易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_分红排行

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.09元	2026-04-04	0.84%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.07元	2026-01-13	0.69%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.06元	2025-10-15	0.55%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.10元	2025-07-08	0.98%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.06元	2025-04-08	0.59%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.09元	2025-01-07	0.88%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	0.97%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.09元	2024-07-03	0.86%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.08元	2024-04-03	0.78%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.07元	2024-01-05	0.69%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.09元	2023-10-13	0.84%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.09元	2023-07-07	0.89%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.12元	2023-04-12	1.18%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.09元	2022-10-14	0.88%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.09元	2022-07-06	0.89%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.10元	2022-04-08	0.98%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.14元	2021-10-16	1.38%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.13元	2021-07-07	1.28%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.12元	2021-04-09	1.18%
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	0.09元	2021-01-11	0.90%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.13元	2020-07-09	1.30%
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	0.12元	2020-04-08	1.17%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.18元	2020-01-13	1.76%

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年9个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年5个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年12个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年12个月	1.54元	1.01%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.27	0.78	1.23	1.02
2522	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
2523	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
2524	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
2525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
2526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.32	0.89	1.40	1.19
2527	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
2528	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2529	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
2530	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.81	1.25	1.13
2531	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
2532	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.68	1.11	0.81
2533	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.21	0.64	1.07	0.77
2534	易米和丰债券C	0.04	0.16	0.54	0.35	0.66
2535	银河君辉3个月定开债券	0.04	0.13	0.59	1.17	0.76

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
2616	兴银汇福定开债	0.03	0.34	0.88	1.33	1.21
2617	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99
2618	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
2619	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
2620	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2621	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
2622	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2623	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
2624	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2625	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
2626	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
2627	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
2628	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2629	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25
1506	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
1507	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
1508	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1510	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
1511	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18
1512	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
1513	银河景行3个月定开债券	0.03	0.33	0.92	1.45	1.28
1514	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.32	0.92	1.41	1.19
1515	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
1516	永赢丰益债券	0.04	0.32	0.92	1.45	1.29
1517	永赢元利债券A	0.04	0.30	0.92	1.46	1.25
1518	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
1519	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
1703	天弘合利债券发起A	0.03	0.34	0.93	1.45	1.20
1704	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.32	1.45	1.29
1705	万家鑫丰纯债A	0.23	0.50	1.17	1.45	1.34
1706	信诚至泰A	0.04	0.44	1.04	1.45	1.29
1707	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
1708	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
1709	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
1710	银河景行3个月定开债券	0.03	0.33	0.92	1.45	1.28
1711	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
1712	永赢丰益债券	0.04	0.32	0.92	1.45	1.29
1713	永赢惠益债券C	0.07	0.40	1.22	1.45	1.57
1714	永赢聚益债券A	0.03	0.33	0.89	1.45	1.21
1715	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1716	永赢盈益债券A	0.06	0.31	1.01	1.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平

2176	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
2177	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
2178	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
2179	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18
2180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
2181	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18
2182	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
2183	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2184	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
2185	银华信用四季红债券A	0.04	0.33	0.90	1.51	1.18
2186	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
2187	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
2188	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18
2189	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18
2190	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18

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