易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
债券型名次	3839	2251	2506	2641	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
债券型名次	2090	2493	2415	1255	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
3838	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.49	1.32	2.07
3839	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
3840	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.17	0.48	0.93	1.38
3841	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.14	0.42	0.82	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	兴银中短债C	0.04	0.21	0.47	1.10	1.56
2250	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67
2251	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2252	易方达增强回报债券A	0.21	0.21	1.51	1.73	2.37
2253	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.21	0.53	1.12	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	1.09	1.59
2505	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
2506	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2507	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
2508	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
2640	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.49	1.32	2.07
2641	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2642	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2643	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	天弘永利债券E	0.07	-0.14	1.11	0.31	2.05
2296	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.54	1.30	2.05
2297	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2298	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2299	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	兴银合盈债券C	2.66	4.43	8.52	15.22	24.45
2089	兴银稳建90天持有期中短债A	2.66	5.27	9.57	-	10.81
2090	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
2091	银河景行3个月定开债券	2.66	5.15	9.99	-	37.09
2092	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	红土创新增强收益债券C	0.38	4.88	9.98	15.91	50.73
2492	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
2493	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
2494	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
2495	财通资管睿兴债券A	2.38	4.87	10.79	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	建信纯债A	2.75	4.90	9.20	16.47	72.65
2414	平安合信定开债	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
2415	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
2416	永赢浩益一年定开债券发起	3.31	4.86	9.20	-	9.72
2417	博时双季享持有期债券C	2.59	4.37	9.19	16.85	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
1254	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53
1255	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
1256	博时臻选纯债债券A	2.44	4.38	8.61	15.78	37.25
1257	工银中高等级信用债债券A	2.78	4.30	8.50	15.78	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91
1949	鑫元双债增强债券C	2.61	4.20	7.49	12.48	26.90
1950	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
1951	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
1952	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	130.00	13001.35	6.13%
24农行二级资本债01A	90.00	9358.84	4.42%
24中行二级资本债01A	70.00	7284.48	3.44%
23中证G5	70.00	7263.23	3.43%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112864.58	53.25%
企业债	26274.37	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0065	1.0063	1.0061	1.0060	1.0059
累计净值(元)	1.2406	1.2404	1.2402	1.2401	1.2400

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