468	浙商中短债A	0.03	0.26	0.49	0.95	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	鹏华永盛定期开放债券	-0.09	0.52	0.59	1.00	0.49
1898	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.66	0.79	1.00	0.64
1899	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63
1900	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1901	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	0.14
1902	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.30	0.59	1.00	0.28
1903	易方达双债增强债券A	0.16	0.95	0.69	1.00	1.06
1904	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18
1905	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1906	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1907	中银安享债券	0.03	0.55	0.74	1.00	0.50
1908	0-4地债	0.03	0.27	0.60	0.99	0.30
1909	安信永利信用A	0.01	0.28	0.49	0.99	0.27
1910	博时富瑞纯债债券C	0.03	0.25	0.52	0.99	0.23
1911	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.29	0.61	0.99	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平

3791	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
3792	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.48	1.26	0.18
3793	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.46	0.90	0.18
3794	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.88	0.18
3795	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
3796	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.48	0.95	0.18
3797	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.41	0.79	0.18
3798	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18
3799	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.46	0.95	0.18
3800	银河泰利债券A	0.02	0.17	0.86	1.37	0.18
3801	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
3802	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.53	0.18
3803	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.43	0.80	0.18
3804	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.47	0.89	0.18
3805	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.21	0.46	0.80	0.18

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