易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_财务情况

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	65.07	12.64	37.71	22.46	20.79
本期利润(万元)	49.97	1.28	33.39	6.11	17.30
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.72	0.00	1.11	0.00	4.14
期末可供分配利润(万元)	4.82	0.00	17.59	0.00	47.76
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	805.30	3013.05	3026.66	3022.46	3059.10
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.78	0.00	1.11	0.00	4.02
累计净值增长率(%)	17.82	0.00	17.05	0.00	15.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	173.92	792.33	463.82	194.56	392.75
交易性金融资产(万元)	180730.69	167296.83	173753.70	319076.65	269489.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	162838.63	152191.45	157047.09	302107.01	263502.62
应付管理人报酬(万元)	32.35	30.32	37.77	51.85	33.54
应付托管费(万元)	5.39	5.05	6.30	8.64	5.59
资产总计(万元)	182790.21	169595.21	179153.43	322134.28	271209.04
负债合计(万元)	39788.49	46490.68	55233.94	110841.01	63387.25
所有者权益合计(万元)	143001.72	123104.53	123919.48	211293.26	207821.79
未分配利润(万元)	2546.83	2556.58	3949.62	7568.40	5186.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.55	5.43	46.99	22.31	60.16
投资收益(万元)	4384.43	2470.41	11043.58	4987.27	3935.33
公允价值变动收益(万元)	-573.23	-174.71	-71.81	2235.14	1587.99
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.27
收入合计(万元)	3825.77	2301.13	11018.80	7244.73	5583.75
管理人报酬(万元)	369.14	182.43	613.74	312.04	229.91
托管费(万元)	61.52	30.40	102.29	52.01	38.32
其它费用(万元)	24.41	12.10	24.74	12.98	24.67
费用合计(万元)	1293.72	766.33	2452.14	1334.88	1142.59
利润总额(万元)	2532.05	1534.80	8566.66	5909.85	4441.16
净利润(万元)	2532.05	1534.80	8566.66	5909.85	4441.16

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