资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161364.91 98.81%
银行存款和结算备付金 1939.69 1.19%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:163305.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 40.00 4061.91 3.39%
25湘高速MTN001 40.00 4046.58 3.38%
24吉高02 38.00 3847.76 3.21%
23中行二级资本债02A 30.00 3133.10 2.62%
24苏州园林MTN001 30.00 3131.63 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27378.60 22.85%
企业债 22405.08 18.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%