| 基金简称： | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 基金全称： | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇 |
| 基金代码： | 007362 | 成立日期： | 2019-06-05 |
| 募集份额： | 2.3989亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 3.54亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 祁广东 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.50% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 20.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 400-881-8088 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ANZBank | 1 | - | - | - | - | 13273.43 | 1.76 | - | - |
| BankofAmericaSecuritiesInc | 1 | - | - | - | - | 65081.88 | 8.65 | - | - |
| BankofChina(HongKong) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BarclaysCapitalSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | 40602.35 | 5.40 | - | - |
| BNPPARIBASSECURITIES(ASIA)LIMITED | 1 | - | - | - | - | 22166.13 | 2.95 | - | - |
| BOCInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCBInternationalSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEBIInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ChinaCITICBankInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | 723.86 | 0.10 | - | - |
| ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd | 1 | - | - | - | - | 939.87 | 0.12 | - | - |
| ChinaZheshangBank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CITICSecurities(HK)CompanyLimited | 1 | - | - | - | - | 5021.31 | 0.67 | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 1 | - | - | - | - | 125512.23 | 16.69 | - | - |
| CLSALimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMBInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMBWingLungBankLtd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CréditAgricoleCIB | 1 | - | - | - | - | 5449.78 | 0.72 | - | - |
| CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank,Paris | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CreditSuisseEurope | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSCFinancialCorporationLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHEBANKAG | 1 | - | - | - | - | 31161.91 | 4.14 | - | - |
| GoldmanSachs | 1 | - | - | - | - | 130193.18 | 17.31 | - | - |
| GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | 2012.53 | 0.27 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 1 | - | - | - | - | 1793.04 | 0.24 | - | - |
| HONGKONG&SHANGHAIBank | 1 | - | - | - | - | 16166.07 | 2.15 | - | - |
| HuataiSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | 9680.06 | 1.29 | - | - |
| ICBCInternational | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industrialandcommercialbank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IndustrialSecuritiesInternational | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JaneStreetFinancialLtd. | 1 | - | - | - | - | 49123.98 | 6.53 | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | 9528.85 | 1.27 | - | - |
| JPMorganSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | 59595.78 | 7.92 | - | - |
| JPMorganSecuritiesLimited(london) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGIHongKongLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MillenniumEuropeLtd | 1 | - | - | - | - | 6860.26 | 0.91 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsia | 1 | - | - | - | - | 10433.97 | 1.39 | - | - |
| MorganStanley&Co.InternationalPLC | 1 | - | - | - | - | 29296.90 | 3.90 | - | - |
| MUFGSecuritiesEMEAPlc | 1 | - | - | - | - | 4263.59 | 0.57 | - | - |
| NomuraInternational | 1 | - | - | - | - | 19171.62 | 2.55 | - | - |
| RBCCapitalMarkets | 1 | - | - | - | - | 20763.74 | 2.76 | - | - |
| SMBCNikkoSecurities(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | 23512.44 | 3.13 | - | - |
| StandardCharteredBank | 1 | - | - | - | - | 18502.56 | 2.46 | - | - |
| UBSAGLondonBranch | 1 | - | - | - | - | 15291.91 | 2.03 | - | - |
| ZhongtaiInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZürcherKantonalbank | 1 | - | - | - | - | 16016.41 | 2.13 | - | - |
截止日期：2025-12-31