易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1983

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.22亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
债券型名次	3308	1518	1846	1966	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
债券型名次	1348	1530	1504	646	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
3307	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67
3308	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
3309	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
3310	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.52	1.30	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	兴银稳建90天持有期中短债C	0.09	0.26	0.56	1.23	1.78
1517	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.26	0.61	1.33	2.02
1518	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
1519	银河沃丰债券	0.09	0.26	0.74	1.62	2.26
1520	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.61	1.34	1.93
1845	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.26	0.61	1.33	2.02
1846	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
1847	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.61	1.49	1.97
1848	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.61	1.73	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
1965	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1966	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
1967	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1968	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	泰康安益纯债债券A	0.11	0.32	0.78	1.57	2.33
1502	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.03	-0.05	1.51	2.33
1503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
1504	永赢盈益债券A	0.03	0.15	0.54	1.45	2.33
1505	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.01	5.32	13.51	22.58	30.39
1347	兴华安聚纯债C	3.01	5.58	12.84	-	16.83
1348	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
1349	博时富发纯债C	3.00	5.49	11.11	-	14.87
1350	博时恒泰债券C	3.00	11.29	12.96	15.21	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
1529	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1530	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
1531	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
1532	博时裕荣纯债债券	2.37	5.90	12.12	18.30	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
1503	兴全稳泰债券C	4.11	6.51	10.49	18.62	27.59
1504	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
1505	中欧兴盈一年定开债券发起	3.49	4.26	10.49	-	14.32
1506	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
645	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
646	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
647	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
648	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
2559	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
2560	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
2561	中信建投稳泰债券	2.72	4.89	10.93	-	21.61
2562	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	110.00	11001.14	4.34%
24农行二级资本债02A	100.00	10229.07	4.04%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	3.70%
24建行二级资本债01A	90.00	9356.40	3.69%
25工行二级资本债03BC	90.00	9205.24	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182242.43	71.90%
企业债	33772.55	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0170	1.0167	1.0165	1.0163	1.0162
累计净值(元)	1.1982	1.1979	1.1977	1.1975	1.1974

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