资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149198.08 99.91%
银行存款和结算备付金 128.89 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:149326.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 90.00 9347.46 6.63%
26超长特别国债02 70.00 7167.70 5.08%
24交行二级资本债02A 70.00 7140.71 5.07%
22杭开债 50.00 5229.87 3.71%
22临安新锦债 50.00 5137.09 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66049.07 46.86%
企业债 24754.18 17.56%
国家债券 13291.71 9.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%