易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.21亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
债券型名次	1478	2012	1720	1610	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
债券型名次	1673	2074	892	656	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
1477	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
1478	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
1479	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
1480	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
2011	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
2012	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
2013	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32
2014	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37
1719	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
1721	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1722	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
1609	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
1610	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
1611	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1612	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
2132	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
2133	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
2134	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
2135	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
1672	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	11.77	13.53
1673	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
1674	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	22.99	33.29
1675	格林泓裕一年定开债A	2.27	2.25	4.39	6.92	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
2073	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.76	30.05
2074	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
2075	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
2076	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	21.46	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01
891	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
892	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
893	易方达稳健收益债券C	4.66	14.87	12.56	21.11	34.30
894	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.92	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78
655	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85
656	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
657	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
658	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	23.98	26.47
1804	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44
1805	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
1806	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
1807	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	3.16%
24工行二级资本债02BC	50.00	5077.38	3.08%
23建行二级资本债02A	40.00	4191.87	2.54%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4041.55	2.45%
25工行二级资本债02BC	40.00	4027.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40068.69	24.28%
金融债券	38648.26	23.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0160	1.0159	1.0159	1.0159	1.0156
累计净值(元)	1.2386	1.2385	1.2385	1.2385	1.2382

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