易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1943

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.22亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
债券型名次	1293	2106	1674	1421	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
债券型名次	1333	1598	1326	635	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
1292	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
1293	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1294	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
1295	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2105	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
2106	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
2107	银河嘉裕债券	0.01	0.19	0.46	1.10	1.26
2108	银河强化债券	-0.04	0.19	-0.35	-0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
1673	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1674	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1675	易方达增强回报债券B	-0.14	1.23	0.65	0.94	1.66
1676	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1420	兴银合丰债券C	0.01	0.62	0.95	1.58	1.74
1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1422	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1423	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92
1517	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1518	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1519	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
1520	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1332	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.58	5.69	12.20	-	16.16
1333	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
1334	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.58	4.97	10.35	-	21.88
1335	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	鹏扬淳明债券A	2.38	5.54	11.33	18.13	24.39
1597	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64
1598	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
1599	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.54	8.11	-	18.40
1600	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	天弘齐享债券发起A	1.90	5.34	10.38	-	18.59
1325	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28
1326	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
1327	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
1328	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
634	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
635	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
636	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
637	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
2553	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.89	15.16	21.14
2554	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
2555	宝盈聚丰两年定开债券A	1.47	3.90	6.29	-	21.13
2556	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	110.00	11001.14	4.34%
24农行二级资本债02A	100.00	10229.07	4.04%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	3.70%
24建行二级资本债01A	90.00	9356.40	3.69%
25工行二级资本债03BC	90.00	9205.24	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182242.43	71.90%
企业债	33772.55	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0129	1.0127	1.0126	1.0127	1.0129
累计净值(元)	1.1941	1.1939	1.1938	1.1939	1.1941

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