易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.30	0.30	0.30	0.30
季度净申购	0.18	0.21	-2175.94	1.41	1.22	0.80	2697.88
总份额	791.99	791.81	791.61	2967.54	2966.14	2964.92	2964.12
季度总申购份额	0.18	0.21	12.07	1.41	1.22	0.80	2745.84
季度总赎回份额	0.00	0.00	2188.00	0.00	0.00	0.00	47.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4673	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4674	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4675	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
4676	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
4677	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
4678	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
4679	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4680	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4681	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4682	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4683	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4684	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4685	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-362.13	99.11	461.24
4686	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4649	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4650	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4651	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4652	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4653	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4654	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
4655	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4656	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4657	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4658	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
4659	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4660	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
4661	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
4662	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5096	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-
5097	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5098	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.29	-	-	0.00
5099	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5100	国富恒博63个月定期开放债券	81.06	799508.84	-	-	-
5101	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
5102	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
5103	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
5104	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5105	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
5106	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
5107	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5108	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5109	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4144	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
4145	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4146	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4147	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4148	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4149	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4150	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4151	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4152	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4153	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4154	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
4155	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4156	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4157	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	南华瑞泰39个月定开A	81.60	799993.34	-	-	-
5242	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5243	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-
5244	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5245	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5246	国富恒博63个月定期开放债券	81.06	799508.84	-	-	-
5247	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
5248	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
5249	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
5250	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5251	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
5252	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5253	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5254	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
5255	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

31791.4200

0.00%

100.00%

2025-06-30

385

77042.5100

0.00%

100.00%

2024-12-31

385

76990.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

218

12202.7400

0.00%

100.00%

2023-12-31

218

12177.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	31791.4200	791.61	100.00
2025-06-30	385	77042.5100	2966.14	100.00
2024-12-31	385	76990.0200	2964.12	100.00
2024-06-30	218	12202.7400	266.02	100.00
2023-12-31	218	12177.6100	265.47	100.00

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