财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2215.27 |
921.34 |
5239.95 |
872.32 |
3631.24 |
| 本期利润(万元) |
3454.45 |
1404.57 |
2608.42 |
11.82 |
1642.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1839.62 |
0.00 |
815.09 |
0.00 |
964.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252338.55 |
251514.70 |
118634.46 |
118552.23 |
119411.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
20.94 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
17.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.48 |
598.40 |
386.88 |
102.35 |
217.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
346111.67 |
175639.58 |
160956.95 |
361228.52 |
365620.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
335125.14 |
161364.91 |
143772.68 |
337577.19 |
337866.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.44 |
30.49 |
29.68 |
60.21 |
58.24 |
| 应付托管费(万元) |
10.41 |
5.08 |
4.95 |
10.03 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
355081.95 |
177579.73 |
162948.00 |
365616.14 |
370140.80 |
| 负债合计(万元) |
101612.98 |
57784.18 |
42368.69 |
127992.26 |
132865.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
253468.97 |
119795.55 |
120579.31 |
237623.89 |
237274.86 |
| 未分配利润(万元) |
4594.03 |
1451.77 |
2251.86 |
5908.34 |
6365.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.16 |
18.49 |
12.05 |
71.04 |
36.37 |
| 投资收益(万元) |
3009.87 |
6884.83 |
4707.04 |
11229.27 |
5815.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1245.58 |
-2643.21 |
-1993.62 |
1580.20 |
1684.72 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
4272.92 |
4260.11 |
2725.47 |
12880.68 |
7537.10 |
| 管理人报酬(万元) |
295.01 |
428.91 |
247.74 |
701.95 |
345.96 |
| 托管费(万元) |
49.17 |
71.48 |
41.29 |
116.99 |
57.66 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
25.20 |
12.89 |
25.99 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
800.25 |
1627.78 |
1066.26 |
3146.52 |
1584.82 |
| 利润总额(万元) |
3472.67 |
2632.33 |
1659.21 |
9734.16 |
5952.28 |
| 净利润(万元) |
3472.67 |
2632.33 |
1659.21 |
9734.16 |
5952.28 |
