易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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超127亿，加仓！[2025-12-19]

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最新净值：1.0065 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2191

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
债券型名次	3155	2498	1598	2022	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.07	11.19	18.28	24.20
债券型名次	2050	2723	1554	1166	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	-0.04	0.43	0.59	1.52
3154	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.00	0.56	0.85	1.96
3155	易方达年年恒夏纯债C	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
3156	易方达岁丰添利债券A	0.03	-0.03	0.35	0.63	1.96
3157	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.06	0.44	0.49	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	-0.02	0.55	0.77	2.25
2497	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	-0.02	0.50	0.75	1.81
2498	易方达年年恒夏纯债C	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
2499	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.02	0.36	0.17	0.92
2500	银河天盈中短债A	0.03	-0.02	0.34	0.64	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	信澳优享债券C	0.05	0.04	0.48	0.38	0.38
1597	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	-0.04	0.48	0.62	1.96
1598	易方达年年恒夏纯债C	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
1599	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.08	0.48	0.89	2.63
1600	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.08	0.06	0.48	0.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.70	1.51
2021	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.38
2022	易方达年年恒夏纯债C	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
2023	银华信用季季红债券A	0.05	-0.16	0.35	0.70	1.53
2024	永赢聚益债券A	0.04	-0.04	0.55	0.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.12	0.43	0.64	1.67
1854	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1855	易方达年年恒夏纯债C	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
1856	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.45	0.77	1.67
1857	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	泰康瑞丰3月定开债券	1.81	8.96	14.38	22.52	23.48
2049	兴全稳泰债券C	1.81	6.03	11.87	19.39	23.44
2050	易方达年年恒夏纯债C	1.81	6.07	11.19	18.28	24.20
2051	银河君辉3个月定开债券	1.81	6.67	9.99	16.88	32.89
2052	招商添润3个月定开债发起式C	1.81	7.11	11.77	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	万家恒C	1.50	6.07	10.92	16.02	63.39
2722	兴银稳建90天持有期中短债C	1.97	6.07	0.00	-	8.07
2723	易方达年年恒夏纯债C	1.81	6.07	11.19	18.28	24.20
2724	银华信用季季红债券A	1.79	6.07	9.76	16.42	72.94
2725	招商添锦1年定开债发起式	1.26	6.07	9.63	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	兴银长盈定开债	0.69	5.62	11.19	20.08	40.28
1553	兴证全球兴益债券A	5.36	11.31	11.19	-	10.22
1554	易方达年年恒夏纯债C	1.81	6.07	11.19	18.28	24.20
1555	永赢宏益债券A	1.63	6.40	11.19	19.85	30.08
1556	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.69	7.35	11.19	19.56	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	交银裕通纯债债券C	1.22	6.04	12.82	18.29	36.08
1165	天弘尊享	2.20	7.10	10.62	18.28	35.85
1166	易方达年年恒夏纯债C	1.81	6.07	11.19	18.28	24.20
1167	中银双利债券B	12.13	26.61	25.04	18.28	110.97
1168	永赢盛益债券C	-0.32	6.86	10.35	18.27	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.61	9.20	14.00	24.09	24.20
1949	鹏华3个月中短债A	1.04	5.25	8.42	15.16	24.20
1950	易方达年年恒夏纯债C	1.81	6.07	11.19	18.28	24.20
1951	招商安嘉债券	4.83	15.77	22.34	-	24.19
1952	鑫元双债增强债券C	1.08	4.84	7.64	13.39	24.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	5.77%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6104.70	3.25%
24江苏银行债01BC	50.00	5124.30	2.73%
24南京银行01	50.00	5074.18	2.70%
25光大银行债01	50.00	5060.61	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39310.10	20.92%
企业债	37043.20	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0063	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.2189	1.2188	1.2188	1.2188	1.2188

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