易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
债券型名次	2621	4579	3075	2210	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
债券型名次	1691	2750	2209	1432	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2620	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2621	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2622	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.40	0.94	0.97
2623	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.05	0.35	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
4578	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
4579	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
4580	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4581	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
3074	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
3075	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
3076	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
3077	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
2209	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2210	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2211	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2212	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2231	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
2232	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2233	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
2234	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	泰康丰泰一年定开债券发起	2.15	5.70	11.19	-	12.77
1690	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84
1691	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
1692	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
1693	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04
2749	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96
2750	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
2751	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2752	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	鹏华永融一年定期开放债券	2.05	4.88	9.25	17.85	28.93
2208	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
2209	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
2210	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.02	7.90	9.25	-	9.10
2211	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09
1431	天弘华享三个月定开	1.90	5.34	9.12	16.61	26.95
1432	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
1433	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
1434	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.49	9.54	17.39	26.32
1959	兴银收益增强债券C	10.27	35.27	27.28	-	26.32
1960	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
1961	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1962	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	90.00	9288.60	4.92%
24中行二级资本债01A	70.00	7230.26	3.83%
23中证G5	70.00	7230.88	3.83%
23建行二级资本债03A	60.00	6314.02	3.35%
25国航MTN008	50.00	5075.88	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75138.98	39.82%
企业债	30165.95	15.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0018	1.0017	1.0075	1.0074	1.0074
累计净值(元)	1.2359	1.2358	1.2356	1.2355	1.2355

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