易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.2603

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.31亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
债券型名次	2240	2553	2200	2073	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
债券型名次	1335	1628	1175	595	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2239	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2240	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2241	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36
2242	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2552	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2553	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2554	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
2555	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
2199	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
2200	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2201	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2202	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
2072	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
2073	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2074	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
2075	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1518	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1519	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
1520	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1521	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
1334	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
1335	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1336	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
1337	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1627	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06
1628	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1629	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1630	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1174	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1175	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1176	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
1177	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
594	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27
595	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
597	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1718	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16
1719	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1720	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1721	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	70.00	7000.73	4.21%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5133.83	3.09%
25工行二级资本债02BC	50.00	5060.95	3.05%
25国元01	50.00	5063.28	3.05%
26国证06	50.00	5038.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70212.80	42.25%
企业债	30616.29	18.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0244	1.0241	1.0239	1.0235	1.0233
累计净值(元)	1.2602	1.2599	1.2597	1.2593	1.2591

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