易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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最新净值：1.0193 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1791

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.08亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
债券型名次	1923	2996	1372	1678	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.35	10.35	-	19.26
债券型名次	1753	2644	1752	2984	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
1922	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1923	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1924	易方达双债增强债券A	0.05	0.37	-0.16	0.32	0.69
1925	易方达双债增强债券C	0.05	0.33	-0.27	0.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	兴业一年持有期债券C	0.02	0.31	0.78	1.21	1.07
2995	易方达富华纯债债券C	0.05	0.31	0.73	1.02	0.91
2996	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
2997	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.31	1.01	1.42	1.19
2998	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	西部利得祥逸债券D	0.03	0.36	0.94	1.44	1.28
1371	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
1372	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1373	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09
1374	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	0.94	1.50	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.03	0.23	0.88	1.46	1.19
1677	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
1678	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1679	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
1680	永赢元利债券A	0.04	0.30	0.92	1.46	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	兴银合盈债券C	0.04	0.28	0.87	1.33	1.22
1995	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1996	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1997	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22
1998	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴业优债增利债券C	2.49	5.06	7.55	-	16.37
1752	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.25	10.68	-	25.20
1753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.35	10.35	-	19.26
1754	永赢泽利一年	2.49	5.65	9.75	-	19.96
1755	圆信永丰兴利A	2.49	7.02	10.39	-	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	鹏华丰达债券	2.20	5.35	9.59	-	32.49
2643	西部利得沣享债券A	1.04	5.35	9.90	-	11.20
2644	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.35	10.35	-	19.26
2645	永赢鼎利债券C	1.97	5.35	9.28	-	18.58
2646	招商添锦1年定开债发起式	2.06	5.35	9.58	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.60	3.14	10.35	-	12.81
1751	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
1752	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.35	10.35	-	19.26
1753	富国投资级信用债A	2.44	5.78	10.34	-	25.74
1754	国联安增祺纯债C	2.37	5.22	10.34	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	国富恒博63个月定期开放债券	2.99	7.05	11.25	-	21.89
2983	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
2984	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.35	10.35	-	19.26
2985	华富安华债券A	9.92	10.35	9.52	-	14.38
2986	华富安华债券C	9.49	9.48	8.22	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	鹏华丰庆债券	1.76	4.74	7.78	-	19.27
2779	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
2780	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.35	10.35	-	19.26
2781	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.87	-	19.24
2782	汇添富双享回报债券A	11.92	17.61	19.99	-	19.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0192	1.0189	1.0188	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.1790	1.1787	1.1786	1.1786	1.1786

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