易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_分红排行

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	0.06元	2026-07-03	-
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.09元	2026-04-04	0.84%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.07元	2026-01-13	0.69%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.06元	2025-10-15	0.55%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.10元	2025-07-08	0.98%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.06元	2025-04-08	0.59%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.09元	2025-01-07	0.88%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	0.97%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.09元	2024-07-03	0.86%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.08元	2024-04-03	0.78%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.07元	2024-01-05	0.69%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.09元	2023-10-13	0.84%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.09元	2023-07-07	0.89%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.12元	2023-04-12	1.18%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.09元	2022-10-14	0.88%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.09元	2022-07-06	0.89%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.10元	2022-04-08	0.98%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.14元	2021-10-16	1.38%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.13元	2021-07-07	1.28%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.12元	2021-04-09	1.18%
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	0.09元	2021-01-11	0.90%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.13元	2020-07-09	1.30%
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	0.12元	2020-04-08	1.17%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.18元	2020-01-13	1.76%

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年9个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年9个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年10个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年12个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	5年4个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	7年2个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年2个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年10个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年11个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年4个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年11个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年8个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年11个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年10个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年8个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年8个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年8个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	6年5个月	1.22元	1.95%
安信臻享三个月定开债券	5	3年8个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年7个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年7个月	1.09元	1.30%
安信中短利率债(LOF)A	22	7年1个月	2.28元	0.94%
安信中短利率债(LOF)C	21	7年1个月	1.79元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信永鑫增强债券C	27	9年6个月	3.06元	0.00%
安信永鑫增强债券A	27	9年6个月	3.21元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平

2614	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2615	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
2616	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2617	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
2618	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2619	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2620	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2621	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2622	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.40	0.94	0.97
2623	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.05	0.35	0.83	0.86
2624	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05
2625	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84
2626	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
2627	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	1.20	1.24
2628	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.39	1.09	1.12

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
4573	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
4574	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
4575	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
4576	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
4577	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
4578	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
4579	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
4580	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4581	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
4582	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4583	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
4584	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
4585	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
4586	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平

3068	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
3069	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
3070	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
3071	信诚稳瑞C	0.07	0.06	0.55	1.20	1.15
3072	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
3073	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
3074	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
3075	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
3076	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
3077	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
3078	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3079	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
3080	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
3081	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
3082	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2204	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
2205	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2206	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
2207	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
2208	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
2209	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2210	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2211	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2212	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2213	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2214	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2215	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
2216	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2217	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
2226	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2227	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57
2228	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
2229	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
2230	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2231	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
2232	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2233	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
2234	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2235	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2236	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2237	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2238	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
2239	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57

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