易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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累计净值：1.2525

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.27亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70
债券型名次	2561	2592	1984	1546	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.53	11.22	19.93	28.18
债券型名次	1415	2108	1149	758	1782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.80	0.53	0.94	0.60
2560	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.13	0.22	0.84	1.46	1.36
2561	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70
2562	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.13	0.22	0.86	1.68	1.56
2563	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	兴全稳泰债券C	0.18	0.23	1.23	2.64	2.44
2591	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.16	0.23	0.92	1.81	1.69
2592	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70
2593	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.14	0.23	0.91	1.80	1.70
2594	英大安惠纯债C	0.14	0.23	0.70	1.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.17	0.27	0.92	1.56	1.51
1983	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.16	0.23	0.92	1.81	1.69
1984	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70
1985	易方达投资级信用债债券C	0.20	0.31	0.92	1.73	1.62
1986	永赢丰利债券A	0.14	0.26	0.92	1.72	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
1545	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.23	0.91	1.83	1.70
1546	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70
1547	中欧兴盈一年定开债券发起	0.20	0.60	1.30	1.83	1.87
1548	鑫元富利定期开放	0.19	0.38	1.06	1.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	西部利得祥逸债券A	0.13	0.26	0.94	1.77	1.70
1649	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.91	1.80	1.70
1650	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70
1651	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.14	0.23	0.91	1.80	1.70
1652	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	南方津享稳健添利债券C	2.59	6.98	0.00	-	10.70
1414	兴全恒瑞定开债券发起式	2.59	6.01	10.69	20.65	29.64
1415	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.59	5.53	11.22	19.93	28.18
1416	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.59	5.44	10.77	19.13	21.63
1417	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.59	5.67	10.32	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	交银裕通纯债债券A	2.32	5.53	11.65	20.89	42.03
2107	申万菱信安泰丰利债券C	2.36	5.53	8.37	17.07	25.45
2108	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.59	5.53	11.22	19.93	28.18
2109	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.01	5.53	9.93	19.13	28.22
2110	永赢泽利一年	2.30	5.53	9.37	17.37	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	大摩灵动优选债券A	7.43	9.06	11.22	0.35	4.59
1148	南方中证政策性金融债指数C	0.82	6.49	11.22	-	13.57
1149	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.59	5.53	11.22	19.93	28.18
1150	博时富发纯债A	1.24	6.01	11.21	19.87	45.79
1151	博时富华纯债债券	1.59	8.54	11.21	18.05	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华夏鼎福三个月定开债券A	1.91	5.51	10.94	19.94	30.22
757	光大保德信安祺债券C	5.68	13.62	13.17	19.93	39.79
758	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.59	5.53	11.22	19.93	28.18
759	嘉实信用债券C	3.15	6.03	9.75	19.92	85.26
760	南方惠利6个月定开债券A	1.06	4.45	9.03	19.92	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	汇添富中债7-10年国开债C	1.78	9.18	16.83	26.68	28.19
1781	东兴兴福一年定开C	3.40	10.27	20.36	-	28.18
1782	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.59	5.53	11.22	19.93	28.18
1783	恒生前海恒裕债券C	10.08	12.86	18.94	-	28.15
1784	南方惠利6个月定开债券C	0.65	3.60	7.71	17.55	28.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5269.88	3.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5141.26	3.10%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	3.07%
23建行二级资本债02A	40.00	4231.49	2.55%
25工行二级资本债02BC	40.00	4083.53	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42189.98	25.47%
企业债	31686.65	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0236	1.0232	1.0228	1.0226	1.0227
累计净值(元)	1.2522	1.2518	1.2514	1.2512	1.2513

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