资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273796.83 98.39%
银行存款和结算备付金 4482.56 1.61%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:278280.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26申D10 130.00 13001.35 6.13%
24农行二级资本债01A 90.00 9358.84 4.42%
24中行二级资本债01A 70.00 7284.48 3.44%
23中证G5 70.00 7263.23 3.43%
25建行二级资本债02A(BC) 70.00 7175.00 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112864.58 53.25%
企业债 26274.37 12.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%