易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.30	0.30	0.30
季度净申购	0.24	0.18	0.21	-2175.94	1.41	1.22	0.80
总份额	792.23	791.99	791.81	791.61	2967.54	2966.14	2964.92
季度总申购份额	0.24	0.18	0.21	12.07	1.41	1.22	0.80
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	2188.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平

4700	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4701	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
4702	鹏华丰惠债券	0.08	753.47	-5120.76	166.39	5287.15
4703	天弘丰益债券发起C	0.08	719.71	-229.35	363.10	592.45
4704	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
4705	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	804.88	-307.08	0.00	307.09
4706	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
4707	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
4708	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4709	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
4710	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.35	-	-	0.01
4711	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	701.61	-	2.85	-
4712	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	691.88	30.69	115.23	84.54
4713	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4714	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.35	-	-	0.01
4677	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	804.88	-307.08	0.00	307.09
4678	国泰丰盈纯债债券C	0.09	804.78	-2.48	206.85	209.34
4679	万家稳健增利债券C	0.09	804.20	-242.33	65.68	308.01
4680	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4681	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4682	华润元大润享三个月定开债A	0.08	793.10	287.22	287.30	0.08
4683	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
4684	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4685	新华鑫日享中短债C	0.09	785.94	-65.66	27.00	92.66
4686	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4687	南方启元C	0.10	778.07	171.92	1384.82	1212.90
4688	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4689	华泰紫金智盈债券C	0.08	766.98	127.67	246.03	118.37
4690	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5111	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.37	749630.81	-	-	-
5112	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.61	799959.36	-	-	-
5113	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5114	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.16	135030.78	-	-	0.46
5115	国富恒博63个月定期开放债券	81.41	799508.84	-	-	-
5116	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
5117	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
5118	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
5119	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
5120	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5121	中泰青月安盈66个月定开债	80.35	799083.09	-	-	-
5122	财通裕泰87个月定开债券	94.81	799899.44	-	-	-
5123	招商添锦1年定开债发起式	21.62	204995.16	-	-	-
5124	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.11	197724.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
4259	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
4260	新沃通利纯债C	0.00	22.58	-2.26	0.27	2.52
4261	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
4262	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
4263	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
4264	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.21	0.11	0.25	0.14
4265	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
4266	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
4267	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4268	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.18	0.20	0.02
4269	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
4270	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.69	796517.05	-	0.19	-
4271	国联安添益增长债券A	0.87	8006.93	-7.33	0.19	7.51
4272	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平

5251	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.87	602809.22	-	-	-
5252	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5253	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.37	749630.81	-	-	-
5254	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.61	799959.36	-	-	-
5255	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5256	国富恒博63个月定期开放债券	81.41	799508.84	-	-	-
5257	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
5258	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
5259	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
5260	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
5261	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5262	中泰青月安盈66个月定开债	80.35	799083.09	-	-	-
5263	财通裕泰87个月定开债券	94.81	799899.44	-	-	-
5264	招商添锦1年定开债发起式	21.62	204995.16	-	-	-
5265	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.11	197724.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

249

31806.8600

0.00%

100.00%

2025-12-31

249

31791.4200

0.00%

100.00%

2025-06-30

385

77042.5100

0.00%

100.00%

2024-12-31

385

76990.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

218

12202.7400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	249	31806.8600	791.99	100.00
2025-12-31	249	31791.4200	791.61	100.00
2025-06-30	385	77042.5100	2966.14	100.00
2024-12-31	385	76990.0200	2964.12	100.00
2024-06-30	218	12202.7400	266.02	100.00

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