易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0165 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.15亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
债券型名次	3651	1561	1520	1634	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
债券型名次	1401	1753	1386	656	2602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.86
3650	易方达安源中短债债券A	0.04	0.21	0.67	1.18	1.01
3651	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
3652	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.33	0.95	1.52	1.44
3653	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.32	1.04	1.72	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	兴银汇逸定开债	0.09	0.35	0.93	1.31	1.29
1560	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62
1561	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
1562	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80
1563	英大安悦纯债债券C	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1519	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1520	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
1521	永赢增益债券A	0.09	0.39	1.03	1.43	1.36
1522	招商添裕纯债A	0.07	0.35	1.03	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
1633	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53
1634	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
1635	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.35	1.12	1.67	1.53
1636	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	天弘丰益债券发起A	0.11	0.36	1.19	1.71	1.56
1682	信诚至泰A	0.06	0.31	1.10	1.64	1.56
1683	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
1684	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56
1685	银河景行3个月定开债券	0.06	0.30	0.98	1.71	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1400	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1401	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
1402	易方达年年恒夏纯债A	2.80	5.88	10.65	18.88	28.73
1403	浙商聚盈纯债债券A	2.80	7.59	12.58	19.70	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	景顺长城景颐辰利债券A	3.51	6.15	8.91	-	8.95
1752	信诚稳泰A	1.61	6.15	9.72	20.09	28.26
1753	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
1754	银河久泰债券	1.77	6.15	9.55	18.00	20.48
1755	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.93	6.15	10.41	-	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	华富收益增强债券A	4.04	8.58	10.93	16.34	226.60
1385	万家恒A	2.53	5.31	10.93	17.97	75.65
1386	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
1387	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
1388	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	圆信永丰兴融A	1.92	4.42	8.93	19.46	51.97
655	平安惠轩债券	2.43	5.63	10.44	19.43	31.32
656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
657	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
658	中银产业债债券C	8.22	15.07	15.62	19.43	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	嘉实汇达中短债债券C	1.30	4.40	7.75	13.81	20.74
2601	创金合信中债1-3年国开债A	1.49	5.16	8.44	14.82	20.71
2602	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
2603	中银恒优12个月持有期债券A	3.62	7.67	12.42	23.48	20.70
2604	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10380.40	4.11%
24建行二级资本债01A	90.00	9286.34	3.68%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	3.68%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.26%
23中行二级资本债02A	70.00	7377.84	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117901.18	46.67%
企业债	30482.67	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-03易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0163	1.0161	1.0161	1.0161	1.0158
累计净值(元)	1.1905	1.1903	1.1903	1.1903	1.1900

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。