易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.1171

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
债券型名次	2861	1737	2066	1863	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.31	7.47	-	12.30
债券型名次	2859	2995	3598	3885	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.06
2860	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95
2861	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
2862	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
2863	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.07	0.40	1.02	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08
1736	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1737	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
1738	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.22	0.51	1.04	1.42
1739	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.47	0.95	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
2065	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
2066	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
2067	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2068	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
1862	西部利得汇享债券A	0.03	0.42	0.48	1.46	2.88
1863	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
1864	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67
1865	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66
2366	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66
2367	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
2368	易方达增强回报债券B	-0.14	1.23	0.65	0.94	1.66
2369	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	兴华安聚纯债A	1.90	5.53	14.30	-	17.05
2858	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.78	42.56
2859	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
2860	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67
2861	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.90	4.11	7.49	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.08	36.91
2994	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69
2995	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
2996	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.60	30.25
2997	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.78	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	南方1-3年国开债C	1.63	3.98	7.47	13.36	24.16
3597	万家惠利债券C	4.11	8.76	7.47	-	7.81
3598	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
3599	鑫元中短债A	1.71	3.62	7.47	14.58	20.44
3600	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.72	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13
3884	汇添富双享回报债券C	7.45	14.39	17.98	-	15.96
3885	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
3886	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3887	鹏华丰宁债券	2.37	4.80	7.99	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4091	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4092	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
4093	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.25	12.29
4094	建信鑫享短债债券A	1.69	3.97	7.39	-	12.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.59%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	5.14%
22工商银行二级03	60.00	6138.50	4.35%
22杭开债	50.00	5206.80	3.69%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80240.01	56.89%
企业债	25024.83	17.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0027	1.0026	1.0023	1.0020	1.0020
累计净值(元)	1.1169	1.1168	1.1165	1.1162	1.1162

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