易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

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一板块突然升温！有基金停牌以示风险[2025-12-17]

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累计净值：1.2336

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.22亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77
债券型名次	2251	1998	1144	1816	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	7.06	13.11	21.22	25.82
债券型名次	1806	1753	712	431	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
2250	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	-0.04	0.47	0.65	1.93
2251	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77
2252	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.01	0.02	0.31	0.58	1.33
2253	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.09	0.39	0.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	易方达恒久1年定期债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.65	1.53
1997	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
1998	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77
1999	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	-0.02	0.55	0.33	0.49
2000	银河天盈中短债A	0.01	-0.02	0.33	0.70	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	兴全恒鑫债券C	-0.08	-0.38	0.48	0.42	2.04
1143	易方达恒久1年定期债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.65	1.53
1144	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77
1145	银河家盈债券	-0.01	0.03	0.48	1.62	1.65
1146	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.06	0.48	0.72	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	天弘优利短债发起A	0.01	0.05	0.48	0.76	1.57
1815	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.09	0.40	0.76	1.55
1816	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77
1817	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1818	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.42	0.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	西部利得祥逸债券A	-0.01	-0.09	0.48	0.62	1.77
1671	湘财久盈中短债C	0.00	0.08	0.37	0.79	1.77
1672	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77
1673	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.00	0.45	0.54	1.77
1674	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	平安利率债C	1.89	10.70	0.00	-	13.29
1805	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.89	7.18	10.67	17.68	24.46
1806	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.89	7.06	13.11	21.22	25.82
1807	银河天盈中短债C	1.89	5.69	8.41	14.21	18.46
1808	泓德裕和纯债债券C	1.89	7.17	10.99	10.30	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	万家惠利债券A	4.08	7.06	6.75	-	6.71
1752	兴业福鑫债券	0.69	7.06	12.26	19.77	39.44
1753	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.89	7.06	13.11	21.22	25.82
1754	银华远兴一年持有期债券	2.30	7.06	9.23	-	9.91
1755	宝盈聚享定期开放债券	1.17	7.05	11.62	18.72	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	汇添富增强收益债券C	2.41	9.83	13.11	14.95	83.08
711	天弘弘利债券	1.32	9.56	13.11	20.52	67.85
712	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.89	7.06	13.11	21.22	25.82
713	英大纯债债券C	2.41	8.97	13.11	15.88	65.73
714	招商招华纯债A	1.84	8.14	13.11	21.73	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.48	10.11	16.38	21.22	25.44
430	天弘增强回报C	4.49	11.47	11.15	21.22	44.68
431	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.89	7.06	13.11	21.22	25.82
432	圆信永丰兴融A	1.19	5.59	10.93	21.22	49.88
433	国富恒瑞债券A	1.81	10.92	12.57	21.21	63.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	汇添富鑫利定开债券C	0.29	3.78	6.67	11.80	25.84
1774	交银裕利纯债债券C	1.26	3.42	5.56	10.22	25.82
1775	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.89	7.06	13.11	21.22	25.82
1776	易方达裕富债券A	7.49	15.38	15.00	19.04	25.80
1777	华夏鼎隆债券C	0.90	6.72	12.16	18.84	25.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6151.11	3.73%
25附息国债05	50.00	5045.80	3.06%
25附息国债03	50.00	5013.28	3.04%
24兖矿能源MTN004	40.00	4071.90	2.47%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4014.93	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36959.37	22.38%
金融债券	15297.52	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0177	1.0178	1.0177	1.0175	1.0173
累计净值(元)	1.2336	1.2337	1.2336	1.2334	1.2332

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