我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307160.53 98.74%
银行存款和结算备付金 3925.13 1.26%
其他资产 1.66 0.00%
资产总值:311087.31万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 100.00 10182.68 4.32%
24上海银行债01 50.00 5078.74 2.15%
23首钢01 40.00 4106.52 1.74%
20海资01 40.00 4077.66 1.73%
20产发01 40.00 4060.66 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81044.16 34.38%
金融债券 36228.96 15.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%