资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162838.63 98.75%
银行存款和结算备付金 1657.08 1.00%
其他资产 402.44 0.24%
资产总值:164898.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 70.00 7080.24 4.95%
23交行二级资本债01A 50.00 5211.27 3.64%
24中行二级资本债02A 50.00 5198.45 3.64%
22工行二级资本债03A 50.00 5153.19 3.60%
25浦发银行01 50.00 5067.96 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57373.07 40.12%
企业债 25350.03 17.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%