资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258577.21 98.78%
银行存款和结算备付金 2700.70 1.03%
其他资产 500.93 0.19%
资产总值:261778.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23吉利MTN001(科创票据) 60.00 6137.55 3.26%
24南京银行01 50.00 5102.76 2.71%
25光大银行债01 50.00 5094.17 2.71%
25招商港口MTN001 50.00 5091.69 2.70%
24江苏银行债01BC 50.00 5049.57 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38334.89 20.36%
金融债券 36507.85 19.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%