易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0132 -0.0058(-0.57%)

累计净值：1.2004

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.22亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
债券型名次	2080	2105	2000	1732	1367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
债券型名次	1099	1313	1444	790	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2079	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2080	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2081	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2082	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2104	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2105	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2106	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79
2107	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
1999	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2000	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2001	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
2002	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1731	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1732	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
1733	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1734	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1366	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1367	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
1368	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
1369	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1098	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
1099	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1100	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
1101	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1312	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
1313	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1314	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
1315	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	信诚三得益债券B	2.01	7.73	10.57	7.65	112.77
1443	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36
1444	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1445	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
1446	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
789	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
790	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
791	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
792	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
2516	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
2517	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
2518	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
2519	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	110.00	11001.14	4.34%
24农行二级资本债02A	100.00	10229.07	4.04%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	3.70%
24建行二级资本债01A	90.00	9356.40	3.69%
25工行二级资本债03BC	90.00	9205.24	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182242.43	71.90%
企业债	33772.55	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0190	1.0188	1.0186	1.0181	1.0178
累计净值(元)	1.2002	1.2000	1.1998	1.1993	1.1990

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