易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.81	1.58	1.43
债券型名次	4016	3064	2090	2205	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.97	9.32	17.04	26.13
债券型名次	1684	2670	2141	1205	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.13	0.58	1.10	0.96
4015	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
4016	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.12	0.81	1.58	1.43
4017	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.09	0.49	1.04	0.92
4018	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.10	0.47	0.97	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	兴银中短债C	0.02	0.12	0.63	1.14	1.03
3063	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.46	0.95	0.86
3064	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.12	0.81	1.58	1.43
3065	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.12	0.82	1.65	1.47
3066	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.50	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
2089	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.13	0.81	1.61	1.45
2090	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.12	0.81	1.58	1.43
2091	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.19	0.81	1.65	1.47
2092	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.14	0.81	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	前海开源1-3年国开债C	0.01	0.15	0.87	1.58	1.42
2204	兴银合盈债券C	0.01	0.20	0.78	1.58	1.49
2205	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.12	0.81	1.58	1.43
2206	中融睿祥纯债C	0.03	0.16	0.83	1.58	1.49
2207	中信建投稳祥A	0.03	0.12	0.70	1.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
2133	兴银合鑫债券	0.01	0.16	0.75	1.56	1.43
2134	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.12	0.81	1.58	1.43
2135	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.14	0.77	1.62	1.43
2136	永赢润益债券A	0.03	0.15	0.98	1.49	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	鹏扬汇利债券C	2.33	7.66	7.16	9.50	34.63
1683	平安元泓30天滚动持有短债A	2.33	4.52	7.99	-	13.90
1684	易方达年年恒夏纯债C	2.33	4.97	9.32	17.04	26.13
1685	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1686	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.11	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	兴合安平六个月持有期债券A	0.52	4.97	3.08	-	2.48
2669	兴银汇泓一年定开债发起	1.71	4.97	8.82	-	13.91
2670	易方达年年恒夏纯债C	2.33	4.97	9.32	17.04	26.13
2671	招商添悦纯债A	1.33	4.97	8.73	17.03	30.49
2672	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.87	4.96	10.60	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	泰康安欣纯债债券A	1.42	5.25	9.32	17.49	21.62
2140	兴业添利债券	1.77	5.09	9.32	17.83	57.18
2141	易方达年年恒夏纯债C	2.33	4.97	9.32	17.04	26.13
2142	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.68	5.59	9.32	-	15.11
2143	泓德裕和纯债债券C	2.30	5.45	9.32	10.40	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中信保诚景华A	1.11	5.28	11.07	17.05	20.30
1204	鹏华丰盈债券	1.54	4.92	9.28	17.04	36.88
1205	易方达年年恒夏纯债C	2.33	4.97	9.32	17.04	26.13
1206	华夏稳定双利债券A	2.15	3.53	9.14	17.03	34.14
1207	民生加银岁岁增利债券A	0.63	4.59	8.28	17.03	87.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.73	13.03	-	26.13
1963	兴业短债债券C	1.40	3.31	5.89	11.80	26.13
1964	易方达年年恒夏纯债C	2.33	4.97	9.32	17.04	26.13
1965	博时汇享纯债债券C	1.13	3.97	7.28	13.53	26.12
1966	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.96	8.48	15.46	26.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	90.00	9288.60	4.92%
24中行二级资本债01A	70.00	7230.26	3.83%
23中证G5	70.00	7230.88	3.83%
23建行二级资本债03A	60.00	6314.02	3.35%
25国航MTN008	50.00	5075.88	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75138.98	39.82%
企业债	30165.95	15.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0070	1.0074	1.0077
累计净值(元)	1.2345	1.2345	1.2351	1.2355	1.2358

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