易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)_规模评级

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)007362YIFANGDA SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A-TYPE US DOLLAR SPOT EXCHANGE

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.30	3.60	3.49	3.47	2.40	2.47	2.57
季度净申购	-17644.29	6222.02	1320.83	63327.44	-4194.81	-5986.44	56812.65
总份额	194417.54	212061.83	205839.82	204518.99	141191.55	145386.37	151372.81
季度总申购份额	28520.93	59713.23	18081.78	78598.61	20913.38	5780.91	72097.78
季度总赎回份额	46165.22	53491.21	16760.95	15271.18	25108.20	11767.35	15285.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平

2954	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
2955	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
2956	长信全球债券(QDII)美元	3.30	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
2957	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
2958	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2959	融通收益增强债券A	3.30	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
2960	信诚稳悦A	3.30	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2961	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
2962	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2963	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2964	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2965	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
2966	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2967	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2968	大成景荣债券A	3.27	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	华夏鼎融债券A	21.48	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
1216	英大安悦纯债债券A	20.25	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1217	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
1218	西部利得沣享债券A	20.63	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1219	广发汇佳定期开放债券	20.45	194636.00	1.84	1.84	0.00
1220	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.66	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
1228	富安达增强收益债券C	27.23	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	博时裕达纯债	0.65	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3892	中银转债增强债券B	2.02	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62
3893	鹏华可转债债券A	15.13	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
3894	鹏扬利泽债券A	5.00	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
3895	广发恒悦债券E	2.95	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
3896	南华瑞泽债券C	2.44	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3897	华宝可转债债券A	6.94	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
3898	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3899	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3900	长安泓沣中短债债券A	1.62	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3901	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3902	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3903	兴业裕恒债券	72.59	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3904	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.22	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3905	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	嘉实多盈债券A	8.64	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
806	博时信用优选债券C	33.99	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
807	嘉实稳怡债券	6.62	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
808	景顺长城四季金利债券A	21.01	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
809	摩根瑞享纯债债券A	9.12	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
810	汇添富中短债A	23.85	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
811	广发添财180天滚动持有债券A	17.62	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
813	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
814	中邮纯债恒利债券C	10.13	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
815	平安添悦债券C	6.66	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
816	国泰丰祺纯债债券A	19.75	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
817	宏利昇利一年定开债券发起式	14.31	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
818	安信永鑫增强债券C	5.87	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
819	广发集裕债券A	15.55	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	招商招悦纯债C	38.43	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
565	永赢昌利债券A	45.62	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
566	汇添富鑫悦纯债A	19.71	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
567	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
568	民生加银嘉盈债券	19.35	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
569	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
570	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
571	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
572	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
573	国富恒瑞债券C	8.69	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
574	博时稳健增利债券C	40.18	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
575	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
576	中欧丰利债券C	13.87	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
577	广发景兴中短债A	25.60	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
578	泓德裕康债券A	16.28	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

149759

12982.0300

49.28%

50.72%

2025-12-31

173894

11837.0900

43.33%

56.67%

2025-06-30

104140

13557.8600

36.93%

63.07%

2024-12-31

59173

25581.4000

37.37%

62.63%

2024-06-30

33331

30023.9300

36.12%

63.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	149759	12982.0300	95811.25	49.28	98606.30	50.72
2025-12-31	173894	11837.0900	89184.37	43.33	116655.45	56.67
2025-06-30	104140	13557.8600	52143.16	36.93	89048.39	63.07
2024-12-31	59173	25581.4000	56561.82	37.37	94810.99	62.63
2024-06-30	33331	30023.9300	36142.60	36.12	63930.17	63.88

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