财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.54 |
3.60 |
65.07 |
12.64 |
37.71 |
| 本期利润(万元) |
12.83 |
7.35 |
49.97 |
1.28 |
33.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.21 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
17.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810.36 |
808.42 |
805.30 |
3013.05 |
3026.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
19.71 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
17.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
523.09 |
173.92 |
792.33 |
463.82 |
194.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
200084.81 |
180730.69 |
167296.83 |
173753.70 |
319076.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191803.83 |
162838.63 |
152191.45 |
157047.09 |
302107.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.50 |
32.35 |
30.32 |
37.77 |
51.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
5.39 |
5.05 |
6.30 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
223077.00 |
182790.21 |
169595.21 |
179153.43 |
322134.28 |
| 负债合计(万元) |
78976.28 |
39788.49 |
46490.68 |
55233.94 |
110841.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
144100.72 |
143001.72 |
123104.53 |
123919.48 |
211293.26 |
| 未分配利润(万元) |
3372.12 |
2546.83 |
2556.58 |
3949.62 |
7568.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
14.55 |
5.43 |
46.99 |
22.31 |
| 投资收益(万元) |
2485.47 |
4384.43 |
2470.41 |
11043.58 |
4987.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
761.71 |
-573.23 |
-174.71 |
-71.81 |
2235.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3257.14 |
3825.77 |
2301.13 |
11018.80 |
7244.73 |
| 管理人报酬(万元) |
213.30 |
369.14 |
182.43 |
613.74 |
312.04 |
| 托管费(万元) |
35.55 |
61.52 |
30.40 |
102.29 |
52.01 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
24.41 |
12.10 |
24.74 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
765.18 |
1293.72 |
766.33 |
2452.14 |
1334.88 |
| 利润总额(万元) |
2491.95 |
2532.05 |
1534.80 |
8566.66 |
5909.85 |
| 净利润(万元) |
2491.95 |
2532.05 |
1534.80 |
8566.66 |
5909.85 |
