易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_分红排行

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	0.06元	2026-07-03	0.60%
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.09元	2026-04-04	0.84%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.07元	2026-01-13	0.69%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.06元	2025-10-15	0.55%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.10元	2025-07-08	0.98%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.06元	2025-04-08	0.59%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.09元	2025-01-07	0.88%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	0.97%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.09元	2024-07-03	0.86%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.08元	2024-04-03	0.78%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.07元	2024-01-05	0.69%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.09元	2023-10-13	0.84%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.09元	2023-07-07	0.89%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.12元	2023-04-12	1.18%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.09元	2022-10-14	0.88%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.09元	2022-07-06	0.89%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.10元	2022-04-08	0.98%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.14元	2021-10-16	1.38%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.13元	2021-07-07	1.28%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.12元	2021-04-09	1.18%
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	0.09元	2021-01-11	0.90%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.13元	2020-07-09	1.30%
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	0.12元	2020-04-08	1.17%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.18元	2020-01-13	1.76%

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.42	1.35	1.94
3251	易方达安和中短债债券A	0.07	0.12	0.56	1.08	1.49
3252	易方达安和中短债债券C	0.07	0.12	0.51	0.97	1.35
3253	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
3254	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.18	0.47	1.33	2.04
3255	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.17	0.48	1.31	2.04
3256	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
3257	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
3258	易方达岁丰添利债券C	0.07	-0.16	0.35	1.08	1.53
3259	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3260	银河泰利债券A	0.07	0.28	1.05	2.65	2.59
3261	银河天盈中短债A	0.07	0.08	0.34	0.91	1.33
3262	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.09	0.47	1.27	1.96
3263	银华安鑫短债债券A	0.07	0.14	0.42	0.98	1.30
3264	银华安鑫短债债券C	0.07	0.12	0.36	0.86	1.13

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.53	1.45	2.13
1099	兴业天禧债券	0.07	0.17	0.56	1.41	2.15
1100	兴银汇福定开债	0.10	0.17	0.67	1.59	2.26
1101	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.63	1.63	2.51
1102	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.06	0.17	0.52	1.30	2.01
1103	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.17	0.57	1.31	1.97
1104	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.17	0.48	1.31	2.04
1105	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
1106	易米和丰债券C	0.51	0.17	-0.44	0.07	0.45
1107	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.17	0.61	1.51	2.14
1108	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1109	永赢永益债券A	-0.08	0.17	-0.14	0.51	1.00
1110	永赢昭利债券A	0.10	0.17	0.60	1.47	2.18
1111	永赢卓利债券	0.10	0.17	0.65	1.65	2.49
1112	招商添润3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.56	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.07	0.17	0.50	1.20	1.96
2290	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.18	0.50	1.08	1.54
2291	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.07	0.50	1.30	1.76
2292	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
2293	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.02	0.50	1.29	2.10
2294	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2295	易方达恒信定开债券发起式	0.08	0.13	0.50	2.09	2.46
2296	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
2297	英大安惠纯债A	0.08	0.07	0.50	1.28	1.84
2298	永赢盈益债券A	0.08	0.08	0.50	1.45	2.30
2299	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95
2300	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
2301	浙商汇金聚瑞债券A	0.31	0.20	0.50	1.06	1.70
2302	中加颐智纯债债券	0.10	0.17	0.50	1.33	2.06
2303	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	平安中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.09	0.52	1.33	1.99
2358	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.08	0.14	0.50	1.33	1.85
2359	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.06	0.57	1.33	1.83
2360	泰康安益纯债债券C	0.14	0.13	0.59	1.33	1.99
2361	天弘齐享债券发起A	0.06	-0.13	0.62	1.33	1.90
2362	西部利得沣享债券A	0.08	-0.02	0.51	1.33	1.97
2363	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.18	0.47	1.33	2.04
2364	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
2365	英大通惠多利债券C	0.11	0.06	0.47	1.33	1.76
2366	中加颐智纯债债券	0.10	0.17	0.50	1.33	2.06
2367	中融恒裕纯债A	0.12	0.09	0.49	1.33	1.87
2368	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2369	长城永利债券A	0.18	0.03	0.82	1.32	1.79
2370	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.29	0.56	1.32	2.00
2371	大成惠利纯债债券	0.09	0.13	0.49	1.32	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.08	-0.38	0.50	0.73	2.02
2196	平安合慧定开债	0.10	0.27	0.72	1.56	2.02
2197	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.09	0.45	1.39	2.02
2198	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.15	0.62	1.46	2.02
2199	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.25	0.65	1.40	2.02
2200	天弘信利债券C	0.14	0.05	0.40	1.60	2.02
2201	信澳汇享三个月定开债券C	0.16	0.08	0.52	1.52	2.02
2202	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
2203	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	0.08	0.68	1.57	2.02
2204	招商招旭纯债A	0.10	0.16	0.66	1.41	2.02
2205	招商招旭纯债D	0.10	0.17	0.66	1.41	2.02
2206	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.13	0.47	1.29	2.02
2207	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2208	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.08	0.14	0.47	1.31	2.02
2209	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.19	0.66	1.41	2.01

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