资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98224.26 99.59%
银行存款和结算备付金 374.55 0.38%
其他资产 31.98 0.03%
资产总值:98630.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东证S5 60.00 6025.29 7.75%
25农发21 50.00 5060.24 6.51%
26国证D1 50.00 5020.03 6.46%
26招证G3 50.00 5011.34 6.44%
23无锡山水MTN001 40.00 4116.54 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32229.64 41.45%
企业债 10256.00 13.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%