易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：短期利空出清，市场进入震荡整固阶段[2025-12-20]

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最新净值：1.0167 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1662

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.30亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.45	0.63	1.72
债券型名次	2942	2547	2748	2386	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.13	11.97	-	17.76
债券型名次	2014	2703	1192	3525	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.00	0.48	0.60	1.56
2941	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.04	0.52	0.78	2.01
2942	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.02	0.45	0.63	1.72
2943	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.03	0.60	0.86	2.00
2944	易方达岁丰添利债券A	0.07	-0.01	0.43	0.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	易方达富华纯债债券A	0.09	0.02	0.51	0.44	1.44
2546	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.02	0.55	0.76	1.85
2547	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.02	0.45	0.63	1.72
2548	易方达裕富债券C	0.14	0.02	1.04	6.74	7.49
2549	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.02	0.42	0.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.45	0.61	1.40
2747	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.00	0.45	0.46	1.25
2748	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.02	0.45	0.63	1.72
2749	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
2750	银华信用双利债券C	0.18	0.08	0.45	3.72	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	兴业福益债券	0.10	-0.19	0.92	0.63	2.11
2385	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.09	0.34	0.63	1.22
2386	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.02	0.45	0.63	1.72
2387	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.35	0.63	1.34
2388	圆信永丰丰和A	0.06	0.07	0.43	0.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.09	0.38	0.68	1.72
1832	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.06	0.09	0.48	0.76	1.72
1833	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.02	0.45	0.63	1.72
1834	鑫元广利定期开放	0.12	-0.13	0.62	0.58	1.72
1835	财通多利债券A	0.04	0.06	0.41	0.69	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	泰康安惠纯债债券A	1.86	5.41	9.36	17.23	37.28
2013	易方达安益90天持有债券A	1.86	4.57	0.00	-	7.00
2014	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.86	6.13	11.97	-	17.76
2015	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.86	5.64	9.23	-	9.87
2016	中加纯债定开债券A	1.86	5.75	10.12	16.92	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.51	6.13	8.77	-	8.78
2702	信澳安盛纯债	1.01	6.13	9.97	17.13	16.70
2703	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.86	6.13	11.97	-	17.76
2704	中融恒益纯债C	0.94	6.13	10.02	-	13.29
2705	长信稳惠债券A	0.68	6.12	9.55	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	南方金利C	1.78	6.27	11.97	23.40	105.34
1191	鹏扬淳优债券	1.52	8.15	11.97	19.34	37.55
1192	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.86	6.13	11.97	-	17.76
1193	中泰安益利率债A	1.11	9.08	11.97	-	12.79
1194	富国天利增长债券C	2.27	7.57	11.96	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.06	6.58	9.94	-	16.61
3524	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.16	6.76	12.97	-	19.51
3525	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.86	6.13	11.97	-	17.76
3526	华富安华债券A	6.37	10.34	6.74	-	11.51
3527	华富安华债券C	5.95	9.46	5.47	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	新沃通利纯债A	-0.46	2.73	4.88	7.49	17.76
2821	兴银汇智定开债	1.20	6.01	10.34	17.14	17.76
2822	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.86	6.13	11.97	-	17.76
2823	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.33	8.58	16.68	17.75
2824	长城嘉鑫两年定开债券A	2.33	4.97	7.67	13.98	17.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.30%
24长春公交MTN001	40.00	4168.94	3.40%
23河南投资MTN003	40.00	4146.58	3.38%
23湖北宏泰MTN005	30.00	3121.71	2.55%
24闽金01	30.00	3034.36	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21350.57	17.41%
金融债券	18591.20	15.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0164	1.0163	1.0161	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.1659	1.1658	1.1656	1.1655	1.1655

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