财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2395.17 268.04 1558.34 885.31 2065.04
本期利润(万元) 1360.65 -458.57 1069.96 -151.87 2591.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.01 0.00 0.85 0.00 2.69
期末可供分配利润(万元) 412.84 0.00 1359.60 0.00 2160.83
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 141789.00 144532.87 143731.73 119544.01 106683.09
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.01 1.00 1.02
本期净值增长率(%) 0.98 0.00 0.78 0.00 3.96
累计净值增长率(%) 10.46 0.00 10.23 0.00 9.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 187.60 123.04 191.79 24.91 111.14
交易性金融资产(万元) 148472.18 172869.73 114948.23 39885.06 80719.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 148472.18 172869.73 114948.23 39885.06 80719.46
应付管理人报酬(万元) 36.10 35.40 27.00 10.04 17.95
应付托管费(万元) 9.63 9.44 7.20 2.68 4.79
资产总计(万元) 148659.77 172992.93 115142.06 40910.19 80830.60
负债合计(万元) 6870.77 29261.20 8458.97 24.91 10054.90
所有者权益合计(万元) 141789.00 143731.73 106683.09 40885.29 70775.70
未分配利润(万元) 412.84 1359.60 2160.83 649.95 571.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 161.35 69.20 117.95 0.81 0.49
投资收益(万元) 2850.04 1790.03 2515.56 1061.84 3473.69
公允价值变动收益(万元) -1034.53 -488.38 526.48 72.18 416.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1976.86 1370.85 3160.00 1134.83 3890.25
管理人报酬(万元) 405.11 188.50 289.63 66.60 306.21
托管费(万元) 108.03 50.27 77.23 17.76 81.66
其它费用(万元) 25.28 11.93 23.32 13.11 27.32
费用合计(万元) 616.22 300.89 568.47 198.29 1208.17
利润总额(万元) 1360.65 1069.96 2591.53 936.54 2682.07
净利润(万元) 1360.65 1069.96 2591.53 936.54 2682.07