资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196890.12 97.98%
银行存款和结算备付金 3031.77 1.51%
其他资产 1037.63 0.52%
资产总值:200959.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行二级资本债01A 70.00 7365.85 5.13%
24浦发银行二级资本债01A 70.00 7176.01 4.99%
24中行二级资本债02A 50.00 5253.29 3.66%
22工行二级资本债03A 50.00 5188.97 3.61%
24交行二级资本债02A 50.00 5134.99 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80510.40 56.02%
企业债 23363.32 16.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%