易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

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基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1783

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.86亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
债券型名次	609	2011	1574	1682	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
债券型名次	1421	1894	1115	809	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
608	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
609	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
610	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
611	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2010	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
2011	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
2012	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
2013	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1573	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1574	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
1575	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
1576	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
1681	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
1682	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
1683	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
1684	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
2131	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
2132	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
2133	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
2134	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
1420	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.30	17.98
1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
1422	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.95	29.31
1423	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.74	5.31	8.19	15.21	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	12.02	22.28
1893	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.31	38.85
1894	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
1895	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51
1896	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.48	36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.79	-15.15
1114	南方双元A	5.37	11.12	11.98	5.24	32.51
1115	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
1116	博时富添纯债债券A	1.19	5.80	11.97	17.93	20.09
1117	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.41	97.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.19	33.45
808	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
809	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
810	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96
811	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	20.13	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
2654	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25
2655	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
2656	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
2657	博时季季享三个月持有期债券A	0.98	3.70	6.94	13.07	19.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	40.00	4061.91	3.39%
25湘高速MTN001	40.00	4046.58	3.38%
24吉高02	38.00	3847.76	3.21%
23中行二级资本债02A	30.00	3133.10	2.62%
24苏州园林MTN001	30.00	3131.63	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27378.60	22.85%
企业债	22405.08	18.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0090	1.0089	1.0088	1.0088	1.0084
累计净值(元)	1.1782	1.1781	1.1780	1.1780	1.1776

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