| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18.16 | 327.29 | 64.17 | 225.89 | 154.13 |
| 本期利润(万元) | -7.26 | 431.72 | 13.49 | 312.88 | 231.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 393.89 | 0.00 | 367.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6881.64 | 10682.82 | 17214.53 | 10818.63 | 14069.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.85 | 0.00 | 14.62 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1301.04 | 296.57 | 201.03 | 331.24 | 171.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 448678.22 | 548012.61 | 441706.82 | 776650.97 | 637497.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 448678.22 | 548012.61 | 441706.82 | 776650.97 | 637497.73 |
| 应付管理人报酬(万元) | 81.12 | 132.33 | 92.06 | 141.25 | 145.49 |
| 应付托管费(万元) | 27.04 | 44.11 | 30.69 | 47.08 | 48.50 |
| 资产总计(万元) | 451275.15 | 549338.32 | 450569.75 | 787971.72 | 639749.55 |
| 负债合计(万元) | 112605.64 | 79461.43 | 33943.11 | 200302.27 | 91777.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 338669.51 | 469876.89 | 416626.63 | 587669.45 | 547972.43 |
| 未分配利润(万元) | 22303.89 | 27849.35 | 17953.61 | 27848.74 | 17422.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.51 | 6.42 | 30.33 | 2.82 | 70.11 |
| 投资收益(万元) | 13598.69 | 8662.46 | 16202.18 | 8165.15 | 6873.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | 971.20 | 857.26 | -581.91 | 266.50 | 83.82 |
| 其它收入(万元) | 145.42 | 137.89 | 48.51 | 26.19 | 39.50 |
| 收入合计(万元) | 14722.82 | 9664.02 | 15699.12 | 8460.66 | 7066.85 |
| 管理人报酬(万元) | 1358.99 | 791.41 | 1442.79 | 675.92 | 821.25 |
| 托管费(万元) | 453.00 | 263.80 | 480.93 | 225.31 | 273.75 |
| 其它费用(万元) | 28.51 | 14.59 | 28.94 | 14.36 | 28.48 |
| 费用合计(万元) | 3085.67 | 1780.94 | 3999.20 | 1847.15 | 2015.97 |
| 利润总额(万元) | 11637.14 | 7883.08 | 11699.91 | 6613.51 | 5050.88 |
| 净利润(万元) | 11637.14 | 7883.08 | 11699.91 | 6613.51 | 5050.88 |