易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

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黄金白银震荡悟投资：别追高博弈，基金定投才是普通人的稳赢之道[2026-02-07]

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最新净值：1.0165 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2391

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.21亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.56	1.03	0.37
债券型名次	2995	2674	1640	1629	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.16	12.41	21.03	26.50
债券型名次	1631	2192	929	677	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.56	0.94	0.38
2994	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.48	0.79	0.35
2995	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.34	0.56	1.03	0.37
2996	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.31	0.48	0.88	0.35
2997	易方达年年恒夏纯债A	0.05	0.30	0.56	0.99	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.54	0.69	0.36
2673	兴银长盈定开债	0.07	0.34	0.06	-0.16	0.28
2674	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.34	0.56	1.03	0.37
2675	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.34	0.56	0.97	0.37
2676	易方达信用债债券C	0.02	0.34	0.43	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24
1639	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.56	0.94	0.38
1640	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.34	0.56	1.03	0.37
1641	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.34	0.56	0.97	0.37
1642	易方达年年恒夏纯债A	0.05	0.30	0.56	0.99	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.03	0.26
1628	兴全稳益定开债券	0.07	0.42	0.60	1.03	0.46
1629	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.34	0.56	1.03	0.37
1630	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.53	1.03	0.19
1631	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.44	0.56	1.02	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	兴业天禧债券	0.06	0.36	0.49	0.80	0.37
2430	兴业裕丰债券	0.07	0.32	0.54	1.02	0.37
2431	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.34	0.56	1.03	0.37
2432	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.34	0.56	0.97	0.37
2433	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.32	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	鹏扬淳盈6个月定开A	2.23	7.84	14.36	21.12	28.47
1630	湘财鑫享债券A	2.23	14.52	0.00	-	4.03
1631	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.23	6.16	12.41	21.03	26.50
1632	广发汇利一年定期开放债券	2.22	6.37	11.64	22.30	25.77
1633	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.22	7.06	10.26	21.90	79.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.90	6.16	11.49	-	15.76
2191	西部利得祥逸债券C	1.97	6.16	11.88	22.17	31.34
2192	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.23	6.16	12.41	21.03	26.50
2193	中加聚鑫纯债一年C	1.44	6.16	12.00	20.76	40.40
2194	中银乐享债券	1.51	6.16	9.77	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	东方兴润债券C	3.42	8.08	12.41	-	9.86
928	鹏扬淳安66个月债券A	3.68	8.11	12.41	21.75	23.95
929	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.23	6.16	12.41	21.03	26.50
930	永赢众利债券	-0.41	7.45	12.41	20.59	25.19
931	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.35	5.60	12.41	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	南方3-5年农发债A	0.66	7.29	11.67	21.03	29.74
676	泰信鑫益定期开放C	1.14	3.87	9.31	21.03	64.28
677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.23	6.16	12.41	21.03	26.50
678	博时中债3-5年国开行A	0.86	7.20	11.57	21.01	25.59
679	金元顺安丰祥A	2.75	6.87	9.98	21.01	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	招商添德3个月定开债A	0.86	4.75	8.42	16.35	26.53
1806	汇安嘉鑫纯债债券	-0.82	5.94	10.29	18.87	26.50
1807	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.23	6.16	12.41	21.03	26.50
1808	添富AAA级信用纯债A	0.97	5.37	10.49	18.03	26.49
1809	长信利保债券C	5.67	15.59	18.21	23.96	26.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	3.16%
24工行二级资本债02BC	50.00	5077.38	3.08%
23建行二级资本债02A	40.00	4191.87	2.54%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4041.55	2.45%
25工行二级资本债02BC	40.00	4027.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40068.69	24.28%
金融债券	38648.26	23.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0162	1.0161	1.0161	1.0161	1.0160
累计净值(元)	1.2388	1.2387	1.2387	1.2387	1.2386

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