财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.06 |
4.72 |
79.32 |
21.02 |
47.73 |
| 本期利润(万元) |
32.42 |
13.76 |
50.00 |
9.05 |
27.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.22 |
0.00 |
171.83 |
0.00 |
180.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3637.88 |
3910.83 |
4235.92 |
4739.36 |
5260.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
18.05 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
16.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.01 |
145.88 |
70.37 |
1301.04 |
296.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
106548.81 |
117719.65 |
274015.73 |
448678.22 |
548012.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106548.81 |
117719.65 |
274015.73 |
448678.22 |
548012.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.23 |
29.27 |
49.97 |
81.12 |
132.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
9.76 |
16.66 |
27.04 |
44.11 |
| 资产总计(万元) |
108981.76 |
118238.26 |
276090.01 |
451275.15 |
549338.32 |
| 负债合计(万元) |
2242.20 |
20884.00 |
40010.48 |
112605.64 |
79461.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
106739.56 |
97354.26 |
236079.54 |
338669.51 |
469876.89 |
| 未分配利润(万元) |
6252.44 |
6703.35 |
14991.86 |
22303.89 |
27849.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
11.01 |
8.67 |
7.51 |
6.42 |
| 投资收益(万元) |
569.97 |
4940.37 |
2703.31 |
13598.69 |
8662.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
495.89 |
-1035.34 |
-525.71 |
971.20 |
857.26 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
22.60 |
6.43 |
145.42 |
137.89 |
| 收入合计(万元) |
1070.09 |
3938.64 |
2192.70 |
14722.82 |
9664.02 |
| 管理人报酬(万元) |
117.12 |
620.00 |
336.02 |
1358.99 |
791.41 |
| 托管费(万元) |
39.04 |
206.67 |
112.01 |
453.00 |
263.80 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
26.20 |
13.99 |
28.51 |
14.59 |
| 费用合计(万元) |
335.41 |
1487.18 |
853.95 |
3085.67 |
1780.94 |
| 利润总额(万元) |
734.68 |
2451.47 |
1338.75 |
11637.14 |
7883.08 |
| 净利润(万元) |
734.68 |
2451.47 |
1338.75 |
11637.14 |
7883.08 |
