易方达裕兴3个月定开债券(012795)_规模评级

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.04	14.14	14.20	14.55	14.30	12.00	10.50
季度净申购	-1005.42	-508.61	-3495.58	2499.60	22872.14	14977.74	-94340.93
总份额	139862.12	140867.54	141376.15	144871.73	142372.13	119500.00	104522.26
季度总申购份额	0.81	0.08	0.24	2501.63	22906.38	14981.23	4986.27
季度总赎回份额	1006.23	508.69	3495.82	2.03	34.25	3.49	99327.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	华夏鼎业三个月定开债券A	14.16	139061.31	-	-	105402.18
1671	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1672	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.13	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1673	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1674	中欧丰利债券C	14.12	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1675	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00
1676	平安惠智纯债	14.07	137514.28	-	-	0.54
1677	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1678	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.01	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1679	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1680	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.99	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1681	南方振元债券发起A	13.99	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1682	博时月月享30天持有期短债C	13.98	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1683	工银开元利率债债券A	13.98	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1684	汇添富利率债	13.98	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	国联安增盈纯债A	15.25	140528.23	-	-	-
1549	天弘京津冀A	15.18	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1550	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1551	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1552	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
1553	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
1554	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
1555	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1556	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
1557	汇添富丰润中短债E	15.54	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1558	博时富鑫纯债债券C	16.07	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1559	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1560	易方达富华纯债债券A	14.26	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1561	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
1562	华夏鼎业三个月定开债券A	14.16	139061.31	-	-	105402.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3056	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3057	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3058	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3059	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3060	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3061	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
3062	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
3063	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
3064	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3065	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.60	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3066	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3067	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3068	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3069	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
4101	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
4102	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
4103	宝盈鸿盛债券A	6.25	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4104	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
4105	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4106	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4107	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4108	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4109	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4110	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4111	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4112	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4113	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4114	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2849	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2850	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
2851	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2852	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2853	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2854	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2855	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2856	金鹰添盈纯债债券A	3.75	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2857	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2858	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2859	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2860	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2861	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2862	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

6597269.6400

99.87%

0.13%

2025-12-31

206

6862920.0000

99.86%

0.14%

2025-06-30

205

6944982.1300

99.86%

0.14%

2024-12-31

205

5098646.9000

99.77%

0.23%

2024-06-30

209

1925135.6200

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	6597269.6400	139679.10	99.87	183.02	0.13
2025-12-31	206	6862920.0000	141179.57	99.86	196.59	0.14
2025-06-30	205	6944982.1300	142166.56	99.86	205.58	0.14
2024-12-31	205	5098646.9000	104280.85	99.77	241.42	0.23
2024-06-30	209	1925135.6200	39897.82	99.16	337.52	0.84

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