易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_分红排行

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.09元	2026-04-04	-
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.07元	2026-01-13	0.69%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.06元	2025-10-15	0.55%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.10元	2025-07-08	0.98%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.06元	2025-04-08	0.59%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.09元	2025-01-07	0.88%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	0.97%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.09元	2024-07-03	0.86%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.08元	2024-04-03	0.78%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.07元	2024-01-05	0.69%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.09元	2023-10-13	0.84%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.09元	2023-07-07	0.89%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.12元	2023-04-12	1.18%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.09元	2022-10-14	0.88%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.09元	2022-07-06	0.89%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.10元	2022-04-08	0.98%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.14元	2021-10-16	1.38%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.13元	2021-07-07	1.28%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.12元	2021-04-09	1.18%
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	0.09元	2021-01-11	0.90%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.13元	2020-07-09	1.30%
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	0.12元	2020-04-08	1.17%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.18元	2020-01-13	1.76%

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	易方达安源中短债债券A	0.02	0.24	0.65	1.16	0.73
4711	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.78	0.47
4712	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.17	0.43	0.77	0.47
4713	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.42	0.85	0.49
4714	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.02	1.74	1.18
4715	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
4716	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
4717	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
4718	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.55	0.96	0.60
4719	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.86	0.55
4720	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.23	0.58	1.01	0.66
4721	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.20	0.54	0.91	0.61
4722	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.19	0.48	0.85	0.54
4723	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.74	0.46
4724	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	西部利得合享A	0.12	0.43	0.77	1.14	0.77
1500	西部利得汇享债券C	0.08	0.43	1.28	2.98	2.07
1501	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
1502	兴业丰利债券	0.10	0.43	0.89	1.33	0.97
1503	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10
1504	兴银合盈债券A	0.04	0.43	1.09	1.77	1.20
1505	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1506	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1507	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09
1508	易方达裕兴3个月定开债券	0.05	0.43	0.87	1.35	0.93
1509	银河景行3个月定开债券	0.03	0.43	1.03	1.60	1.16
1510	银河银信添利债券B	0.14	0.43	0.14	1.89	1.76
1511	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1512	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16
1513	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	诺安聚利债券C	0.09	0.53	0.96	1.48	0.98
1378	鹏华丰诚债券A	0.06	0.20	0.96	2.14	1.48
1379	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1380	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1381	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
1382	兴全恒鑫债券C	0.10	0.53	0.96	2.21	1.45
1383	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1384	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1385	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
1386	永赢泰利债券C	0.06	0.47	0.96	1.52	1.04
1387	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.96	1.35	1.12
1388	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.47	0.96	1.45	0.95
1389	招商招祥纯债A	0.08	0.49	0.96	1.57	1.07
1390	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06
1391	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	丰润纯债债券A	0.06	0.48	1.01	1.64	1.16
1597	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
1598	交银丰享收益债券C	0.03	0.43	1.01	1.64	1.12
1599	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
1600	太平恒信6个月定开债	0.03	0.29	0.77	1.64	0.94
1601	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05
1602	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1603	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1604	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1605	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1606	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
1607	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
1608	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
1609	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
1610	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1981	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1982	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.23	0.61	0.72	1.05
1983	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1984	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05
1985	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
1986	兴银合泰债券C	0.06	0.47	0.92	1.49	1.05
1987	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1988	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
1989	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1990	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
1991	中海增强收益债券A	0.24	-0.24	0.16	1.21	1.05
1992	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05
1993	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1994	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05

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