易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21
季度净申购	1.62	2.68	66.72	2.86	2.99	2.67	-113.18
总份额	2163.33	2161.70	2159.03	2092.31	2089.45	2086.46	2083.79
季度总申购份额	1.62	2.68	453.64	2.86	2.99	2.67	266.16
季度总赎回份额	0.00	0.00	386.92	0.00	0.00	0.00	379.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	嘉合磐昇纯债C	0.22	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
4387	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
4388	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
4389	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
4390	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
4391	万家鑫丰纯债C	0.22	1984.30	-489.01	152.64	641.64
4392	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
4393	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4394	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4395	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-522.24	182.63	704.88
4396	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4397	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
4398	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4399	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
4400	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平

4347	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
4348	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4349	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4350	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4351	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4352	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4353	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4354	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4355	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32
4356	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
4357	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4358	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4359	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4360	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
4361	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	中加恒泰定开债券A	16.39	160076.54	-	-	-
4706	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
4707	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4708	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4709	博时富丰3个月定开债发起式	15.47	145755.59	-	-	20000.00
4710	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.46	799474.60	-	0.07	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4717	财通恒利债券	16.69	159576.23	-	-	296.36
4718	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-
4719	兴银汇逸定开债	10.13	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平

3927	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
3928	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
3929	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
3930	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
3931	银河嘉裕债券	4.28	41360.52	-9.18	1.72	10.90
3932	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44
3933	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3934	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
3935	大成景泽中短债债券A	2.10	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
3936	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
3937	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
3938	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16
3939	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3940	南方信元债券	0.58	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
3941	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平

4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	中加恒泰定开债券A	16.39	160076.54	-	-	-
4938	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
4939	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4940	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4941	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
4942	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
4943	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	80.46	799474.60	-	0.07	-
4946	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4947	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4948	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-
4949	兴银汇逸定开债	10.13	99999.95	-	-	-
4950	南方恒新39个月A	80.97	775997.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1090

19807.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

1205

17339.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1205

17292.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

1353

16223.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1353

16190.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1090	19807.5700	2159.03	100.00
2024-12-31	1205	17339.8000	2089.45	100.00
2024-06-30	1205	17292.8400	2083.79	100.00
2023-12-31	1353	16223.6700	2195.06	100.00
2023-06-30	1353	16190.0100	2190.51	100.00

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