资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226224.33 97.95%
银行存款和结算备付金 4730.15 2.05%
其他资产 3.26 0.00%
资产总值:230957.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26申D10 100.00 10038.29 4.74%
24农行二级资本债01A 90.00 9411.63 4.44%
24中行二级资本债01A 70.00 7326.52 3.46%
25建行二级资本债02A(BC) 70.00 7090.24 3.35%
25招商港口MTN001 50.00 5083.73 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73153.23 34.52%
企业债 20587.04 9.72%
国家债券 1029.37 0.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%