易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2387

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
债券型名次	2343	2778	2517	1842	2240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
债券型名次	1932	2618	2465	1248	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
2342	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2343	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
2344	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.13	0.33	0.93	1.26
2345	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.27	0.83	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.18	0.42	1.51	2.06
2777	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07
2778	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
2779	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03
2780	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
2516	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37
2517	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
2518	英大安惠纯债A	-0.05	0.16	0.36	1.23	1.67
2519	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
1841	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95
1842	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
1843	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
1844	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
2239	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	0.23	0.39	1.45	1.85
2240	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
2241	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
2242	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
1931	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
1932	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
1933	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.48	5.45	9.77	-	25.39
1934	永赢泰宁63个月定开债	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴业优债增利债券A	2.72	4.93	7.87	14.25	32.46
2617	易方达恒久1年定期债券A	2.46	4.93	9.66	17.90	65.10
2618	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
2619	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93
2620	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	兴银合丰债券A	1.88	4.87	8.73	15.44	23.84
2464	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	4.81	8.73	-	9.83
2465	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
2466	鑫元合利定期开放	2.81	5.22	8.73	-	34.30
2467	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	华夏鼎佳债券C	2.32	5.40	9.04	15.66	17.25
1247	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.46	5.28	9.35	15.66	31.28
1248	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
1249	东方红益丰纯债债券A	2.30	4.82	8.75	15.65	18.91
1250	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.07	26.64
1947	交银裕利纯债债券C	1.02	2.66	4.37	8.57	26.64
1948	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
1949	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
1950	国泰合融纯债债券A	2.77	5.37	9.68	19.59	26.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	130.00	13001.35	6.13%
24农行二级资本债01A	90.00	9358.84	4.42%
24中行二级资本债01A	70.00	7284.48	3.44%
23中证G5	70.00	7263.23	3.43%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112864.58	53.25%
企业债	26274.37	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0047	1.0048	1.0047	1.0047	1.0045
累计净值(元)	1.2388	1.2389	1.2388	1.2388	1.2386

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