资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213791.21 98.51%
银行存款和结算备付金 2525.47 1.16%
其他资产 700.36 0.32%
资产总值:217017.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 50.00 5221.83 3.16%
24工行二级资本债02BC 50.00 5077.38 3.08%
23建行二级资本债02A 40.00 4191.87 2.54%
24中广核MTN004(科创票据) 40.00 4041.55 2.45%
25工行二级资本债02BC 40.00 4027.90 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40068.69 24.28%
金融债券 38648.26 23.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%