资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265333.13 98.59%
银行存款和结算备付金 3782.56 1.41%
其他资产 1.99 0.00%
资产总值:269117.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 90.00 9288.60 4.92%
24中行二级资本债01A 70.00 7230.26 3.83%
23中证G5 70.00 7230.88 3.83%
23建行二级资本债03A 60.00 6314.02 3.35%
25国航MTN008 50.00 5075.88 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75138.98 39.82%
企业债 30165.95 15.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%