易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

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金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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累计净值：1.1930

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.15亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
债券型名次	1744	2204	2046	1516	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
债券型名次	1358	1743	1353	828	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1743	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
1744	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1745	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
1746	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
2203	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2204	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
2205	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81
2206	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01
2045	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
2046	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
2047	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2048	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
1515	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
1516	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
1518	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1502	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
1503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1504	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1505	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	尚正臻利债券C	2.41	4.08	6.65	-	8.54
1357	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1358	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
1359	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
1360	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	天弘增益回报债券发起式A	-0.02	5.88	9.58	11.34	56.82
1742	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
1743	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
1744	长城稳利纯债C	2.74	5.87	10.52	18.33	18.40
1745	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
1352	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
1353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
1354	博时安弘一年定开债发起式A	1.70	5.92	10.56	19.94	40.00
1355	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	鹏扬淳享债券A	1.45	5.37	10.49	18.81	29.70
827	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
828	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
829	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
830	富国宝利增强债券	8.13	18.78	17.54	18.80	50.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
2590	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
2591	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
2592	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
2593	平安惠澜纯债C	1.37	3.49	6.88	16.51	20.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10380.40	4.11%
24建行二级资本债01A	90.00	9286.34	3.68%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	3.68%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.26%
23中行二级资本债02A	70.00	7377.84	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117901.18	46.67%
企业债	30482.67	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0182	1.0181	1.0180
累计净值(元)	1.1929	1.1928	1.1924	1.1923	1.1922

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