易方达裕兴3个月定开债券(012795)_规模评级

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.06	14.06	14.16	14.21	14.56	14.31	12.01
季度净申购	-34.80	-1005.42	-508.61	-3495.58	2499.60	22872.14	14977.74
总份额	139827.32	139862.12	140867.54	141376.15	144871.73	142372.13	119500.00
季度总申购份额	0.65	0.81	0.08	0.24	2501.63	22906.38	14981.23
季度总赎回份额	35.45	1006.23	508.69	3495.82	2.03	34.25	3.49

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1650	鹏扬利泽债券D	14.17	129966.63	-25570.61	63607.80	89178.41
1651	中银美元债债券(QDII)人民币份额	14.15	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1652	国泰利盈60天滚动持有中短债C	14.14	129106.40	-26187.22	16590.63	42777.86
1653	银华绿色低碳债券	14.14	133103.41	-87592.56	14678.25	102270.81
1654	东海祥苏短债E	14.08	125249.65	-22408.68	52156.44	74565.12
1655	南方惠利6个月定开债券A	14.08	109312.67	-2217.26	787.08	3004.34
1656	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1657	浦银安盛稳健丰利债券A	14.05	123017.27	108700.35	135872.14	27171.79
1658	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
1659	中金新辉1年	14.01	136378.39	-	113786.23	-
1660	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
1661	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
1662	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.98	132945.44	-9317.04	47871.30	57188.35
1663	泰信添鑫中短债债券A	13.98	125939.47	-42927.16	37872.63	80799.79

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1532	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1533	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1534	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1535	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1537	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1538	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1539	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1541	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1542	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1543	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1544	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1545	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	金元顺安丰利债券	1.76	17574.50	-31.46	2.24	33.69
2162	建信睿怡纯债C	0.12	969.08	-31.66	84.13	115.78
2163	新华利率债E	0.41	2827.30	-33.51	495.15	528.67
2164	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62
2165	信诚优质纯债债券C	0.04	399.16	-34.40	114.31	148.70
2166	长城悦享回报债券C	0.03	350.92	-34.52	23.96	58.48
2167	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
2168	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
2169	长信利发债券	0.75	6241.81	-34.81	19.99	54.80
2170	泰信债券增强收益A	5.99	53671.62	-35.87	24.02	59.88
2171	中加聚利纯债定开C	0.03	292.72	-36.74	3.07	39.80
2172	长江可转债债券C	0.03	198.37	-37.08	659.50	696.58
2173	金元顺安桉盛债券A	0.70	6706.27	-37.11	8.71	45.81
2174	华泰柏瑞信用增利债券B	0.74	6013.08	-37.12	88.25	125.36
2175	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1177.93	-37.79	378.87	416.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平

4204	中信建投景泰债券C	0.01	61.36	-0.26	0.71	0.96
4205	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81628.67	-4.95	0.70	5.65
4206	宝盈鸿盛债券C	0.00	9.82	-4.84	0.69	5.52
4207	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4208	长盛盛远债券C	0.00	38.05	-41.48	0.67	42.15
4209	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4210	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
4211	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
4212	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
4213	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	341.52	-	0.62	-
4214	创金合信泰博66个月定开债券	81.94	785690.65	-	0.61	-
4215	前海联合润盈短债C	0.00	14.01	-38.59	0.61	39.20
4216	华安安悦债券C	0.00	2.22	0.51	0.58	0.06
4217	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43
4218	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65
3822	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
3823	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
3824	中融恒安纯债C	0.05	463.93	-	-	36.25
3825	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
3826	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
3827	圆信永丰兴融A	14.84	143209.76	19424.99	19460.46	35.47
3828	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
3829	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
3830	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
3831	兴华安丰纯债C	0.01	74.85	-30.77	3.93	34.70
3832	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
3833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
3834	金元顺安丰利债券	1.76	17574.50	-31.46	2.24	33.69
3835	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

6597269.6400

99.87%

0.13%

2025-12-31

206

6862920.0000

99.86%

0.14%

2025-06-30

205

6944982.1300

99.86%

0.14%

2024-12-31

205

5098646.9000

99.77%

0.23%

2024-06-30

209

1925135.6200

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	6597269.6400	139679.10	99.87	183.02	0.13
2025-12-31	206	6862920.0000	141179.57	99.86	196.59	0.14
2025-06-30	205	6944982.1300	142166.56	99.86	205.58	0.14
2024-12-31	205	5098646.9000	104280.85	99.77	241.42	0.23
2024-06-30	209	1925135.6200	39897.82	99.16	337.52	0.84

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