易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

中邮创业基金任命张涛为董事长毕劲松退休[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1735

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
债券型名次	2249	1997	907	1725	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	7.04	12.56	-	18.67
债券型名次	1440	1766	868	3318	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	易方达恒久1年定期债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.65	1.53
2248	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.01	-0.05	0.35	0.51	1.27
2249	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
2250	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	-0.04	0.47	0.65	1.93
2251	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	易方达纯债债券A	-0.03	-0.02	0.28	0.40	1.27
1996	易方达恒久1年定期债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.65	1.53
1997	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
1998	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77
1999	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	-0.02	0.55	0.33	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.06	-0.44	0.54	1.64	2.51
906	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.20	0.54	3.69	6.28
907	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
908	易方达年年恒夏纯债A	0.00	0.01	0.54	0.86	1.93
909	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	兴业裕丰债券	0.01	-0.06	0.58	0.80	1.92
1724	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
1725	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
1726	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.06	0.36	0.80	1.71
1727	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	天弘稳健回报债券发起A	-0.51	-1.01	-0.49	1.40	2.22
1343	新华鼎利债券A	-0.04	-0.25	-0.10	-0.39	2.22
1344	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
1345	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.31	2.21
1346	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方稳鑫6个月持有债券C	2.36	7.89	12.03	-	11.83
1439	鹏扬汇利债券A	2.36	9.44	8.62	13.84	37.94
1440	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.36	7.04	12.56	-	18.67
1441	长城悦享增利债券A	2.35	5.53	7.57	26.59	101.03
1442	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	-	84.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	平安惠合纯债	1.24	7.04	11.89	19.26	21.26
1765	易方达恒益定开债券发起式	1.36	7.04	11.20	19.53	36.77
1766	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.36	7.04	12.56	-	18.67
1767	博时富泽金融债	1.04	7.03	10.18	-	10.25
1768	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	7.03	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国联安增盛一年定开债发起式	0.88	7.47	12.56	-	18.22
867	融通债券A/B	1.45	6.33	12.56	27.36	196.76
868	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.36	7.04	12.56	-	18.67
869	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
870	富安达富利纯债A	3.29	9.53	12.55	19.47	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.18	13.80	-	25.55
3317	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3318	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.36	7.04	12.56	-	18.67
3319	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.39	11.55	-	16.69
3320	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.98	4.73	8.02	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
2648	景顺长城景泰益利纯债债券	0.50	8.00	11.45	-	18.67
2649	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.36	7.04	12.56	-	18.67
2650	招商添润3个月定开债发起式C	1.66	7.10	11.70	-	18.67
2651	国联安增鑫纯债A	1.31	3.90	6.56	12.62	18.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.43%
25湘高速MTN001	40.00	3995.57	3.34%
24吉高02	38.00	3821.18	3.19%
24苏州园林MTN001	30.00	3106.27	2.59%
24景德镇陶MTN001	30.00	3089.03	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23567.40	19.69%
金融债券	12752.03	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-03易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0108	1.0109	1.0108	1.0106	1.0105
累计净值(元)	1.1735	1.1736	1.1735	1.1733	1.1732

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。