资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148472.18 99.87%
银行存款和结算备付金 187.60 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:148659.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 130.00 12784.27 9.02%
22中国银行二级01 80.00 8370.89 5.90%
25农发21 80.00 8064.56 5.69%
22工商银行二级03 60.00 6283.19 4.43%
24浦发银行债01 60.00 6163.24 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101028.67 71.25%
企业债 20838.17 14.70%
国家债券 982.34 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%