易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0216 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.08亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
债券型名次	4093	2126	1281	1715	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.10	9.95	-	19.53
债券型名次	1773	2839	1935	3599	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43
4092	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
4093	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
4094	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41
4095	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.82	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	兴证全球恒信债券C	0.03	0.27	1.03	1.81	1.74
2125	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33
2126	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
2127	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41
2128	银华绿色低碳债券	0.04	0.27	0.74	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.35	0.98	1.40	1.46
1280	易方达纯债债券A	0.03	0.31	0.98	1.70	1.57
1281	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
1282	永赢瑞益债券	0.04	0.31	0.98	1.58	1.61
1283	招商招祥纯债A	0.03	0.30	0.98	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.92	1.53	1.41
1714	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1715	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
1716	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54
1717	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1985	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.38	1.03	1.32	1.44
1986	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
1987	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.16	0.72	1.44	1.44
1988	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1772	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.41	6.99	11.91	20.49	47.33
1773	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
1774	博时安弘一年定开债发起式A	2.40	5.90	10.60	20.09	39.43
1775	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2838	信诚稳健C	2.93	5.10	8.64	17.65	40.42
2839	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
2840	永赢盈益债券C	2.16	5.10	9.23	15.57	22.99
2841	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.09	8.02	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华安鼎丰债券发起式A	1.87	5.11	9.95	16.87	46.81
1934	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.63	9.95	17.91	28.31
1935	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
1936	易方达投资级信用债债券A	2.34	4.63	9.95	18.43	79.66
1937	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.77	5.38	9.94	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	国富恒博63个月定期开放债券	2.83	6.88	11.10	-	22.02
3598	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
3599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
3600	汇添富盛和66个月定开债	3.53	7.52	11.67	-	22.55
3601	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2777	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.36	14.84	19.53
2778	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
2779	鑫元聚鑫收益增强D	10.45	9.80	18.52	-	19.53
2780	华宝宝丰高等级债券C	0.54	2.30	4.65	10.11	19.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0212	1.0210	1.0207
累计净值(元)	1.1812	1.1811	1.1810	1.1808	1.1805

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