财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1362.61 |
437.54 |
2395.17 |
268.04 |
1558.34 |
| 本期利润(万元) |
2092.74 |
1040.85 |
1360.65 |
-458.57 |
1069.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1190.61 |
0.00 |
412.84 |
0.00 |
1359.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141052.73 |
142319.35 |
141789.00 |
144532.87 |
143731.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
12.11 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
10.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.83 |
187.60 |
123.04 |
191.79 |
24.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
150098.77 |
148472.18 |
172869.73 |
114948.23 |
39885.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150098.77 |
148472.18 |
172869.73 |
114948.23 |
39885.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.76 |
36.10 |
35.40 |
27.00 |
10.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.27 |
9.63 |
9.44 |
7.20 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
150214.60 |
148659.77 |
172992.93 |
115142.06 |
40910.19 |
| 负债合计(万元) |
9161.87 |
6870.77 |
29261.20 |
8458.97 |
24.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
141052.73 |
141789.00 |
143731.73 |
106683.09 |
40885.29 |
| 未分配利润(万元) |
1190.61 |
412.84 |
1359.60 |
2160.83 |
649.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
161.35 |
69.20 |
117.95 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
1742.23 |
2850.04 |
1790.03 |
2515.56 |
1061.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
730.13 |
-1034.53 |
-488.38 |
526.48 |
72.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2475.17 |
1976.86 |
1370.85 |
3160.00 |
1134.83 |
| 管理人报酬(万元) |
210.37 |
405.11 |
188.50 |
289.63 |
66.60 |
| 托管费(万元) |
56.10 |
108.03 |
50.27 |
77.23 |
17.76 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
25.28 |
11.93 |
23.32 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
382.43 |
616.22 |
300.89 |
568.47 |
198.29 |
| 利润总额(万元) |
2092.74 |
1360.65 |
1069.96 |
2591.53 |
936.54 |
| 净利润(万元) |
2092.74 |
1360.65 |
1069.96 |
2591.53 |
936.54 |
