易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.27
季度净申购	2.67	-113.18	1.91	2.18	2.38	-474.38	0.00
总份额	2086.46	2083.79	2196.97	2195.06	2192.89	2190.51	2664.89
季度总申购份额	2.67	266.16	1.91	2.18	2.38	219.77	0.00
季度总赎回份额	0.00	379.34	0.00	0.00	0.00	694.15	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
4414	华夏鼎源债券C	0.21	2601.52	-2879.20	2090.41	4969.61
4415	交银可转债债券C	0.21	1583.44	-2214.80	411.47	2626.28
4416	农银增强收益债券C	0.21	1200.44	48.85	615.32	566.47
4417	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-	-	-
4418	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.21	2036.99	-	-	160.41
4419	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14
4420	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4421	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4422	博时恒泰债券C	0.20	1896.58	-1329.39	19.72	1349.11
4423	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37
4424	创金合信益久9个月持有期债券C	0.20	1876.61	-614.95	178.46	793.41
4425	创金合信转债精选债券C	0.20	1669.36	-1966.57	1353.80	3320.37
4426	大成稳益90天滚动持有债券E	0.20	1834.30	-746.44	524.33	1270.77
4427	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	汇添富双享增利债券C	0.22	2129.17	-2169.09	408.14	2577.24
4386	银河优选六个月持有期债券C	0.23	2124.46	-676.10	0.92	677.02
4387	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2119.90	-307.63	54.96	362.60
4388	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93
4389	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-
4390	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.23	2089.21	24.80	77.26	52.45
4391	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	2086.50	-668.00	171.11	839.11
4392	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4393	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.22	2084.89	-239.39	19.08	258.47
4394	朱雀安鑫回报C	0.25	2079.59	-1168.09	240.11	1408.19
4395	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87
4396	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
4397	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4398	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.21	2036.99	-	-	160.41
4399	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.21	2032.54	-3259.08	2187.54	5446.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4675	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
4676	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4677	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
4678	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
4679	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4680	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
4681	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4682	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4683	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4684	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4685	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4686	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4687	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4688	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
3765	易方达裕鑫债C	0.28	1914.04	-1162.86	2.76	1165.62
3766	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
3767	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3768	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
3769	诺德安盈	0.52	5049.67	-141435.78	2.70	141438.47
3770	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73
3771	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
3772	广发集悦债券A	3.41	34360.15	-8590.49	2.66	8593.15
3773	海富通上清所短融债券A	2.49	23162.48	-8.61	2.64	11.25
3774	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.79	7713.56	-1403.92	2.63	1406.56
3775	前海联合添泽债券A	0.01	102.08	-85.56	2.62	88.19
3776	英大安旸纯债债券A	1.04	10002.93	-9997.29	2.62	9999.91
3777	中金金誉债券	4.26	42332.39	-0.37	2.62	2.99
3778	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	470.61	-3.55	2.61	6.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-
4895	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
4896	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4897	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
4898	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
4899	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4900	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
4901	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4902	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4903	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4904	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4905	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4906	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4907	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4908	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1205

17292.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

1353

16223.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1353

16190.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

1540

17304.4900

0.00%

100.00%

2022-06-30

1540

17281.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1205	17292.8400	2083.79	100.00
2023-12-31	1353	16223.6700	2195.06	100.00
2023-06-30	1353	16190.0100	2190.51	100.00
2022-12-31	1540	17304.4900	2664.89	100.00
2022-06-30	1540	17281.8300	2661.40	100.00

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