易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1672

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.30亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
债券型名次	1851	2064	2059	2603	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
债券型名次	2042	2650	1293	1134	2818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.50	0.04
1850	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.24	0.69	0.54	0.04
1851	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
1852	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.27	0.84	0.77	0.04
1853	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.23	0.90	1.53	0.06
2063	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.65	0.04
2064	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
2065	永赢邦利债券C	-0.08	0.23	0.65	-0.13	-0.08
2066	永赢凯利债券	0.03	0.23	0.76	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	万家恒瑞18个月C	0.01	0.17	0.66	0.12	0.01
2058	兴业3个月定开债券	-0.01	0.22	0.66	0.50	-0.01
2059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
2060	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.21	0.66	0.66	0.03
2061	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.53	0.52	0.04
2602	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.33	0.52	0.02
2603	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
2604	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.52	0.03
2605	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.10	0.41	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.50	0.04
2226	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.24	0.69	0.54	0.04
2227	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
2228	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.27	0.84	0.77	0.04
2229	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
2041	兴银合泰债券A	1.65	6.87	0.00	-	8.05
2042	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
2043	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2044	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	36.24	61.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	南方纯元A	0.10	5.82	8.94	15.83	34.43
2649	新华聚利A	0.49	5.82	8.98	9.10	28.25
2650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
2651	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
2652	中信建投景益债券C	-0.71	5.82	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
1292	中信建投稳泰债券	1.03	7.13	11.31	-	19.06
1293	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
1294	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
1295	中泰双利债券A	1.12	7.78	11.30	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	长城短债债券A	1.98	6.39	12.24	17.87	22.86
1133	嘉实纯债债券A	0.88	5.97	11.56	17.87	62.31
1134	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
1135	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.32	6.30	9.76	17.86	24.93
1136	国联安恒利63个月定开债券C	1.79	5.06	8.97	17.86	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华安添鑫中短债C	1.13	3.67	6.60	11.44	17.89
2817	大成中债1-3年国开债指数C	-0.01	4.44	7.22	14.63	17.88
2818	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
2819	永赢稳健增强债券C	16.23	29.53	18.84	-	17.87
2820	交银稳鑫短债债券C	1.19	3.71	6.85	11.91	17.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.30%
24长春公交MTN001	40.00	4168.94	3.40%
23河南投资MTN003	40.00	4146.58	3.38%
23湖北宏泰MTN005	30.00	3121.71	2.55%
24闽金01	30.00	3034.36	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21350.57	17.41%
金融债券	18591.20	15.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0175	1.0176	1.0177	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.1670	1.1671	1.1672	1.1668	1.1666

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