资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223282.95 98.23%
银行存款和结算备付金 4016.83 1.77%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:227300.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 50.00 5269.88 3.18%
24工行二级资本债02BC 50.00 5141.26 3.10%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5083.89 3.07%
23建行二级资本债02A 40.00 4231.49 2.55%
25工行二级资本债02BC 40.00 4083.53 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42189.98 25.47%
企业债 31686.65 19.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%