易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_分红排行

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	0.07元	2026-07-03	0.70%
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.06元	2026-04-04	0.59%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.07元	2026-01-13	0.66%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.09元	2025-10-15	0.88%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.08元	2025-07-08	0.80%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.08元	2025-04-08	0.75%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.09元	2025-01-07	0.87%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.12元	2024-10-11	1.21%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.09元	2024-07-03	0.89%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.12元	2024-04-03	1.16%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.11元	2024-01-05	1.07%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.07元	2023-10-13	0.68%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.09元	2023-07-07	0.88%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.09元	2023-04-12	0.83%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.11元	2023-01-11	1.08%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.08元	2022-07-06	0.78%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.10元	2022-04-08	0.98%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.07元	2022-01-08	0.64%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-16	0.89%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.15元	2021-07-07	1.47%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.13元	2021-04-09	1.28%
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	0.06元	2021-01-11	0.62%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.07元	2020-10-19	0.70%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.12元	2020-07-09	1.18%
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-10	0.15元	2020-04-09	1.46%

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.92%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.11	0.39	1.00	1.44
3242	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.09	0.47	1.19	1.85
3243	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	0.09	0.44	1.13	1.77
3244	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
3245	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.42	1.35	1.94
3246	易方达安和中短债债券A	0.07	0.12	0.56	1.08	1.49
3247	易方达安和中短债债券C	0.07	0.12	0.51	0.97	1.35
3248	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
3249	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.18	0.47	1.33	2.04
3250	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.17	0.48	1.31	2.04
3251	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
3252	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
3253	易方达岁丰添利债券C	0.07	-0.16	0.35	1.08	1.53
3254	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3255	银河泰利债券A	0.07	0.28	1.05	2.65	2.59

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
671	天弘安益A	0.13	0.21	0.74	1.88	2.58
672	天弘通享债券发起A	0.07	0.21	0.59	1.45	2.09
673	万家鑫怡债券C	0.06	0.21	0.47	1.37	1.79
674	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
675	兴银合盈债券A	0.09	0.21	0.63	1.52	2.36
676	易方达恒惠定开债券发起式	0.17	0.21	1.40	2.38	2.79
677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
678	易米和丰债券A	0.52	0.21	-0.34	0.28	0.74
679	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.18	0.21	0.31	0.86	1.27
680	永赢昌益债券C	0.11	0.21	0.64	1.62	2.19
681	永赢丰益债券	0.10	0.21	0.61	1.55	2.36
682	永赢聚益债券A	0.08	0.21	0.55	1.41	2.14
683	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
684	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.05	0.14	0.55	1.29	1.88
1927	泰康安欣纯债债券C	0.11	0.06	0.55	1.48	2.10
1928	天弘合益C	0.07	0.20	0.55	1.41	1.98
1929	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
1930	天弘京津冀C	0.12	0.15	0.55	1.58	2.17
1931	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.22	0.55	1.47	2.26
1932	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.09	0.22	0.55	1.36	2.03
1933	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
1934	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.06	0.55	1.35	2.00
1935	英大通惠多利债券A	0.11	0.08	0.55	1.48	1.98
1936	永赢久利债券	0.09	0.06	0.55	1.53	2.15
1937	永赢聚益债券A	0.08	0.21	0.55	1.41	2.14
1938	永赢荣益债券A	0.09	0.26	0.55	1.26	1.81
1939	圆信永丰兴融A	0.09	0.19	0.55	1.31	1.86
1940	招商添浩纯债C	0.09	-0.02	0.55	1.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	泰康安欣纯债债券C	0.11	0.06	0.55	1.48	2.10
1811	泰信汇盈债券C	0.15	0.06	0.59	1.48	2.08
1812	太平恒久纯债	0.10	0.14	0.60	1.48	2.13
1813	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.06	0.48	1.48	2.26
1814	添富鑫盛定开债A	0.10	0.23	0.63	1.48	2.04
1815	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
1816	兴全恒鑫债券C	0.06	-0.03	-0.04	1.48	2.37
1817	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
1818	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
1819	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.08	0.48	1.48	2.20
1820	英大通惠多利债券A	0.11	0.08	0.55	1.48	1.98
1821	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.19	0.55	1.48	2.28
1822	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.13	0.52	1.48	2.25
1823	鑫元聚利	0.06	0.06	0.66	1.48	2.05
1824	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.10	0.51	1.47	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	南方泽元	0.07	0.13	0.58	1.65	2.26
1506	农银金鑫定开债券	0.24	-0.15	0.36	1.74	2.26
1507	诺德安鸿	0.09	0.00	0.59	2.12	2.26
1508	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.06	0.48	1.48	2.26
1509	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.22	0.55	1.47	2.26
1510	西部利得祥逸债券C	0.10	0.18	0.60	1.52	2.26
1511	兴银汇福定开债	0.10	0.17	0.67	1.59	2.26
1512	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
1513	永赢华嘉信用债C	0.11	-0.10	0.31	1.22	2.26
1514	永赢坤益债券	0.16	0.20	0.86	1.82	2.26
1515	永赢元利债券A	0.07	0.09	0.53	1.43	2.26
1516	5年地债	0.01	-0.04	0.47	1.43	2.25
1517	创金尊隆纯债C	0.10	0.14	0.64	1.49	2.25
1518	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.34	1.52	2.25
1519	富国颐利纯债债券	0.09	0.05	0.52	1.64	2.25

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