易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0184 -0.0050(-0.49%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
债券型名次	2594	2651	2621	2600	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
债券型名次	1994	2424	2318	1327	2714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
2593	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2594	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2595	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
2596	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
2650	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64
2651	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2652	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2653	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2620	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2621	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2622	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2623	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2599	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2600	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2601	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2602	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
2078	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2079	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2080	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2081	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
1993	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
1994	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
1995	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
1996	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
2423	鹏华丰润债券(LOF)	1.84	5.20	8.94	12.51	102.01
2424	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2425	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2426	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2317	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
2318	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2319	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
2320	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1326	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
1328	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33
1329	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
2713	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
2714	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2715	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45
2716	融通中国概念债券(QDII)	-5.29	-0.58	2.42	3.08	20.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7418.92	5.15%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7238.51	5.02%
26申D10	70.00	7000.73	4.86%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.54%
24长春公交MTN001	40.00	4105.91	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77025.48	53.45%
企业债	24637.71	17.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0234	1.0231	1.0229	1.0226	1.0224
累计净值(元)	1.1894	1.1891	1.1889	1.1886	1.1884

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