易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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累计净值：1.2484

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.27亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
债券型名次	2361	2572	1177	1415	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66
债券型名次	1469	2080	1113	746	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.14	0.45	0.80	0.65
2360	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
2361	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
2362	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.25	0.95	1.51	1.32
2363	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.27	0.95	1.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.27	0.96	1.67	1.47
2571	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2572	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
2573	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.27	0.95	1.51	1.28
2574	银华添益定期开放债券	0.00	0.27	0.98	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	信诚景瑞C	-0.07	0.59	0.92	1.10	1.41
1176	兴证全球招益债券C	0.17	1.27	0.92	0.77	1.87
1177	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
1178	银河银信添利债券B	0.17	1.33	0.92	2.20	2.55
1179	银华添润定期开放债券	-0.02	0.30	0.92	1.50	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
1414	易方达恒信定开债券发起式	0.00	1.10	1.48	1.48	1.56
1415	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
1416	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.16	0.77	1.48	1.23
1417	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.74	0.27	1.48	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1703	信诚至泰A	0.00	0.34	0.97	1.39	1.29
1704	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
1705	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1706	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.33	0.90	1.18	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	华夏鼎航债券C	2.77	6.54	14.03	24.57	29.22
1468	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	13.88	17.17
1469	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66
1470	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1471	方正富邦禾利39个月定开A	2.76	5.32	8.35	15.99	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
2079	兴银稳益30天持有期债券A	2.00	5.80	8.88	-	11.96
2080	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66
2081	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.91	5.80	10.53	18.87	19.86
2082	招商招和39个月定开债	2.88	5.80	8.73	15.25	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	广发聚利债券(LOF)A	0.78	4.44	11.54	15.19	139.01
1112	华夏鼎隆债券A	1.76	5.43	11.54	20.81	32.37
1113	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66
1114	国新国证荣赢63个月定开债券	3.46	7.50	11.53	19.93	21.30
1115	嘉实双利债券C	9.55	11.52	11.53	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	招商招华纯债C	2.53	7.15	11.43	20.17	27.31
745	南方惠利6个月定开债券A	1.46	4.88	9.34	20.16	31.57
746	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66
747	博时中债3-5年国开行A	1.73	6.32	11.11	20.15	26.64
748	兴业纯债6个月定开债券A	1.40	6.88	11.49	20.15	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66
1790	华夏鼎清债券A	20.30	25.98	25.38	27.34	27.66
1791	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66
1792	永赢嘉益债券	0.51	5.95	10.18	18.03	27.66
1793	鹏扬淳开债券A	2.23	6.95	12.77	22.70	27.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5269.88	3.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5141.26	3.10%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	3.07%
23建行二级资本债02A	40.00	4231.49	2.55%
25工行二级资本债02BC	40.00	4083.53	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42189.98	25.47%
企业债	31686.65	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0197	1.0197	1.0194	1.0193	1.0193
累计净值(元)	1.2483	1.2483	1.2480	1.2479	1.2479

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