易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.1183

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
债券型名次	3723	2236	2313	1843	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.85	7.49	-	12.45
债券型名次	2617	2711	3546	3908	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
3722	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
3723	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
3724	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03
3725	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
2235	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
2236	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
2237	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
2238	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2312	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2313	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
2315	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95
1842	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
1843	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
1844	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91
1845	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	西部利得沣享债券A	-0.07	0.20	0.37	1.46	1.81
2362	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81
2363	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
2364	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81
2365	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.39	1.32	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.95	18.64
2616	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
2617	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
2618	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
2619	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.47	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
2710	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
2711	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
2712	中加瑞享纯债债券A	2.42	4.85	9.58	17.57	18.47
2713	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	鹏华丰惠债券	2.17	4.62	7.49	14.63	38.39
3545	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.73	3.93	7.49	-	13.28
3546	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
3547	招商招乾3个月定开债发起式C	1.88	4.34	7.49	15.02	46.08
3548	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.40	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
3907	汇添富双享回报债券C	5.94	17.37	21.30	-	17.93
3908	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
3909	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3910	鹏华丰宁债券	2.62	4.93	7.89	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.30	2.29	6.42	11.06	12.45
4098	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.72	3.81	7.11	-	12.45
4099	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
4100	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
4101	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.59%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.59%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	5.14%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	5.14%
22工商银行二级03	60.00	6138.50	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80240.01	56.89%
企业债	25024.83	17.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0042	1.0046	1.0047	1.0047	1.0043
累计净值(元)	1.1184	1.1188	1.1189	1.1189	1.1185

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