易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21
季度净申购	1.62	2.68	66.72	2.86	2.99	2.67	-113.18
总份额	2163.33	2161.70	2159.03	2092.31	2089.45	2086.46	2083.79
季度总申购份额	1.62	2.68	453.64	2.86	2.99	2.67	266.16
季度总赎回份额	0.00	0.00	386.92	0.00	0.00	0.00	379.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平

4377	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
4378	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
4379	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
4380	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
4381	万家鑫丰纯债C	0.22	1984.30	584.81	4729.18	4144.37
4382	西部利得合享C	0.22	2011.24	-457.27	28521.73	28979.00
4383	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
4384	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
4385	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4386	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-104.08	2007.07	2111.15
4387	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4388	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
4389	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4390	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
4391	东海祥瑞A	0.21	1747.08	-771.84	197.31	969.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4337	北信瑞丰稳定收益C	0.28	2178.10	-4310.57	284.59	4595.15
4338	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4339	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4340	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4341	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4342	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4343	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
4344	广发集丰债券C	0.26	2159.12	1377.94	6647.83	5269.88
4345	国泰上证5年期国债ETF	30.34	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
4346	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4347	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4348	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4349	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
4350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
1999	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
2000	中泰蓝月短债A	0.30	2529.20	79.90	302.99	223.10
2001	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
2002	泓德裕丰中短债债券C	0.05	405.45	78.37	190.28	111.90
2003	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
2004	中信建投稳丰63个月债	80.69	799998.99	74.22	700092.64	700018.42
2005	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
2006	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
2007	汇安嘉诚债券C	0.33	2667.12	73.14	726.80	653.66
2008	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
2009	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
2010	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.68	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
2011	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
2012	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平

3069	交银稳安60天滚动持有债券A	0.26	2428.38	-272.85	477.19	750.04
3070	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3071	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
3072	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	1514.96	-122977.21	469.87	123447.09
3073	浙商汇金中高等级三个月C	0.39	3325.05	197.72	462.33	264.60
3074	西部利得稳健双利债券A	0.75	4141.96	-6600.16	461.40	7061.56
3075	红土创新增强收益债券C	0.37	2679.03	-30.93	461.20	492.12
3076	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
3077	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
3078	前海开源瑞和债券C	1.40	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3079	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3080	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
3081	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3082	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3083	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3473	泰信债券周期回报	10.04	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3474	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.27	2427.95	-369.99	25.48	395.47
3475	宏利溢利债券A	6.23	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3476	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3477	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
3478	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3479	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
3480	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3481	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3482	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
3483	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79
3484	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3485	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
3486	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1090

19847.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

1090

19807.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

1205

17339.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1205

17292.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

1353

16223.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1090	19847.0300	2163.33	100.00
2025-06-30	1090	19807.5700	2159.03	100.00
2024-12-31	1205	17339.8000	2089.45	100.00
2024-06-30	1205	17292.8400	2083.79	100.00
2023-12-31	1353	16223.6700	2195.06	100.00

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