我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 361191.93 99.90%
银行存款和结算备付金 335.73 0.09%
其他资产 34.97 0.01%
资产总值:361562.63万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20京国资MTN003 170.00 17384.24 5.53%
24申能集CP001 140.00 14147.51 4.50%
24进出08 130.00 13017.67 4.14%
22上实MTN001 110.00 11229.92 3.57%
24苏国资MTN004 100.00 10219.26 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26182.67 8.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%