易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1244

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：藏海涛

2026-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
债券型名次	1518	921	1100	1510	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.19	8.40	-	13.14
债券型名次	1759	2441	3025	4024	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1517	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1518	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1519	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
1520	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
920	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
921	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
922	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
923	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1099	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1100	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1101	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1102	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1509	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1510	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1511	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1512	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1656	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1657	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1658	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1659	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
1758	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1759	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
1760	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
1761	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
2440	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
2441	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
2442	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2443	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
3024	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
3025	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
3026	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
3027	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
4023	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
4024	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
4025	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
4026	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
3967	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.59	3.35	6.10	12.82	13.15
3968	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
3969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
3970	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.90	6.73	12.74	13.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.59%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	5.14%
22工商银行二级03	60.00	6138.50	4.35%
22杭开债	50.00	5206.80	3.69%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80240.01	56.89%
企业债	25024.83	17.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0032	1.0026	1.0094	1.0088	1.0082
累计净值(元)	1.1244	1.1238	1.1236	1.1230	1.1224

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