资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298181.44 98.52%
银行存款和结算备付金 4486.33 1.48%
其他资产 3.69 0.00%
资产总值:302671.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债02A 100.00 10288.85 4.06%
24建行二级资本债01A 90.00 9409.91 3.72%
24兴业银行二级资本债02 90.00 9223.38 3.64%
25工行二级资本债03BC 90.00 9101.30 3.59%
24工行二级资本债02BC 80.00 8355.66 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159714.23 63.06%
企业债 26968.85 10.65%
国家债券 1029.37 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%