易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0038 -0.0043(-0.43%)

累计净值：1.2424

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.19亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
债券型名次	2425	2652	2467	2550	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
债券型名次	1844	2282	2331	1520	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2424	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2425	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2426	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2427	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64
2651	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2652	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2653	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
2654	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2466	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2467	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2468	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2469	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
2549	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2550	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2551	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2552	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22
2121	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
2122	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2123	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22
2124	博时华盈纯债债券	0.15	0.31	0.60	1.26	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1843	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1844	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1845	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
1846	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
2281	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
2282	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
2283	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
2284	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
2330	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
2331	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
2332	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54
2333	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
1519	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1520	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1521	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
1522	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
1919	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1920	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1921	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
1922	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	130.00	13001.35	6.13%
24农行二级资本债01A	90.00	9358.84	4.42%
24中行二级资本债01A	70.00	7284.48	3.44%
23中证G5	70.00	7263.23	3.43%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112864.58	53.25%
企业债	26274.37	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0081	1.0079	1.0077	1.0074	1.0072
累计净值(元)	1.2422	1.2420	1.2418	1.2415	1.2413

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。