易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_规模评级

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.14	25.13	11.89	11.89	11.89	11.89	23.40
季度净申购	12.56	130553.83	7.49	7.41	12.57	-113507.04	406.09
总份额	247762.06	247749.49	117195.67	117188.18	117180.77	117168.20	230675.24
季度总申购份额	12.56	164912.54	7.49	7.41	12.57	12954.60	406.09
季度总赎回份额	0.00	34358.72	0.00	0.00	0.00	126461.64	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1082	工银中债1-5年进出口行A	25.18	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1083	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.18	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1084	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1085	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1086	国联安信心增长债券A	25.15	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
1087	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.14	245595.90	-	-	-
1088	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
1089	添富中债1-3年国开债A	25.10	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1090	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1091	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1092	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
1093	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1094	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
1095	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
984	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
985	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
986	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.43	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
993	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.30	247146.98	-	-	-
994	华安安腾一年定开债	25.85	246862.00	-	-	-
995	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.82	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
997	广发景佳纯债	25.53	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
4995	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4996	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
4997	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
4998	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4999	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5000	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5001	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
5002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5003	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5004	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
5005	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5006	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-
5007	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5008	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.78	799996.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平

3789	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3790	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3791	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3792	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3793	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3794	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
3795	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3796	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
3797	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3798	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3799	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
3800	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
3801	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3802	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3803	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平

5149	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.50	797101.11	-	-	-
5150	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-
5151	中信建投稳泰债券	5.10	47805.92	-	-	-
5152	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5153	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5154	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
5155	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
5156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
5157	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5158	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5159	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
5160	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-
5161	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5162	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.78	799996.79	-	-	-
5163	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2314

506463.5500

96.59%

3.41%

2025-06-30

2314

506399.1700

96.60%

3.40%

2024-12-31

2774

831561.7700

98.08%

1.92%

2024-06-30

2774

828661.2000

98.08%

1.92%

2023-12-31

1351

1656038.5400

98.17%

1.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2314	506463.5500	113194.11	96.59	4001.56	3.41
2025-06-30	2314	506399.1700	113194.11	96.60	3986.66	3.40
2024-12-31	2774	831561.7700	226246.50	98.08	4428.73	1.92
2024-06-30	2774	828661.2000	225461.63	98.08	4408.98	1.92
2023-12-31	1351	1656038.5400	219645.67	98.17	4085.14	1.83

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