资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150098.77 99.92%
银行存款和结算备付金 115.83 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:150214.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 90.00 9292.71 6.59%
24交行二级资本债02A 70.00 7250.22 5.14%
22工商银行二级03 60.00 6138.50 4.35%
22杭开债 50.00 5206.80 3.69%
24南京银行02 50.00 5134.81 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80240.01 56.89%
企业债 25024.83 17.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%