易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.2617

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.86亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
债券型名次	3323	2720	2411	2320	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
债券型名次	1558	1727	1344	524	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
3322	兴银稳益30天持有期债券C	0.16	0.47	0.67	0.99	1.69
3323	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
3324	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.16	0.25	0.61	1.16	2.36
3325	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
2719	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.27	0.58	1.05	1.85
2720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2721	银华安盈短债债券A	0.12	0.27	0.52	0.95	1.65
2722	英大智享债券A	0.35	0.27	0.05	0.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89
2410	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
2411	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2412	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2413	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
2319	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85
2320	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2321	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2322	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	融通增益债券C	0.37	0.67	1.04	1.83	2.62
1809	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1810	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
1811	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
1812	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	泰信鑫益定期开放A	2.81	5.31	8.20	-	76.66
1557	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
1558	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1559	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
1560	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	天弘惠享一年定开债券发起	2.01	5.90	13.03	-	16.18
1726	兴银稳建90天持有期中短债A	2.47	5.90	9.43	-	11.13
1727	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1728	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1729	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	国投瑞银中高等级债券C	2.42	7.61	10.88	15.34	86.85
1343	兴业添益6个月定开债券	2.37	5.67	10.88	-	13.83
1344	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1345	中融恒安纯债C	2.86	8.09	10.88	15.58	17.75
1346	博远臻享3个月定开债券A	3.28	6.20	10.87	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	国投瑞银优化增强债券A/B	3.43	8.63	14.16	18.46	165.69
523	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	18.46	26.58
524	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
525	银河沃丰债券	3.03	5.87	11.29	18.46	31.66
526	招商招瑞纯债债券发起式D	4.01	7.81	11.91	18.46	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	鹏扬利泽债券C	1.62	3.63	6.77	12.18	29.37
1719	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
1720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1721	丰鑫债券	2.47	5.23	11.93	17.59	29.32
1722	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农行二级资本债02BC	110.00	11059.33	4.59%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5168.01	2.14%
25工行二级资本债02BC	50.00	5096.42	2.11%
26国证06	50.00	5054.71	2.10%
26建行二级资本债02BC	50.00	5039.22	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75300.13	31.24%
企业债	21068.39	8.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0213	1.0211	1.0207	1.0196	1.0201
累计净值(元)	1.2613	1.2611	1.2607	1.2596	1.2601

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