我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280376.20 98.93%
银行存款和结算备付金 3034.35 1.07%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:283411.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债02 150.00 15172.44 7.21%
23华夏银行债03 110.00 11137.24 5.29%
23上海农商01 100.00 10099.15 4.80%
22先正达MTN001 80.00 8036.65 3.82%
23光大银行债02 60.00 6069.35 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76513.29 36.38%
企业债 44213.78 21.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%