财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-418.67 |
1227.84 |
11320.43 |
2246.93 |
6007.79 |
| 本期利润(万元) |
-6107.30 |
-4068.68 |
6426.38 |
1589.47 |
5174.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.52 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27933.54 |
0.00 |
30108.11 |
0.00 |
16735.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229227.17 |
252024.85 |
248630.26 |
247355.12 |
169533.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.39 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
3.14 |
| 累计净值增长率(%) |
17.90 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
20.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21736.65 |
13026.34 |
9143.77 |
8499.37 |
4637.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
251607.59 |
304569.91 |
212233.34 |
213996.60 |
138864.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
248913.11 |
301965.44 |
212233.34 |
213996.60 |
138864.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.70 |
135.59 |
86.48 |
95.78 |
58.13 |
| 应付托管费(万元) |
34.71 |
40.68 |
25.94 |
28.73 |
17.44 |
| 资产总计(万元) |
277636.41 |
320947.15 |
227705.11 |
227631.62 |
145574.34 |
| 负债合计(万元) |
5470.44 |
5769.21 |
7225.11 |
1358.76 |
978.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
272165.96 |
315177.94 |
220480.01 |
226272.86 |
144596.29 |
| 未分配利润(万元) |
40567.01 |
53170.34 |
36098.02 |
31201.20 |
15784.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.91 |
82.92 |
41.49 |
81.31 |
28.81 |
| 投资收益(万元) |
1150.39 |
16097.50 |
8153.04 |
7303.15 |
2898.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7005.59 |
-6191.50 |
-1076.29 |
2427.74 |
349.66 |
| 其它收入(万元) |
7.08 |
11.48 |
4.29 |
15.19 |
7.83 |
| 收入合计(万元) |
-6479.42 |
9951.24 |
7348.67 |
9588.65 |
2933.55 |
| 管理人报酬(万元) |
730.65 |
1263.67 |
529.36 |
818.57 |
349.96 |
| 托管费(万元) |
219.19 |
379.10 |
158.81 |
245.57 |
104.99 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
23.46 |
11.58 |
22.23 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
1067.07 |
1875.13 |
789.21 |
1226.65 |
524.44 |
| 利润总额(万元) |
-7546.49 |
8076.11 |
6559.45 |
8362.00 |
2409.12 |
| 净利润(万元) |
-7546.49 |
8076.11 |
6559.45 |
8362.00 |
2409.12 |
