易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2321

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
债券型名次	2993	3020	1391	1736	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
债券型名次	1644	2610	2044	1413	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
2992	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.22	0.88	1.37	1.22
2993	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
2994	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26
2995	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.97	1.55	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91
3019	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
3020	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
3021	易方达岁丰添利债券C	-0.04	0.24	0.57	0.89	0.83
3022	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
1390	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28
1391	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
1392	永赢邦利债券C	-0.05	0.28	0.87	1.83	1.52
1393	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
1735	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17
1736	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
1737	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.79	1.36	1.14
1738	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.86	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.31	0.77	1.18	1.18
2122	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.28	1.18
2123	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
2124	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.84	1.33	1.18
2125	招商添锦1年定开债发起式	-0.03	0.29	0.91	1.21	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国寿安保泰弘纯债债券	2.56	5.91	10.47	17.78	24.39
1643	恒生前海恒润纯债C	2.56	6.18	0.00	-	7.82
1644	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
1645	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	12.42	14.80
1646	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.05	15.40	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	鹏华丰达债券	2.17	5.30	9.40	19.09	32.49
2609	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2610	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
2611	永赢润益债券A	0.76	5.30	8.80	16.71	29.39
2612	招商招怡纯债A	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15
2043	富国信用债债券D	2.26	5.32	9.79	17.51	33.90
2044	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
2045	浙商惠利纯债	0.52	5.73	9.79	16.80	37.24
2046	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	工银信用纯债三个月定开债券C	1.79	4.80	8.72	17.33	59.80
1412	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.34	6.12	10.22	17.33	19.74
1413	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
1414	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.06	5.10	9.57	17.31	35.14
1415	广发汇佳定期开放债券	1.83	5.71	9.77	17.31	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	平安惠兴债券	1.39	3.88	7.06	13.23	25.82
1969	博时恒乐债券A	10.39	18.73	23.09	-	25.81
1970	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
1971	招商添盈纯债E	1.78	4.75	8.56	17.27	25.81
1972	博时汇享纯债债券C	1.00	4.23	7.70	13.45	25.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	90.00	9288.60	4.92%
24中行二级资本债01A	70.00	7230.26	3.83%
23中证G5	70.00	7230.88	3.83%
23建行二级资本债03A	60.00	6314.02	3.35%
25国航MTN008	50.00	5075.88	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75138.98	39.82%
企业债	30165.95	15.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0040	1.0039	1.0037	1.0036	1.0036
累计净值(元)	1.2321	1.2320	1.2318	1.2317	1.2317

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