易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_财务情况

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5239.95	872.32	3631.24	2799.63	8119.64
本期利润(万元)	2608.42	11.82	1642.99	217.44	9692.35
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.86	0.00	1.00	0.00	4.16
期末可供分配利润(万元)	815.09	0.00	964.12	0.00	1972.88
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	118634.46	118552.23	119411.76	119613.86	236558.07
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	2.37	0.00	1.53	0.00	4.25
累计净值增长率(%)	18.85	0.00	17.88	0.00	16.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	598.40	386.88	102.35	217.99	94.51
交易性金融资产(万元)	175639.58	160956.95	361228.52	365620.47	328340.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	161364.91	143772.68	337577.19	337866.41	299641.23
应付管理人报酬(万元)	30.49	29.68	60.21	58.24	58.16
应付托管费(万元)	5.08	4.95	10.03	9.71	9.69
资产总计(万元)	177579.73	162948.00	365616.14	370140.80	331617.60
负债合计(万元)	57784.18	42368.69	127992.26	132865.93	102411.02
所有者权益合计(万元)	119795.55	120579.31	237623.89	237274.86	229206.58
未分配利润(万元)	1451.77	2251.86	5908.34	6365.29	4339.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.49	12.05	71.04	36.37	71.88
投资收益(万元)	6884.83	4707.04	11229.27	5815.84	10835.90
公允价值变动收益(万元)	-2643.21	-1993.62	1580.20	1684.72	3381.39
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.17	0.17	0.01
收入合计(万元)	4260.11	2725.47	12880.68	7537.10	14289.18
管理人报酬(万元)	428.91	247.74	701.95	345.96	665.83
托管费(万元)	71.48	41.29	116.99	57.66	110.97
其它费用(万元)	25.20	12.89	25.99	14.19	28.21
费用合计(万元)	1627.78	1066.26	3146.52	1584.82	3420.72
利润总额(万元)	2632.33	1659.21	9734.16	5952.28	10868.46
净利润(万元)	2632.33	1659.21	9734.16	5952.28	10868.46

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