易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.19亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
债券型名次	3708	3024	2651	2671	2390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
债券型名次	2256	2435	2469	1307	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
3707	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.25	0.77	1.48	2.47
3708	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
3709	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65
3710	银华安盈短债债券A	0.12	0.27	0.52	0.95	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42
3023	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
3024	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
3025	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.23	0.46	0.87	1.50
3026	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	易方达安和中短债债券A	0.10	0.25	0.61	1.13	1.84
2650	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.16	0.25	0.61	1.16	2.36
2651	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
2652	英大安益中短债C	0.14	0.68	0.61	0.94	1.75
2653	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
2670	易方达安和中短债债券A	0.10	0.25	0.61	1.13	1.84
2671	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
2672	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
2673	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.38	0.83	1.29	2.32
2389	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.23	0.58	1.14	2.32
2390	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
2391	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
2392	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
2255	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
2256	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
2257	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
2258	中融睿祥纯债C	2.51	5.43	8.23	15.80	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2434	西部利得聚利6个月定开债券A	2.74	5.30	10.18	16.65	28.34
2435	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
2436	永赢轩益债券	3.21	5.30	11.13	-	17.35
2437	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
2468	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
2469	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
2470	银华信用四季红债券A	2.78	5.38	9.24	15.87	88.05
2471	中证兴业中高等级信用债指数	2.60	5.32	9.24	14.18	53.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	广发中债1-3年农发债指数A	2.62	4.60	9.10	15.62	31.60
1306	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.80	4.68	8.58	15.62	16.08
1307	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
1308	易方达稳健收益债券C	2.06	8.34	14.12	15.62	35.85
1309	东方红稳添利纯债A	2.95	5.66	9.26	15.61	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	创金合信恒兴中短债债券C	1.78	4.11	7.04	13.00	27.25
1923	国寿安保泰和纯债债券	2.63	5.16	9.37	15.64	27.24
1924	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
1925	泰康信用精选债券A	3.53	5.95	9.79	16.74	27.23
1926	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	100.00	10038.29	4.74%
24农行二级资本债01A	90.00	9411.63	4.44%
24中行二级资本债01A	70.00	7326.52	3.46%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7090.24	3.35%
25招商港口MTN001	50.00	5083.73	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73153.23	34.52%
企业债	20587.04	9.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0045	1.0042	1.0039	1.0030	1.0036
累计净值(元)	1.2431	1.2428	1.2425	1.2416	1.2422

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