资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164201.73 97.72%
银行存款和结算备付金 3837.70 2.28%
其他资产 1.66 0.00%
资产总值:168041.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行二级资本债01A 70.00 7459.20 5.18%
24浦发银行二级资本债01A 70.00 7130.11 4.95%
25江西交投MTN005 50.00 5030.33 3.49%
24长春公交MTN001 40.00 4122.94 2.86%
23中行二级资本债02A 30.00 3102.94 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58706.52 40.73%
企业债 16804.00 11.66%
国家债券 2058.74 1.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%