易方达裕兴3个月定开债券(012795)_规模评级

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.03	14.13	14.18	14.53	14.28	11.99	10.49
季度净申购	-1005.42	-508.61	-3495.58	2499.60	22872.14	14977.74	-94340.93
总份额	139862.12	140867.54	141376.15	144871.73	142372.13	119500.00	104522.26
季度总申购份额	0.81	0.08	0.24	2501.63	22906.38	14981.23	4986.27
季度总赎回份额	1006.23	508.69	3495.82	2.03	34.25	3.49	99327.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00
1669	富国新天锋债券(LOF)	14.07	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1670	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1671	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.04	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1672	博时月月享30天持有期短债C	14.03	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1673	工银开元利率债债券A	14.03	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1674	汇添富利率债	14.03	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1675	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1676	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1677	工银纯债债券B	13.98	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1678	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-	0.00	-
1679	南方祥元A	13.94	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1680	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
1681	长信30天滚动持有短债债券A	13.88	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1682	民生加银高等级信用债债券A	13.86	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	国联安增盈纯债A	15.34	140528.23	-	-	-
1547	天弘京津冀A	15.27	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
1548	工银1-3年农发债指数A	14.61	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1549	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.14	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1550	华夏鼎英债券A	15.30	139980.90	-	-	0.00
1551	惠升和赢纯债3个月定开A	15.98	139973.49	2.76	3.53	0.78
1552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.33	139936.61	-	273.32	-
1553	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1554	广发景富纯债	14.72	139823.37	-	0.00	-
1555	汇添富丰润中短债E	15.59	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1556	博时富鑫纯债债券C	16.16	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1557	交银境尚收益债券A	15.20	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1558	易方达富华纯债债券A	14.32	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
1559	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.47	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
1560	华夏鼎业三个月定开债券A	14.23	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3282	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3283	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3284	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3285	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3286	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3287	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.67	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
3288	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
3289	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1008.73	3836.45	4845.17
3290	宝盈融源可转债债券C	0.28	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
3291	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3292	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.54	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3293	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3294	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3295	国寿安保尊弘短债债券C	1.24	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4163	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.00	164016.96	0.86	0.86	0.00
4164	长城锦利三个月定开债券A	25.47	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
4165	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
4166	宝盈鸿盛债券A	6.28	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4167	广发汇承定期开放债券	30.78	248929.81	0.82	0.82	0.00
4168	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4169	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4170	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4171	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
4172	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4173	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
4174	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4175	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4176	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2917	南方ESG纯债债券发起	2.41	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
2918	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
2919	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2920	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2921	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2922	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2923	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2924	金鹰添盈纯债债券A	3.77	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2925	华安锦源0-7年金融债定开债	11.65	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2926	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.67	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2927	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2928	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2929	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2930	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

6597269.6400

99.87%

0.13%

2025-12-31

206

6862920.0000

99.86%

0.14%

2025-06-30

205

6944982.1300

99.86%

0.14%

2024-12-31

205

5098646.9000

99.77%

0.23%

2024-06-30

209

1925135.6200

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	6597269.6400	139679.10	99.87	183.02	0.13
2025-12-31	206	6862920.0000	141179.57	99.86	196.59	0.14
2025-06-30	205	6944982.1300	142166.56	99.86	205.58	0.14
2024-12-31	205	5098646.9000	104280.85	99.77	241.42	0.23
2024-06-30	209	1925135.6200	39897.82	99.16	337.52	0.84

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