易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)_最新动态

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)007362YIFANGDA SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A-TYPE US DOLLAR SPOT EXCHANGE

最新动态

最新净值：0.1699 0.0000(0.00%)

累计净值：0.1699

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁广东

基金规模：3.36亿元

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
债券型名次	1882	4802	4867	4955	5058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
债券型名次	5046	3021	808	3464	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
1881	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
1882	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
1883	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
1884	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36
4801	兴证全球兴益债券A	-0.45	-0.82	-0.88	-0.74	2.31
4802	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
4803	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4804	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83
4866	鹏华双债保利债券	-0.83	-0.49	-1.56	-2.28	-0.55
4867	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
4868	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52
4869	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	人保鑫利债券C	-0.31	-0.91	-1.73	-1.67	-0.47
4954	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67
4955	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
4956	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
4957	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	平安双季增享6个月持有债券C	-0.59	-0.31	-0.92	-1.26	-1.15
5057	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5058	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
5059	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5060	富国稳健添盈债券C	-0.96	-1.21	-0.61	-2.42	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
5045	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
5046	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
5047	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79
5048	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3020	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3021	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
3022	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
3023	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
807	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
808	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
809	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
810	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
3463	天弘增强回报C	-2.09	6.61	9.26	7.34	43.30
3464	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
3465	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38
3466	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
3210	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
3211	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
3212	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
3213	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.1699	0.1697	0.1697	0.1697	0.1691
累计净值(元)	0.1699	0.1697	0.1697	0.1697	0.1691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。