易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
季度净申购	0.22	0.29	0.26	25.12	0.23	0.15	0.00
总份额	266.24	266.02	265.73	265.47	240.35	240.12	239.97
季度总申购份额	0.22	0.29	0.26	56.70	0.23	0.15	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	245.00	97.30	144.52	47.22
4879	前海联合泳辉纯债A	0.03	318.12	-136.94	165.36	302.30
4880	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	308.98	6.23	71.18	64.95
4881	天弘齐享债券发起C	0.03	322.79	-581.93	172.17	754.10
4882	万家鑫橙纯债债券C	0.03	262.74	-52.37	357.95	410.33
4883	湘财鑫享债券C	0.03	287.65	-30.65	0.40	31.05
4884	信诚稳健C	0.03	248.31	95.41	170.83	75.42
4885	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
4886	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	318.90	85.16	464.13	378.97
4887	圆信永丰兴融C	0.03	323.78	-	-	54.87
4888	招商资管智远增利债券D	0.03	235.85	-	-	5.10
4889	中融恒鑫纯债C	0.03	303.06	-193.99	233.68	427.67
4890	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	305.62	291.40	307.26	15.87
4891	鑫元合丰纯债C	0.03	304.60	-81.75	446.83	528.58
4892	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	湘财鑫享债券C	0.03	287.65	-30.65	0.40	31.05
4870	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4871	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	281.56	237.10	253.52	16.42
4872	南方泰元C	0.03	278.92	218.84	270.92	52.08
4873	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
4874	光大保德信安祺债券C	0.03	267.27	-0.91	0.43	1.35
4875	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
4876	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
4877	万家鑫橙纯债债券C	0.03	262.74	-52.37	357.95	410.33
4878	南华瑞扬纯债C	0.03	262.54	0.64	34.47	33.83
4879	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4880	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	260.57	56.70	2344.64	2287.94
4881	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	259.46	200.21	2557.44	2357.23
4882	华润元大双鑫债券A	0.03	251.09	-1.34	57.04	58.38
4883	长安泓润纯债债券C	0.03	249.28	-12.22	1.97	14.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5054	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5055	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5056	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5057	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5058	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
5060	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
5061	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5062	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
5063	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5064	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
5065	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
5066	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
5067	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
4023	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
4024	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
4025	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
4026	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
4027	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4028	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4029	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
4030	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	192.66	-13.84	0.22	14.06
4031	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63
4032	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
4033	新华安享惠金定期债券C	0.04	382.89	-34.51	0.21	34.72
4034	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
4035	华安沣悦债券C	0.16	1496.29	-1353.93	0.19	1354.12
4036	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平

5201	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5202	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5203	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5204	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5205	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5206	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5207	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
5208	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
5209	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5210	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
5211	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5212	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
5213	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
5214	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
5215	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

218

12202.7400

0.00%

100.00%

2023-12-31

218

12177.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

204

11770.5200

0.00%

100.00%

2022-12-31

204

11763.3600

0.00%

100.00%

2022-06-30

333

15656.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	218	12202.7400	266.02	100.00
2023-12-31	218	12177.6100	265.47	100.00
2023-06-30	204	11770.5200	240.12	100.00
2022-12-31	204	11763.3600	239.97	100.00
2022-06-30	333	15656.0800	521.35	100.00

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