易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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最新净值：1.0180 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.08亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09
债券型名次	4399	1569	1337	1745	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.30	10.55	-	19.11
债券型名次	1766	2590	1602	3552	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
4398	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.05	1.74	1.18
4399	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09
4400	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.05	1.80	1.13
4401	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.97	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1568	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.96	1.58	1.06
1569	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09
1570	银河银信添利债券A	0.10	0.41	0.33	2.09	1.81
1571	永赢丰益债券	0.02	0.41	1.06	1.70	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1336	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1337	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09
1338	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.98	1.68	1.17
1339	永赢元利债券A	0.02	0.33	0.98	1.63	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	兴银合泰债券A	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
1744	兴银瑞益	0.05	0.43	0.97	1.60	1.04
1745	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09
1746	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.40	0.92	1.60	0.98
1747	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.91	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1752	兴业裕华债券	0.07	0.42	1.03	1.78	1.09
1753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09
1754	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
1755	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.03	1.84	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1765	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.41	7.24	12.37	21.10	46.82
1766	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
1767	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
1768	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33
2589	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2590	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
2591	银华信用季季红债券C	2.24	5.30	8.50	15.49	16.94
2592	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.29	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.17	5.94	10.55	-	15.73
1601	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
1602	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
1603	银华可转债债券	25.20	36.57	10.55	16.38	67.06
1604	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.55	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	国富恒博63个月定期开放债券	3.13	7.18	11.32	-	21.81
3551	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.94	11.55	-	21.00
3552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
3553	华富安华债券A	9.66	10.38	8.39	-	14.28
3554	华富安华债券C	9.22	9.50	7.09	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	鹏华丰庆债券	1.66	4.63	7.82	14.47	19.11
2775	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
2776	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
2777	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.87	-	19.10
2778	西部利得尊逸三年定开债券	2.42	5.38	8.31	14.53	19.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7080.24	4.95%
24中行二级资本债02A	50.00	5198.45	3.64%
23交行二级资本债01A	50.00	5211.27	3.64%
22工行二级资本债03A	50.00	5153.19	3.60%
25浦发银行01	50.00	5067.96	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57373.07	40.12%
企业债	25350.03	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	1.0223
累计净值(元)	1.1776	1.1776	1.1776	1.1776	1.1774

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