易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1137

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：藏海涛

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.23亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
债券型名次	2501	1687	1767	2363	2529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.49	8.09	-	11.94
债券型名次	3177	3647	3417	3860	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62
2500	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.26	0.72	1.14	0.97
2501	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
2502	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.24	0.84	1.37	1.22
2503	银河银信添利债券B	0.07	0.30	0.86	2.95	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	兴业6个月定开债券	0.06	0.34	1.00	1.56	1.44
1686	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53
1687	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
1688	银华添益定期开放债券	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
1689	永赢昌益债券C	0.10	0.34	0.96	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.98	1.48	1.38
1766	易方达纯债债券C	0.06	0.32	0.98	1.59	1.45
1767	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
1768	银河景行3个月定开债券	0.06	0.30	0.98	1.71	1.56
1769	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.30	0.98	1.46	1.44
2362	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2363	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
2364	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.33	0.99	1.46	1.34
2365	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.94	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2528	泰康安益纯债债券C	0.08	0.20	0.84	1.44	1.34
2529	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
2530	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.33	0.99	1.46	1.34
2531	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	西部利得沣泰债券C	1.78	3.69	6.10	-	10.44
3176	兴业中证银行50金融债指数A	1.78	5.18	9.34	17.17	22.81
3177	易方达裕兴3个月定开债券	1.78	4.49	8.09	-	11.94
3178	银河天盈中短债A	1.78	5.14	8.89	15.18	21.93
3179	银华永丰债券	1.78	5.58	9.57	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.48	4.49	6.89	16.52	16.80
3646	万家年年恒荣C	1.55	4.49	6.95	-	28.64
3647	易方达裕兴3个月定开债券	1.78	4.49	8.09	-	11.94
3648	中融泓安3个月定开债券A	1.74	4.49	0.00	-	7.67
3649	中泰稳固30天持有中短债A	2.04	4.49	8.47	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	万家1-3年政策性金融债C	1.32	4.41	8.09	15.35	23.24
3416	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	4.00	8.09	14.32	14.74
3417	易方达裕兴3个月定开债券	1.78	4.49	8.09	-	11.94
3418	中航瑞夏一年定开债发起A	1.36	4.63	8.09	-	12.04
3419	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.53	6.35	8.08	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	汇添富双享回报债券A	14.91	21.06	25.19	-	23.11
3859	汇添富双享回报债券C	14.44	20.09	23.69	-	20.94
3860	易方达裕兴3个月定开债券	1.78	4.49	8.09	-	11.94
3861	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3862	鹏华丰宁债券	1.91	4.81	8.30	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4165	建信鑫享短债债券F	1.75	4.33	9.91	-	11.94
4166	易方达裕兴3个月定开债券	1.78	4.49	8.09	-	11.94
4167	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.27	4.62	9.32	-	11.93
4168	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.37	11.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9455.92	6.64%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	5.05%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7089.54	4.98%
25国开15	70.00	6936.12	4.87%
22工商银行二级03	60.00	6321.02	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96412.18	67.74%
企业债	24928.06	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重要...

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标题：易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

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07-18易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人客户申购、转换...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0066	1.0063	1.0064	1.0064	1.0062
累计净值(元)	1.1133	1.1130	1.1131	1.1131	1.1129

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