易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2024-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
债券型名次	2511	2888	4600	3317	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
债券型名次	2605	1381	1562	871	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2510	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2511	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
2512	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.15	0.30	0.84	2.32
2513	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.13	0.25	0.74	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
2887	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.24	0.27	1.19	3.24
2888	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
2889	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
2890	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.21	0.19	1.03	2.96
4599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
4600	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
4601	银华添润定期开放债券	0.06	0.24	0.19	1.14	3.36
4602	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94
3316	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
3317	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
3318	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
3319	银华添润定期开放债券	0.06	0.24	0.19	1.14	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
2822	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07
2823	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
2824	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
2825	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.70	3.57	5.98	-	5.98
2604	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.70	6.72	0.00	-	6.98
2605	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
2606	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
2607	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	兴业180天持有期债券A	5.05	7.52	0.00	-	6.74
1380	兴业天禧债券	4.02	7.52	10.66	19.30	31.54
1381	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
1382	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
1383	安信尊享添利利率债C	4.98	7.51	11.34	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	6.14	9.95	-	14.39
1561	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
1562	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
1563	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
1564	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
870	兴业天禧债券	4.02	7.52	10.66	19.30	31.54
871	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
872	华富收益增强债券A	2.82	3.33	3.67	19.29	202.84
873	中融恒惠纯债C	3.44	5.82	10.44	19.29	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1900	鹏扬淳盈6个月定开C	5.09	9.72	12.13	19.45	21.14
1901	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
1902	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13
1903	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.87	8.62	12.98	20.70	21.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商01	100.00	10099.15	4.40%
23光大银行债02	70.00	7080.90	3.08%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6132.90	2.67%
23华夏银行06	50.00	5178.01	2.26%
22广安控股MTN001	50.00	5130.55	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73388.58	31.97%
金融债券	46852.45	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.194	1.193	1.193	1.193	1.193

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