易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0145 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.22亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
债券型名次	3145	2576	2309	2133	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
债券型名次	1476	1286	1586	635	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
3144	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
3145	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
3146	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
3147	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	易方达安源中短债债券A	0.17	0.29	0.58	1.00	1.85
2575	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2576	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
2577	银河泰利债券A	0.01	0.29	1.10	2.44	3.14
2578	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.44	0.71	1.00	1.57
2308	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.17	0.33	0.71	1.18	2.11
2309	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
2310	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
2311	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	易方达富华纯债债券A	0.24	0.43	0.81	1.39	2.45
2132	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
2133	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
2134	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46
2135	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
1718	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1719	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
1720	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
1721	永赢华嘉信用债A	0.40	0.27	0.18	0.52	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
1475	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
1476	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
1477	银华顺璟6个月定期开放债券	2.85	4.93	8.29	-	10.26
1478	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.97	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1285	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.88	6.43	11.07	18.25	24.03
1286	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
1287	招商招丰纯债A	3.21	6.43	8.22	14.33	41.15
1288	中邮定期开放债券A	3.30	6.43	10.89	-	90.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
1585	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.72	24.67
1586	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
1587	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
1588	大成景旭纯债债券B类	2.80	5.78	10.48	17.07	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
634	交银施罗德安心收益债券	2.22	10.99	14.81	17.96	35.34
635	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
636	华富恒欣纯债债券A	3.87	7.57	11.91	17.95	27.10
637	华商收益增强债券A	2.89	8.74	9.28	17.95	131.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	嘉实中债1-3政金债指数C	2.53	4.22	8.04	13.36	22.03
2529	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02
2530	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
2531	华宝宝盛债券	1.62	3.23	6.84	12.55	22.01
2532	平安惠澜纯债C	2.08	4.37	7.83	13.27	22.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10288.85	4.06%
24建行二级资本债01A	90.00	9409.91	3.72%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9223.38	3.64%
25工行二级资本债03BC	90.00	9101.30	3.59%
24工行二级资本债02BC	80.00	8355.66	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159714.23	63.06%
企业债	26968.85	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0141	1.0138	1.0133	1.0121	1.0127
累计净值(元)	1.2013	1.2010	1.2005	1.1993	1.1999

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