权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
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2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0.10元 | 2025-03-18 | 0.95% |
2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.05元 | 2024-09-13 | 0.48% |
2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.15元 | 2023-07-25 | 1.44% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.15元 | 2022-06-22 | 1.46% |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.08元 | 2021-09-16 | 0.79% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.07元 | 2021-06-11 | 0.69% |
2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.06元 | 2021-03-23 | 0.59% |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.06元 | 2020-11-18 | 0.59% |
2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.04元 | 2020-07-22 | 0.40% |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.17元 | 2020-03-19 | 1.66% |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.12元 | 2019-09-23 | 1.18% |
银华安鑫短债债券C自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.91%