易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.0 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
债券型名次	2619	3310	3020	2052	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
债券型名次	1720	2963	1929	1347	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
2618	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2619	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2620	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2621	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.08	0.35	0.87	0.91
3309	易方达安源中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.12	1.14
3310	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
3311	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.40	0.94	0.97
3312	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.08	0.36	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
3019	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
3020	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
3021	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.15	0.56	1.18	1.12
3022	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2051	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2052	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2053	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50
2054	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	信诚优质纯债债券A	-0.58	-0.61	0.03	-0.15	1.63
2033	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2034	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2035	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2036	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	兴银稳建90天持有期中短债C	2.13	4.74	9.15	-	9.55
1719	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.13	4.84	10.08	17.67	25.74
1720	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
1721	永赢稳益债券	2.13	4.75	9.10	16.47	40.13
1722	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.13	5.56	9.44	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
2962	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
2963	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
2964	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
2965	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
1928	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24
1929	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
1930	圆信永丰兴利C	2.81	6.40	9.63	15.67	32.23
1931	招商添瑞1年定开债A	2.13	5.34	9.63	17.79	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53
1346	汇添富利率债	1.62	5.31	8.90	16.91	21.22
1347	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
1348	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91
1349	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
2769	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
2770	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
2771	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
2772	鹏华畅享债券A	8.77	18.58	19.30	-	19.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0172	1.0171	1.0231	1.0230	1.0229
累计净值(元)	1.1832	1.1831	1.1829	1.1828	1.1827

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