财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2054.04 |
874.51 |
5968.45 |
1733.42 |
3166.14 |
| 本期利润(万元) |
2848.09 |
1535.42 |
3635.18 |
236.31 |
2231.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1213.30 |
0.00 |
1179.17 |
0.00 |
1770.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163190.65 |
162705.03 |
162094.66 |
162172.34 |
203512.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
28.25 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
24.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
660.64 |
149.12 |
323.93 |
189.78 |
185.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
239529.16 |
230916.00 |
273671.32 |
306427.42 |
279664.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
223501.64 |
213791.21 |
255370.59 |
286943.41 |
255168.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.94 |
42.00 |
51.57 |
53.24 |
47.58 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
7.00 |
8.60 |
8.87 |
7.93 |
| 资产总计(万元) |
253550.70 |
234141.84 |
278719.96 |
310600.25 |
284063.25 |
| 负债合计(万元) |
87385.33 |
69092.34 |
69313.13 |
100529.63 |
90250.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
166165.37 |
165049.50 |
209406.83 |
210070.62 |
193812.57 |
| 未分配利润(万元) |
3987.90 |
3140.24 |
5744.17 |
6833.59 |
7147.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.75 |
19.09 |
7.48 |
67.17 |
35.18 |
| 投资收益(万元) |
2978.09 |
8131.94 |
4490.13 |
10290.93 |
5144.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
808.53 |
-2398.66 |
-962.16 |
959.50 |
1656.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3800.37 |
5752.42 |
3535.46 |
11318.92 |
6835.88 |
| 管理人报酬(万元) |
245.95 |
585.85 |
310.31 |
591.02 |
287.15 |
| 托管费(万元) |
40.99 |
97.64 |
51.72 |
98.50 |
47.86 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.69 |
12.77 |
25.39 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
904.76 |
2037.72 |
1248.45 |
2362.66 |
1263.70 |
| 利润总额(万元) |
2895.61 |
3714.70 |
2287.00 |
8956.27 |
5572.18 |
| 净利润(万元) |
2895.61 |
3714.70 |
2287.00 |
8956.27 |
5572.18 |
