易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1135

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：藏海涛

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.23亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.82	1.45	1.32
债券型名次	2847	2844	2019	2641	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.26	7.68	-	11.92
债券型名次	3236	3640	3514	3865	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.82	0.74
2846	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.08	0.44	0.94	0.84
2847	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.13	0.82	1.45	1.32
2848	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.07	0.51	1.10	1.03
2849	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.50	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.13	0.81	1.61	1.45
2843	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.13	0.85	1.72	1.58
2844	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.13	0.82	1.45	1.32
2845	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.13	0.84	1.69	1.51
2846	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.82	1.49	1.35
2018	易方达信用债债券A	0.04	0.17	0.82	1.74	1.58
2019	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.13	0.82	1.45	1.32
2020	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.12	0.82	1.65	1.47
2021	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	新华纯债添利债券B	0.02	0.35	1.00	1.45	1.35
2640	信诚稳泰A	0.01	0.20	0.86	1.45	1.34
2641	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.13	0.82	1.45	1.32
2642	银河泰利债券A	0.18	0.53	1.31	1.45	1.33
2643	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.15	0.61	1.45	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
2546	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.22	0.88	1.42	1.32
2547	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.13	0.82	1.45	1.32
2548	招商添德3个月定开债A	0.05	0.10	0.74	1.48	1.32
2549	招商添福1年定开债	0.05	0.13	0.89	1.47	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	添富中债1-3年国开债C	1.65	4.86	8.27	14.96	22.79
3235	西部利得鑫泓增强债券C	1.65	7.06	13.75	8.40	4.38
3236	易方达裕兴3个月定开债券	1.65	4.26	7.68	-	11.92
3237	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3238	永赢安泰中短债A	1.65	3.68	6.72	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	太平恒兴纯债	0.99	4.26	8.27	-	12.50
3639	新沃通利纯债C	0.61	4.26	4.96	7.64	20.30
3640	易方达裕兴3个月定开债券	1.65	4.26	7.68	-	11.92
3641	中欧兴利债券C	1.25	4.26	8.72	-	16.66
3642	中银臻享债券	1.39	4.26	7.78	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.62	4.20	7.68	-	12.90
3513	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.98	4.61	7.68	-	18.05
3514	易方达裕兴3个月定开债券	1.65	4.26	7.68	-	11.92
3515	中加享润两年债券	2.11	4.89	7.68	-	18.86
3516	中融益海30天滚动持有短债C	1.58	3.82	7.68	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	汇添富双享回报债券A	15.79	21.38	24.85	-	24.38
3864	汇添富双享回报债券C	15.33	20.41	23.37	-	22.17
3865	易方达裕兴3个月定开债券	1.65	4.26	7.68	-	11.92
3866	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3867	鹏华丰宁债券	1.87	4.71	7.91	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.33	11.93
4161	英大安悦纯债债券A	1.17	5.31	8.99	-	11.93
4162	易方达裕兴3个月定开债券	1.65	4.26	7.68	-	11.92
4163	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.16	6.21	-	11.91
4164	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.58	5.88	10.26	-	11.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9455.92	6.64%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	5.05%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7089.54	4.98%
25国开15	70.00	6936.12	4.87%
22工商银行二级03	60.00	6321.02	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96412.18	67.74%
企业债	24928.06	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0066	1.0067	1.0074	1.0076	1.0080
累计净值(元)	1.1133	1.1134	1.1141	1.1143	1.1147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。