易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1905

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
债券型名次	3537	3023	2680	2688	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.21	9.16	-	20.60
债券型名次	2282	2553	2527	3926	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3536	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
3537	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
3538	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80
3539	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	0.30	0.56	0.98	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.23	0.58	1.14	2.32
3022	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42
3023	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
3024	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
3025	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.23	0.46	0.87	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	泰康安惠纯债债券C	0.07	0.28	0.60	0.95	1.82
2679	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2680	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
2681	易方达中债1-3年政金债指数A	0.15	0.32	0.60	1.04	1.84
2682	英大安旸纯债债券A	0.17	0.34	0.60	1.08	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	平安合进1年定开债	0.19	0.40	0.62	1.12	1.35
2687	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.11	0.18	0.50	1.12	1.96
2688	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
2689	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2690	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
2328	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
2329	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
2330	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35
2331	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	易方达恒久1年定期债券A	2.50	5.39	9.81	17.72	65.98
2281	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66
2282	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
2283	永赢华嘉信用债C	2.50	6.19	8.72	-	16.84
2284	中融恒裕纯债C	2.50	4.10	7.47	13.12	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86
2552	兴银汇逸定开债	2.88	5.21	8.63	-	24.65
2553	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
2554	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48
2555	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91
2526	西部利得稳健双利债券A	-5.97	10.31	9.16	1.03	92.90
2527	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
2528	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
2529	招商添泽纯债A	2.53	5.14	9.16	16.45	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国富恒博63个月定期开放债券	1.75	5.82	9.98	-	22.91
3925	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
3926	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
3927	汇添富盛和66个月定开债	2.29	6.31	10.40	-	23.31
3928	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.60	14.45	-	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华安乾煜债券发起式A	1.61	9.57	16.47	-	20.63
2722	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
2723	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
2724	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.28	6.12	10.63	-	20.59
2725	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7459.20	5.18%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7130.11	4.95%
25江西交投MTN005	50.00	5030.33	3.49%
24长春公交MTN001	40.00	4122.94	2.86%
23中行二级资本债02A	30.00	3102.94	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.52	40.73%
企业债	16804.00	11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0191	1.0189	1.0184	1.0175	1.0181
累计净值(元)	1.1901	1.1899	1.1894	1.1885	1.1891

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