易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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累计净值：1.2533

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.27亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
债券型名次	2617	3592	2240	1578	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
债券型名次	1326	2130	1150	707	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
2616	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2617	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
2618	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2619	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
3591	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3592	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
3593	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.07	0.35	0.84	0.87
3594	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
2239	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
2240	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
2241	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
2242	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66
1577	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1578	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1579	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1580	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1535	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1536	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1537	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1538	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	农银增强收益债券C	2.44	9.13	4.88	5.52	93.82
1325	前海联合添泽债券A	2.44	14.37	17.53	26.21	29.17
1326	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
1327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
1328	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	南方交元债券	1.77	5.46	9.48	17.02	30.63
2129	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2130	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
2131	浙商汇金中高等级三个月C	2.63	5.46	10.89	17.18	24.59
2132	中银惠利半年定期开放债券B	1.46	5.46	9.10	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.49	6.33	11.07	18.70	73.74
1149	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
1150	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
1151	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
1152	博时悦楚纯债债券	4.06	7.14	11.06	17.52	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99
706	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
707	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
708	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
709	海富通弘丰定开债券	2.13	6.42	11.32	19.41	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	安信尊享添益债券A	1.35	6.43	6.56	9.94	28.32
1773	南方惠利6个月定开债券C	0.51	3.60	7.50	16.83	28.30
1774	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
1775	华夏鼎隆债券C	1.67	4.86	10.87	20.04	28.25
1776	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5269.88	3.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5141.26	3.10%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	3.07%
23建行二级资本债02A	40.00	4231.49	2.55%
25工行二级资本债02BC	40.00	4083.53	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42189.98	25.47%
企业债	31686.65	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0175	1.0174	1.0243	1.0243	1.0243
累计净值(元)	1.2533	1.2532	1.2529	1.2529	1.2529

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