易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：1.1843

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.0 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
债券型名次	3753	3047	2685	1976	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.35	9.32	-	19.87
债券型名次	1911	2959	2047	3717	2765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
3752	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.59	1.91
3753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
3754	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.57	1.87
3755	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.16	0.51	1.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
3046	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.05	1.25
3047	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
3048	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.30	0.85	1.00
3049	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.38	0.92	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.06	0.51	0.70	0.75
2684	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.51	1.21	1.37
2685	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
2686	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.16	0.51	1.42	1.70
2687	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	天弘齐享债券发起C	0.03	0.50	0.78	1.45	1.64
1975	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.66	1.45	1.73
1976	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
1977	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
1978	永赢昭利债券A	0.03	0.22	0.64	1.45	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.18	0.56	1.42	1.73
2223	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2224	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
2225	永赢泰益债券C	0.04	0.27	0.60	1.41	1.73
2226	永赢元利债券C	0.02	0.18	0.63	1.42	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
1910	天弘信益A	2.26	5.23	10.52	17.45	23.00
1911	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.26	4.35	9.32	-	19.87
1912	招商招怡纯债D	2.26	4.76	9.74	-	10.71
1913	中欧纯债(LOF)C	2.26	4.88	10.50	16.49	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	上银慧兴盈债券	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
2958	兴业裕华债券	2.10	4.35	7.09	10.07	33.67
2959	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.26	4.35	9.32	-	19.87
2960	易方达信用债债券C	1.72	4.35	9.85	16.42	67.31
2961	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	南方永元一年持有债券C	4.51	9.10	9.32	-	9.17
2046	万家鑫安纯债A	1.59	5.00	9.32	15.44	43.20
2047	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.26	4.35	9.32	-	19.87
2048	招商招诚半年定开债发起式	2.16	4.45	9.32	19.18	34.28
2049	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.32	17.27	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.49	-	22.38
3716	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.56	4.97	10.29	-	21.88
3717	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.26	4.35	9.32	-	19.87
3718	汇添富盛和66个月定开债	2.90	6.94	10.98	-	22.79
3719	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.30	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华宝宝瑞一年定开债券	2.78	7.23	12.01	-	19.87
2764	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
2765	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.26	4.35	9.32	-	19.87
2766	兴全恒裕债券C	2.84	6.11	10.24	18.44	19.86
2767	富国稳健添利债券C	6.88	19.10	18.66	-	19.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7418.92	5.15%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7238.51	5.02%
26申D10	70.00	7000.73	4.86%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.54%
24长春公交MTN001	40.00	4105.91	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77025.48	53.45%
企业债	24637.71	17.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0182	1.0181	1.0180	1.0180	1.0181
累计净值(元)	1.1842	1.1841	1.1840	1.1840	1.1841

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