易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0017 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0991

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.45亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
债券型名次	2832	2729	3035	3963	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.50	8.60	-	10.33
债券型名次	3679	3529	3242	3836	4181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	易方达双债增强债券C	0.06	-0.66	0.00	0.61	3.41
2831	易方达信用债债券C	0.06	0.02	0.17	-0.27	0.46
2832	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
2833	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	-0.29	-0.09	-0.77	-0.45
2834	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.71	3.13	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
2728	易方达富华纯债债券C	0.04	-0.05	0.34	0.25	0.96
2729	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
2730	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
2731	招商产业债券C	0.03	-0.05	0.18	0.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.81	1.70
3034	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.05	0.37	0.71	1.53
3035	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
3036	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3037	银华安盈短债债券C	0.04	0.06	0.37	0.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	上银慧祥利债券A	0.04	-0.09	0.61	0.22	0.57
3962	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.39	0.22	0.60
3963	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
3964	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
3965	招商添轩1年定开债	0.08	-0.11	0.35	0.22	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	信诚稳健A	0.95	-0.15	1.21	0.61	0.86
3655	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3656	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
3657	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.09	0.45	0.48	0.86
3658	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	天弘悦享定开债发起式	1.28	6.12	10.29	-	30.62
3678	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.28	7.05	11.53	-	15.21
3679	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
3680	永赢浩益一年定开债券发起	1.28	6.31	0.00	-	6.92
3681	中加瑞鑫纯债债券	1.28	4.73	8.24	15.83	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
3528	平安惠安债券	0.37	5.50	8.88	15.60	26.81
3529	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
3530	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.73	42.76
3531	中金金誉债券	1.50	5.50	8.24	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	5.09	8.60	-	33.95
3241	平安季开鑫定开债C	1.52	3.53	8.60	23.21	27.25
3242	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
3243	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.50	5.10	8.60	-	11.26
3244	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.60	16.67	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	汇添富双享回报债券A	9.47	19.12	18.15	-	15.46
3835	汇添富双享回报债券C	9.03	18.16	16.72	-	13.63
3836	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
3837	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3838	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	红土创新丰源中短债B	1.29	6.87	9.50	-	10.33
4180	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33
4181	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
4182	中航瑞发3个月定开债A	1.05	5.51	10.64	-	10.33
4183	中信建投双利3个月债A	7.29	14.69	10.58	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	80.00	8324.87	5.76%
25农发21	80.00	8032.14	5.56%
24浦发银行债01	60.00	6131.21	4.24%
23光大银行债02	60.00	6060.95	4.19%
22杭开债	50.00	5252.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68472.18	47.37%
企业债	21359.86	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0019	1.0015	1.0013	1.0010	1.0011
累计净值(元)	1.0993	1.0989	1.0987	1.0984	1.0985

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