资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159903.96 99.89%
银行存款和结算备付金 181.34 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:160085.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 90.00 9455.92 6.64%
24交行二级资本债02A 70.00 7188.98 5.05%
25农行二级资本债04A(BC) 70.00 7089.54 4.98%
25国开15 70.00 6936.12 4.87%
22工商银行二级03 60.00 6321.02 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96412.18 67.74%
企业债 24928.06 17.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%