易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0214 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.08亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
债券型名次	3599	2597	1924	2015	2027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.74	9.64	17.19	19.50
债券型名次	1771	2987	1918	1370	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	兴银合泰债券A	-0.16	0.21	0.89	1.62	1.51
3598	兴证全球恒远债券A	-0.16	0.20	0.95	1.97	1.76
3599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
3600	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
3601	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易方达富华纯债债券A	-0.13	0.14	0.76	1.35	1.25
2596	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.19	0.14	0.75	1.51	1.39
2597	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
2598	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34
2599	银华安鑫短债债券C	-0.08	0.14	0.49	0.82	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
1923	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1924	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
1925	永赢丰利债券C	-0.20	0.18	0.81	1.52	1.38
1926	永赢增益债券A	-0.21	0.15	0.81	1.34	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	兴业裕华债券	-0.22	0.18	0.79	1.55	1.45
2014	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
2015	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
2016	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
2017	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	西部利得聚享一年定开债券C	-0.17	0.22	0.79	1.58	1.42
2026	兴银合鑫债券	-0.14	0.18	0.75	1.53	1.42
2027	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
2028	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
2029	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	信诚至泰A	2.23	5.14	10.39	16.39	26.99
1770	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.05	28.73
1771	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	17.19	19.50
1772	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.37	79.74
1773	招商添瑞1年定开债A	2.23	5.31	9.67	18.22	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.74	11.32	20.20	23.53
2986	鹏华丰颐债券	1.63	4.74	8.23	16.16	18.92
2987	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	17.19	19.50
2988	英大安悦纯债债券C	0.89	4.74	7.98	-	11.94
2989	永赢鼎利债券C	1.73	4.74	8.61	16.14	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	摩根丰瑞债券C	2.68	6.22	9.64	16.07	32.28
1917	平安惠盈纯债A	2.44	4.99	9.64	20.17	41.52
1918	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	17.19	19.50
1919	中融恒利纯债A	1.64	4.89	9.64	-	15.17
1920	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	诺安联创顺鑫债券C	0.20	5.08	10.79	17.19	46.06
1369	兴银汇福定开债	2.06	4.98	9.14	17.19	27.53
1370	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	17.19	19.50
1371	永赢智益纯债三个月	2.08	5.40	9.80	17.19	26.33
1372	圆信永丰兴瑞	2.48	5.43	9.85	17.19	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.99	4.84	7.75	14.14	19.51
2774	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.81	6.01	9.74	16.74	19.51
2775	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	17.19	19.50
2776	富国短债债券型C	1.41	3.32	5.98	11.74	19.49
2777	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.82	5.74	8.62	15.05	19.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0214	1.0220	1.0224	1.0227	1.0230
累计净值(元)	1.1812	1.1818	1.1822	1.1825	1.1828

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