易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_财务情况

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5968.45	1733.42	3166.14	1548.34	7895.97
本期利润(万元)	3635.18	236.31	2231.10	292.47	8834.30
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.91	0.00	1.10	0.00	4.55
期末可供分配利润(万元)	1179.17	0.00	1770.70	0.00	1904.06
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	162094.66	162172.34	203512.51	202894.55	204152.03
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.94	0.00	1.11	0.00	4.66
累计净值增长率(%)	26.02	0.00	24.99	0.00	23.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	149.12	323.93	189.78	185.32	528.55
交易性金融资产(万元)	230916.00	273671.32	306427.42	279664.98	272089.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	213791.21	255370.59	286943.41	255168.76	246848.51
应付管理人报酬(万元)	42.00	51.57	53.24	47.58	48.67
应付托管费(万元)	7.00	8.60	8.87	7.93	8.11
资产总计(万元)	234141.84	278719.96	310600.25	284063.25	276430.18
负债合计(万元)	69092.34	69313.13	100529.63	90250.68	84510.20
所有者权益合计(万元)	165049.50	209406.83	210070.62	193812.57	191919.98
未分配利润(万元)	3140.24	5744.17	6833.59	7147.05	5858.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.09	7.48	67.17	35.18	82.10
投资收益(万元)	8131.94	4490.13	10290.93	5144.23	10989.83
公允价值变动收益(万元)	-2398.66	-962.16	959.50	1656.47	4274.88
其它收入(万元)	0.04	0.00	1.32	0.00	0.01
收入合计(万元)	5752.42	3535.46	11318.92	6835.88	15346.82
管理人报酬(万元)	585.85	310.31	591.02	287.15	663.44
托管费(万元)	97.64	51.72	98.50	47.86	110.57
其它费用(万元)	25.69	12.77	25.39	13.09	27.72
费用合计(万元)	2037.72	1248.45	2362.66	1263.70	3326.74
利润总额(万元)	3714.70	2287.00	8956.27	5572.18	12020.08
净利润(万元)	3714.70	2287.00	8956.27	5572.18	12020.08

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