易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292)_财务情况

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2097.08	4249.09	1995.76	7448.36	2249.06
本期利润(万元)	201.49	5925.85	2651.64	10805.70	1893.73
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.57	0.00	4.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2334.38	0.00	2043.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	234700.97	236208.24	234702.94	228048.91	227116.72
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.59	0.00	5.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.25	0.00	11.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	217.99	94.51	227.65	135.85	157.47
交易性金融资产(万元)	365620.47	328340.58	342859.73	310001.06	297185.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	337866.41	299641.23	311609.18	282599.85	276366.21
应付管理人报酬(万元)	58.24	58.16	56.12	51.96	51.14
应付托管费(万元)	9.71	9.69	9.35	8.66	8.52
资产总计(万元)	370140.80	331617.60	347607.79	314518.98	302751.75
负债合计(万元)	132865.93	102411.02	119751.58	110140.72	95034.41
所有者权益合计(万元)	237274.86	229206.58	227856.21	204378.26	207717.33
未分配利润(万元)	6365.29	4339.14	4064.84	-30.34	3479.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	36.37	71.88	37.89	90.28	50.80
投资收益(万元)	5815.84	10835.90	4925.82	8873.80	5027.50
公允价值变动收益(万元)	1684.72	3381.39	3074.82	-1911.76	529.06
其它收入(万元)	0.17	0.01	0.00	0.06	0.02
收入合计(万元)	7537.10	14289.18	8038.53	7052.38	5607.39
管理人报酬(万元)	345.96	665.83	321.23	594.64	282.95
托管费(万元)	57.66	110.97	53.54	99.11	47.16
其它费用(万元)	14.19	28.21	14.09	27.89	13.77
费用合计(万元)	1584.82	3420.72	1576.86	2897.97	1412.51
利润总额(万元)	5952.28	10868.46	6461.66	4154.41	4194.88
净利润(万元)	5952.28	10868.46	6461.66	4154.41	4194.88

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