易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0030 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2371

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
债券型名次	2852	2701	2651	2004	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
债券型名次	1867	2645	2210	1213	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2851	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.13	0.50	1.44	1.72
2852	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2853	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.14	0.40	0.97	1.16
2854	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
2700	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2701	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2702	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
2703	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
2650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.13	0.50	1.44	1.72
2651	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2652	永赢通益债券A	0.00	0.14	0.50	1.21	1.43
2653	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.12	0.55	1.42	1.59
2003	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2004	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2005	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
2006	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	兴业一年持有期债券A	0.02	0.16	0.55	1.37	1.69
2250	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
2251	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2252	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69
2253	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
1866	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50
1867	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
1868	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.39	45.20
1869	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	万家鑫耀纯债债券A	1.75	4.54	9.17	-	11.68
2644	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
2645	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
2646	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38
2647	永赢丰益债券	2.31	4.54	7.90	15.08	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.43	5.23	9.07	-	9.69
2209	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
2210	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
2211	银河久泰债券	2.03	6.41	9.07	16.77	21.20
2212	永赢盈益债券C	2.71	4.45	9.07	15.36	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	汇添富中高等级信用债C	2.04	3.81	7.83	15.77	15.79
1212	融通增辉定开债券发起式	2.21	4.42	10.82	15.77	38.87
1213	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
1214	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
1215	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	鹏华永润一年定期开放债券	2.00	4.45	9.49	-	26.45
1946	平安如意中短债A	1.70	3.45	6.83	14.46	26.44
1947	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
1948	财通资管鸿达纯债债券C	1.13	2.70	5.41	10.71	26.42
1949	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	130.00	13001.35	6.13%
24农行二级资本债01A	90.00	9358.84	4.42%
24中行二级资本债01A	70.00	7284.48	3.44%
23中证G5	70.00	7263.23	3.43%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112864.58	53.25%
企业债	26274.37	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0029	1.0027	1.0027	1.0028	1.0030
累计净值(元)	1.2370	1.2368	1.2368	1.2369	1.2371

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。