易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.30	0.30	0.30	0.30
季度净申购	0.18	0.21	-2175.94	1.41	1.22	0.80	2697.88
总份额	791.99	791.81	791.61	2967.54	2966.14	2964.92	2964.12
季度总申购份额	0.18	0.21	12.07	1.41	1.22	0.80	2745.84
季度总赎回份额	0.00	0.00	2188.00	0.00	0.00	0.00	47.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46
4669	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4670	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4671	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-1566.96	2987.52	4554.48
4672	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
4673	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
4674	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	175.33	232.94	57.61
4675	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
4676	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4677	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4678	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4679	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4680	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4681	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
4682	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4643	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4644	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4645	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4646	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4647	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4648	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
4649	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
4650	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4651	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4652	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
4653	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4654	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
4655	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
4656	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5122	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-
5123	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5124	中加瑞合纯债债券	30.89	294493.29	-	-	0.00
5125	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5126	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
5127	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
5128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
5129	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
5130	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5131	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5132	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68
5133	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5134	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5135	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	嘉实长三角ESG纯债债券	20.12	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
4206	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
4207	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4208	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4209	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4210	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4211	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
4212	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
4213	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.18	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
4214	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4215	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4216	招商招景纯债A	20.77	191698.31	0.31	0.35	0.03
4217	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4218	中加颐享纯债债券A	28.80	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4219	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平

5255	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
5256	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5257	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-
5258	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5259	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5260	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
5261	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
5262	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
5263	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
5264	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5265	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5266	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5267	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5268	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5269	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

249

31806.8600

0.00%

100.00%

2025-12-31

249

31791.4200

0.00%

100.00%

2025-06-30

385

77042.5100

0.00%

100.00%

2024-12-31

385

76990.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

218

12202.7400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	249	31806.8600	791.99	100.00
2025-12-31	249	31791.4200	791.61	100.00
2025-06-30	385	77042.5100	2966.14	100.00
2024-12-31	385	76990.0200	2964.12	100.00
2024-06-30	218	12202.7400	266.02	100.00

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