易方达裕兴3个月定开债券(012795)_规模评级

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.18	14.23	14.58	14.33	12.03	10.52	20.02
季度净申购	-508.61	-3495.58	2499.60	22872.14	14977.74	-94340.93	158627.85
总份额	140867.54	141376.15	144871.73	142372.13	119500.00	104522.26	198863.19
季度总申购份额	0.08	0.24	2501.63	22906.38	14981.23	4986.27	198594.46
季度总赎回份额	508.69	3495.82	2.03	34.25	3.49	99327.20	39966.61

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	人保福欣3个月定开债券A	14.25	133351.49	0.17	0.19	0.01
1605	西部利得汇逸债券C	14.24	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1606	平安惠智纯债	14.23	137514.82	-	-	4.98
1607	平安中债1-5年政策性金融债A	14.23	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
1608	融通中国概念债券(QDII)	14.23	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1609	长信30天滚动持有短债债券A	14.22	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95
1610	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.18	138925.80	-	-	-
1611	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1612	国投瑞银中高等级债券A	14.16	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1613	嘉实致兴定期纯债债券	14.16	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1614	中泰安睿债券A	14.15	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1615	鹏扬淳优债券	14.11	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1616	汇添富年年利定期开放债券A	14.09	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
1617	信诚增强收益债券(LOF)	14.06	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99
1618	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	平安元和90天滚动持有短债A	15.80	141676.96	-12177.53	8610.87	20788.41
1476	中信建投稳裕A	14.93	141088.75	-4.90	0.19	5.09
1477	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.70	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74
1478	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	15.17	141048.46	-36673.71	178368.87	215042.57
1479	华夏双债债券A	32.19	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
1480	新华增怡债券E	17.62	140936.06	-23417.47	107931.81	131349.28
1481	长江乐丰纯债	15.38	140903.01	-	-	0.01
1482	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1483	南方7-10年国开债E	19.39	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
1484	博时裕利纯债债券	15.28	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
1485	国联安增盈纯债A	15.19	140528.23	-	-	-
1486	南方晖元6个月持有期债券A	14.62	140525.73	77198.53	81141.69	3943.16
1487	华夏鼎英债券A	15.14	139980.90	-	-	0.00
1488	惠升和赢纯债3个月定开A	15.78	139973.37	2.64	2.65	0.01
1489	广发景富纯债	14.68	139823.37	-1.23	0.00	1.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	前海开源鼎安债券C	0.45	3118.83	-499.62	285.29	784.91
2413	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.25	10968.39	-499.96	220.81	720.77
2414	华安稳定收益债券B	0.23	1979.24	-503.38	135.14	638.52
2415	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.39	3598.47	-503.56	375.50	879.06
2416	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
2417	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
2418	宝盈融源可转债债券A	0.59	3499.22	-507.89	1029.75	1537.64
2419	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
2420	平安如意中短债E	1.96	17926.77	-508.74	679.46	1188.20
2421	招商招利1个月期理财债券B	0.93	8447.50	-511.66	365.23	876.89
2422	恒生前海恒裕债券A	5.21	46352.65	-514.14	741.84	1255.97
2423	天弘信益C	1.16	10554.77	-524.83	7355.50	7880.33
2424	蜂巢丰吉纯债A	0.16	1433.64	-525.85	113.13	638.98
2425	工银月月薪定期支付债券A	1.81	9812.56	-530.11	145.07	675.18
2426	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.00	0.10	0.11
4098	华安安悦债券A	17.44	169447.97	-0.90	0.10	1.01
4099	华安添顺债券	11.02	99041.12	0.10	0.10	0.00
4100	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
4101	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	0.06	0.09	0.03
4102	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4103	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4104	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
4105	工银瑞景定开发起式债券	130.87	1298806.28	0.07	0.07	0.00
4106	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4107	华安安敦债券A	10.35	94691.56	0.07	0.07	0.00
4108	嘉实长三角ESG纯债债券	21.13	193036.76	-0.06	0.07	0.12
4109	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.21	-	0.07	-
4110	财通久利三月定开债券发起	39.50	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
4111	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	创金合信转债精选债券A	0.15	1008.77	-271.95	249.51	521.45
3250	华安全球美元票息(人民币)C	0.16	1403.86	-393.99	124.31	518.29
3251	长盛盛康纯债D	2.25	18137.84	2531.49	3048.47	516.98
3252	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3253	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.50	4371.61	39.01	550.17	511.16
3254	景顺长城政策性金融债C	0.11	1023.95	374.95	884.19	509.24
3255	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3256	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
3257	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.52	4247.10	-496.23	11.62	507.85
3258	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3259	天治鑫利纯债债券A	15.33	136775.38	-351.60	151.68	503.28
3260	国泰君安君得盈债券C	0.54	5017.68	3807.70	4310.20	502.50
3261	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.52	4699.39	2049.23	2550.76	501.53
3262	天治稳健双盈债券	0.46	4153.52	-239.61	259.64	499.24
3263	东方兴润债券A	3.22	31267.42	456.07	954.84	498.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

6862920.0000

99.86%

0.14%

2025-06-30

205

6944982.1300

99.86%

0.14%

2024-12-31

205

5098646.9000

99.77%

0.23%

2024-06-30

209

1925135.6200

99.16%

0.84%

2023-12-31

221

3176680.0000

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	6862920.0000	141179.57	99.86	196.59	0.14
2025-06-30	205	6944982.1300	142166.56	99.86	205.58	0.14
2024-12-31	205	5098646.9000	104280.85	99.77	241.42	0.23
2024-06-30	209	1925135.6200	39897.82	99.16	337.52	0.84
2023-12-31	221	3176680.0000	69897.72	99.56	306.91	0.44

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