易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.2584

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.31亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
债券型名次	3837	1793	2181	2116	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
债券型名次	1454	1786	1278	493	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.81	1.29
3836	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.54	1.36	2.11
3837	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
3838	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.49	1.32	2.07
3839	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.66	1.61	2.23
1792	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
1793	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
1794	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
1795	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	兴业一年持有期债券A	0.06	0.23	0.56	1.34	2.06
2180	兴银稳建90天持有期中短债C	0.09	0.26	0.56	1.23	1.78
2181	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
2182	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.09	0.56	1.35	2.02
2183	永赢合益债券	0.04	0.16	0.56	1.42	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28
2115	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
2116	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
2117	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
2118	招商金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.47	1.47	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.67	1.53	2.29
1599	信诚稳泰A	0.07	0.25	0.75	1.70	2.29
1600	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
1601	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
1602	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	泰康信用精选债券C	2.94	3.49	8.71	14.86	23.96
1453	万家稳健增利债券A	2.94	6.10	4.26	9.02	111.75
1454	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1455	易方达投资级信用债债券C	2.94	4.25	9.31	16.09	75.93
1456	中邮纯债聚利债券C	2.94	4.65	8.21	13.49	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31
1785	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
1786	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1787	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1788	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	南方3-5年农发债A	2.90	5.23	10.99	19.33	32.41
1277	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.70	44.34
1278	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1279	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
1280	创金尊隆纯债A	3.21	6.48	10.98	19.04	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	华泰柏瑞信用增利债券A	1.95	8.55	6.76	18.80	78.22
492	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
493	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
494	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
495	泰康丰盈债券	9.75	16.83	18.97	18.78	55.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.32	12.25	11.38	-	28.94
1762	中加颐信纯债债券C	2.13	3.54	8.32	14.13	28.93
1763	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1764	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
1765	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	70.00	7000.73	4.21%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5133.83	3.09%
25工行二级资本债02BC	50.00	5060.95	3.05%
25国元01	50.00	5063.28	3.05%
26国证06	50.00	5038.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70212.80	42.25%
企业债	30616.29	18.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0225	1.0223	1.0221	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.2583	1.2581	1.2579	1.2578	1.2577

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