易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1877

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.15亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
债券型名次	2990	2848	1341	1516	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
债券型名次	1374	1717	1299	821	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	易方达恒信定开债券发起式	0.00	1.10	1.48	1.48	1.56
2989	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
2991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
2992	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.22	0.88	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
2847	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
2848	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
2849	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.25	0.95	1.51	1.32
2850	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.79	1.36	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	信澳鑫享债券C	0.01	0.97	0.88	1.47	1.58
1340	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.28	1.18
1341	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
1342	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.22	0.88	1.37	1.22
1343	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
1515	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28
1516	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
1517	永赢惠益债券A	-0.06	0.28	1.01	1.44	1.59
1518	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
1811	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
1812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
1813	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26
1814	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	20.58	23.63
1373	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.91	6.42	0.00	-	9.86
1374	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
1375	泓德裕和纯债债券A	2.91	6.69	10.97	12.60	37.40
1376	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.72	8.34	14.86	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.56	6.24	11.25	19.76	22.21
1716	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05
1717	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
1718	工银信用纯债债券A	2.97	6.23	12.11	21.70	58.23
1719	广发双债添利债券A	2.52	6.23	12.16	21.91	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
1298	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
1299	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
1300	中欧瑾泰债券C	0.61	6.41	11.06	17.87	31.66
1301	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
820	平安合享1年定开债	1.30	6.65	11.36	19.70	21.10
821	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
822	易方达裕富债券C	12.40	14.63	17.87	19.70	29.67
823	博时中债3-5年国开行C	1.63	6.09	10.82	19.69	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	红土创新纯债A	1.54	5.64	9.18	16.16	20.35
2612	鹏扬利沣短债A	1.74	4.08	7.64	14.77	20.35
2613	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
2614	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2615	嘉实中债1-3政金债指数C	1.52	4.51	7.72	13.54	20.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10380.40	4.11%
24建行二级资本债01A	90.00	9286.34	3.68%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	3.68%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.26%
23中行二级资本债02A	70.00	7377.84	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117901.18	46.67%
企业债	30482.67	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0135	1.0134	1.0131	1.0128	1.0130
累计净值(元)	1.1877	1.1876	1.1873	1.1870	1.1872

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