易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1696

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
债券型名次	4157	2305	2071	2104	2538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
债券型名次	1819	2807	1383	1206	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
4156	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
4157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
4158	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38
4159	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
2304	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
2305	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2306	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
2307	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2070	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2071	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2072	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
2073	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
2103	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
2104	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2105	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15
2106	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2537	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
2538	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2539	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
2540	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
1818	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
1819	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
1820	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
1821	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.79	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	14.54	34.98
2806	泰信汇利三个月定开债券C	1.07	5.59	5.74	-	9.04
2807	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
2808	招商添韵3个月定开债A	1.33	5.59	8.80	15.78	18.80
2809	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.60	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	大成景泰纯债债券A	1.24	5.98	11.41	16.28	19.49
1382	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
1383	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
1384	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
1385	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.64	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.35	26.06
1205	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.35	38.20
1206	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
1207	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.35	29.90
1208	博时富融纯债债券	-0.03	3.77	9.77	18.34	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
2829	国联安短债债券A	1.36	3.71	7.54	14.98	18.15
2830	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
2831	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	17.67	18.14
2832	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.29	18.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7080.24	4.95%
23交行二级资本债01A	50.00	5211.27	3.64%
24中行二级资本债02A	50.00	5198.45	3.64%
22工行二级资本债03A	50.00	5153.19	3.60%
25浦发银行01	50.00	5067.96	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57373.07	40.12%
企业债	25350.03	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0146	1.0146	1.0147	1.0148	1.0146
累计净值(元)	1.1697	1.1697	1.1698	1.1699	1.1697

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