易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21
季度净申购	1.77	-278.09	2.08	1.62	2.68	66.72	2.86
总份额	1889.08	1887.31	2165.40	2163.33	2161.70	2159.03	2092.31
季度总申购份额	1.77	226.53	2.08	1.62	2.68	453.64	2.86
季度总赎回份额	0.00	504.62	0.00	0.00	0.00	386.92	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平

4377	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.19	1479.56	797.46	1443.98	646.52
4378	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4379	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
4380	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4381	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
4382	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
4383	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
4384	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4385	银河强化债券	0.19	1728.28	25.40	128.63	103.23
4386	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
4387	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
4388	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	1761.26	386.75	961.11	574.36
4389	招商招利1个月期理财债券C	0.19	1737.31	-172.52	30.84	203.36
4390	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4391	博时安康18个月定开债(LOF)	0.18	1563.33	-9979.13	861.67	10840.79

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
4345	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4346	长江聚利债券型A	0.21	1915.38	-200.81	14.42	215.22
4347	汇安信利债券C	0.18	1914.58	-188.44	34.06	222.50
4348	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-	-	-
4349	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1905.95	11.10	172.30	161.20
4350	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.21	1896.52	-270.66	7.88	278.54
4351	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4352	南方达元债券C	0.20	1858.22	-1069.65	51.70	1121.34
4353	国富恒丰一年持有期债券C	0.21	1850.84	-298.19	49.41	347.60
4354	宝盈融源可转债债券C	0.26	1837.76	-126.58	318.04	444.62
4355	长信稳益纯债债券	0.21	1834.25	9.93	68.21	58.28
4356	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1833.33	57.00	60.61	3.61
4357	博道和祥多元稳健债券C	0.19	1789.40	-984.16	383.82	1367.98
4358	永赢宏泰短债C	0.18	1789.31	128.72	528.97	400.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	万家民安增利12个月定开债A	79.88	797961.67	-	797961.67	-
4739	万家民安增利12个月定开债C	0.00	2.38	-	2.38	-
4740	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.71	799883.84	-	-	-
4741	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
4742	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
4743	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
4744	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
4745	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4746	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4747	中欧盈和债券	81.73	799474.60	-	-	-
4748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.69	300399.14	-	-	-
4749	中信建投稳裕C	0.00	5.58	-	2.81	-
4750	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
4751	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-
4752	南方恒新39个月A	102.11	979441.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	华夏鼎明债券A	8.78	81596.40	-19998.17	1.87	20000.04
4129	西部利得聚利6个月定开债券A	13.79	117619.51	-	1.85	-
4130	中融恒泰纯债C	0.00	10.52	-0.40	1.83	2.24
4131	长信利丰债券E	0.00	5.96	-3469.14	1.81	3470.95
4132	广发集益一年持有期债券C	0.56	5645.00	-467.43	1.81	469.24
4133	国寿安保安泰三个月定开债券	28.85	273531.53	-9650.60	1.81	9652.41
4134	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4135	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4136	富国安泰90天滚动持有短债债券C	5.90	51767.38	-2470.54	1.76	2472.30
4137	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
4138	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
4139	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
4140	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	100.93	-6.55	1.69	8.24
4141	红土创新添利债券A	0.05	489.57	-102.82	1.68	104.50
4142	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4941	万家民安增利12个月定开债A	79.88	797961.67	-	797961.67	-
4942	万家民安增利12个月定开债C	0.00	2.38	-	2.38	-
4943	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.71	799883.84	-	-	-
4944	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
4945	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
4946	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
4947	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4948	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4949	中欧盈和债券	81.73	799474.60	-	-	-
4950	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.69	300399.14	-	-	-
4951	中信建投稳裕C	0.00	5.58	-	2.81	-
4952	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
4953	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-
4954	南方恒新39个月A	102.11	979441.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1004

18797.9100

0.00%

100.00%

2025-12-31

1090

19847.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

1090

19807.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

1205

17339.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1205

17292.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1004	18797.9100	1887.31	100.00
2025-12-31	1090	19847.0300	2163.33	100.00
2025-06-30	1090	19807.5700	2159.03	100.00
2024-12-31	1205	17339.8000	2089.45	100.00
2024-06-30	1205	17292.8400	2083.79	100.00

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