易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李一硕

2024-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
债券型名次	3128	4260	4783	3462	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	8.86	10.45	-	14.89
债券型名次	2700	518	1251	3443	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
3127	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
3128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
3129	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
3130	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4259	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98
4260	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
4261	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
4262	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.38	0.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4782	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.29	0.12	0.92	1.89
4783	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
4784	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
4785	永赢荣益债券C	0.03	0.17	0.12	0.88	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
3461	信达信利六个月持有债券	0.05	0.38	0.55	1.10	2.65
3462	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
3463	易方达增强回报债券B	0.22	0.15	2.15	1.10	8.61
3464	永赢昌益债券C	0.05	0.25	0.42	1.10	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2522	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
2523	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
2524	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
2525	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	新华鼎利债券E	3.64	5.88	9.81	-	9.82
2699	兴全稳泰债券C	3.64	7.90	11.06	19.99	20.37
2700	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
2701	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
2702	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
517	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
518	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
519	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
520	蜂巢丰颐债券A	5.01	8.85	0.00	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13
1250	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
1251	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
1252	永赢盈益债券C	4.25	7.09	10.45	14.29	18.67
1253	招商添悦纯债C	4.12	6.86	10.45	17.56	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
3442	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
3443	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
3444	华富安华债券A	2.16	-1.45	-3.96	-	4.14
3445	华富安华债券C	1.76	-2.23	-5.10	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
2768	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
2769	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
2770	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88
2771	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.18	5.61	8.40	-	14.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	150.00	15172.44	7.21%
23华夏银行债03	110.00	11137.24	5.29%
23上海农商01	100.00	10099.15	4.80%
22先正达MTN001	80.00	8036.65	3.82%
23光大银行债02	60.00	6069.35	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76513.29	36.38%
企业债	44213.78	21.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.140

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