易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.21亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
债券型名次	4198	1414	1139	1410	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
债券型名次	1529	2053	1000	688	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
4197	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
4198	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
4199	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
4200	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.35	0.64	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
1413	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06
1414	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
1415	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.02	1.74	1.18
1416	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10
1138	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1139	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
1140	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1141	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	泰康长江经济带债券A	0.06	0.46	1.12	1.73	1.25
1409	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1410	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
1411	招商安盈债券A	0.15	-0.28	0.50	1.73	1.26
1412	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
1580	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1581	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
1582	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.51	1.04	1.78	1.15
1583	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	平安增鑫六个月定开债C	2.67	7.04	12.74	16.42	15.69
1528	信澳鑫享债券C	2.67	1.12	0.62	-	0.85
1529	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
1530	泓德裕祥债券A	2.67	6.62	-0.32	4.72	47.30
1531	宝盈盈泰纯债债券C	2.66	5.95	8.60	4.00	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	农银金润定开债券	1.74	5.78	11.38	18.97	19.82
2052	太平恒信6个月定开债	2.02	5.78	10.50	-	11.74
2053	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
2054	永赢盛益债券A	0.34	5.78	10.98	19.33	30.55
2055	中信建投稳硕债券A	1.72	5.78	10.93	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.02	5.18	11.84	-	14.70
999	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09
1000	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
1001	国泰丰盈纯债债券C	-0.84	4.58	11.82	-	12.55
1002	鹏扬淳优债券	2.29	5.81	11.82	19.27	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.46	9.15	20.50	77.92
687	天弘信利债券A	1.60	6.01	11.75	20.50	41.92
688	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
689	华商稳定增利债券C	15.26	16.59	20.33	20.48	154.13
690	国富恒久信用债券A	8.30	13.26	15.08	20.47	81.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
1777	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
1778	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
1779	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
1780	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	3.16%
24工行二级资本债02BC	50.00	5077.38	3.08%
23建行二级资本债02A	40.00	4191.87	2.54%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4041.55	2.45%
25工行二级资本债02BC	40.00	4027.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40068.69	24.28%
金融债券	38648.26	23.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0183	1.0182	1.0180	1.0179	1.0178
累计净值(元)	1.2469	1.2468	1.2466	1.2465	1.2464

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