银华安鑫短债债券C(006908)_最新动态

银华安鑫短债债券C006908YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.144

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：魏昕宇

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.72亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
债券型名次	4993	4422	3950	4643	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
债券型名次	4688	4010	2815	2118	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4992	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.16	0.30	0.90	2.65
4993	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
4994	银华安鑫短债债券D	0.02	0.18	0.41	0.88	2.19
4995	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.44	1.18	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.16	0.30	0.90	2.65
4421	银华安盈短债债券C	0.03	0.16	0.36	1.13	2.65
4422	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
4423	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.38	0.82	1.91
4424	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.42	1.05	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.34	0.83	2.33
3949	银河水星聚利中短债债券E	0.03	0.18	0.34	0.89	2.08
3950	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
3951	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.34	0.87	2.20
3952	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	天弘优利短债发起C	0.04	0.20	0.18	0.76	2.11
4642	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4643	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
4644	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.27	0.76	1.68
4645	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.19	0.30	0.75	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4696	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98
4697	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
4698	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4699	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.44	1.02	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	融通通福债券C	2.28	3.08	4.57	22.60	36.57
4687	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	4.87	0.00	-	5.71
4688	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
4689	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
4690	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
4009	前海开源丰和债券C	2.09	4.63	6.17	-	6.79
4010	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
4011	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
4012	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	天弘永利债券E	5.10	7.39	7.50	39.89	47.86
2814	泰康润和两年定开债券	2.34	4.67	7.49	-	13.70
2815	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
2816	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
2817	东方红鑫裕两年定开信用债	2.69	9.92	7.48	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
2117	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
2118	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
2119	银华信用双利债券C	1.52	0.18	-3.52	12.83	74.41
2120	财通资管积极收益债券A	0.92	1.17	1.91	12.82	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	万家鑫盛纯债A	2.37	4.78	7.59	14.45	15.15
2736	易方达裕富债券A	3.96	4.53	3.31	-	15.15
2737	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
2738	中信保诚景华A	5.39	8.40	10.61	-	15.14
2739	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20京国资MTN003	170.00	17384.24	5.53%
24申能集CP001	140.00	14147.51	4.50%
24进出08	130.00	13017.67	4.14%
22上实MTN001	110.00	11229.92	3.57%
24苏国资MTN004	100.00	10219.26	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26182.67	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.049	1.049	1.049	1.049	1.048
累计净值(元)	1.144	1.144	1.144	1.144	1.143

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