易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)_规模评级

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)007362YIFANGDA SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A-TYPE US DOLLAR SPOT EXCHANGE

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.51	2.42	2.50	2.60	1.62	1.72	1.77
季度净申购	63327.44	-4194.81	-5986.44	56812.65	-5512.61	-2914.04	18708.46
总份额	204518.99	141191.55	145386.37	151372.81	94560.16	100072.77	102986.81
季度总申购份额	78598.61	20913.38	5780.91	72097.78	13006.68	9748.18	30675.94
季度总赎回份额	15271.18	25108.20	11767.35	15285.13	18519.29	12662.22	11967.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平

2959	招商招华纯债C	3.54	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
2960	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.54	31417.09	-4188.82	15888.67	20077.49
2961	金元顺安沣泉债券	3.53	30684.93	340.65	2367.05	2026.40
2962	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
2963	博时双月薪定期支付债券	3.52	35239.04	-	-	142.19
2964	摩根双债增利债券A	3.52	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
2965	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.52	30928.77	-26829.38	432.09	27261.47
2966	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
2967	宝盈盈润纯债债券	3.50	32027.08	-3443.53	8318.05	11761.58
2968	东海祥苏短债C	3.50	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
2969	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
2970	工银中高等级信用债债券A	3.49	25598.60	339.74	1638.69	1298.95
2971	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
2972	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
2973	金鹰持久增利(LOF)C	3.46	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	博时裕弘纯债债券	23.42	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1109	交银增利债券A/B	21.72	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1110	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.77	204767.36	-	-	57000.00
1111	嘉实新兴市场A1	26.51	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1112	广发中债7-10年国开债指数C	26.44	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
1113	鹏扬泓利债券C	22.23	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
1114	信澳安盛纯债	21.66	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1115	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1116	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.72	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1117	华夏鼎泓债券A	27.96	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
1118	鹏华尊悦定开债发起式	21.28	204177.35	-	-	400000.00
1119	富国稳健增强债券A/B	27.14	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
1120	西部利得汇盈债券A	22.29	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
1121	鑫元金融债3个月定开	21.67	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1122	平安短债A	25.19	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	鑫元晟利一年定开债发起式	10.06	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
213	广发集远债券C	17.82	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
214	易方达裕丰回报债券A	169.26	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
215	工银四季收益债券A	23.80	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
216	嘉实新兴市场A1	26.51	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
217	易方达安悦超短债债券A	51.64	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
218	景顺长城景盈双利债券C	12.08	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
219	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
220	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.72	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
221	汇安鼎利纯债A	6.86	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
222	国泰中债1-3年国开债A	34.31	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
223	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.66	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
224	工银信用纯债债券A	80.67	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
225	北信瑞丰稳定收益A	28.92	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
226	鹏华畅享债券C	9.50	84618.35	59699.61	99557.00	39857.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	南方吉元短债A	17.63	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
585	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
586	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
587	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
588	易方达安裕60天持有债券C	33.90	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
589	安信聚利增强债券A	11.01	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
590	平安添利债券A	51.14	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
591	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
592	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.72	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
593	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
594	兴证全球恒信债券C	11.08	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
595	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	78010.60	78349.21	338.61
596	天弘添利债券(LOF)C	14.98	91113.28	-11404.62	78310.29	89714.91
597	鹏扬淳利定期开放债券	19.41	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
598	工银1-3年国开债指数A	109.61	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	天弘增强回报C	15.56	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
1709	富国绿色纯债一年定开债券	1.93	15395.82	-15284.65	212.85	15497.50
1710	红土创新增强收益债券A	10.75	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1711	嘉实稳固收益债券A	13.92	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
1712	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
1713	景顺长城稳定收益债券A	19.16	154627.00	72302.05	87655.78	15353.73
1714	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
1715	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1716	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.72	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1717	平安季开鑫定开债A	14.93	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
1718	汇添富中高等级信用债A	1.94	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
1719	天弘弘丰增强回报A	4.31	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
1720	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
1721	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.52	141053.50	32832.18	47976.82	15144.64
1722	汇安永利30天持有期短债A	4.96	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104140

13557.8600

36.93%

63.07%

2024-12-31

59173

25581.4000

37.37%

62.63%

2024-06-30

33331

30023.9300

36.12%

63.88%

2023-12-31

12743

66136.9700

44.59%

55.41%

2023-06-30

3152

65248.4300

21.07%

78.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104140	13557.8600	52143.16	36.93	89048.39	63.07
2024-12-31	59173	25581.4000	56561.82	37.37	94810.99	62.63
2024-06-30	33331	30023.9300	36142.60	36.12	63930.17	63.88
2023-12-31	12743	66136.9700	37578.90	44.59	46699.44	55.41
2023-06-30	3152	65248.4300	4332.43	21.07	16233.88	78.93

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