易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1153

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.23亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
债券型名次	1748	3891	2638	2330	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.31	7.57	-	12.12
债券型名次	3528	3580	3595	3891	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
1747	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1748	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
1749	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76
1750	银河领先债券A	0.06	0.18	0.43	1.26	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.38	0.86	0.87
3890	易方达安源中短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.97	0.98
3891	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
3892	银河睿丰定开债券	0.07	0.06	0.60	1.47	1.45
3893	银华绿色低碳债券	0.00	0.06	0.62	1.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
2637	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
2638	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
2639	银华绿色低碳债券	0.00	0.06	0.62	1.37	1.38
2640	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
2329	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2330	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
2331	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2332	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50
2464	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2465	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
2466	银河领先债券A	0.06	0.18	0.43	1.26	1.50
2467	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
3527	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
3528	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3529	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
3530	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
3579	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.64	4.31	7.14	-	10.58
3580	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3581	中信建投稳悦债券	1.11	4.31	9.68	17.85	26.61
3582	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	创金合信季安鑫3个月C	1.73	4.29	7.57	15.40	19.46
3594	大成景盈债券A	1.87	4.88	7.57	12.49	22.27
3595	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3596	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94
3597	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	汇添富双享回报债券A	14.32	20.78	25.40	-	24.05
3890	汇添富双享回报债券C	13.87	19.81	23.90	-	21.81
3891	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3892	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3893	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	华夏鼎辉债券A	1.49	5.42	9.43	-	12.12
4135	泰康安泽中短债C	1.21	3.02	5.65	11.90	12.12
4136	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
4137	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	2.83	4.84	-	12.11
4138	建信鑫享短债债券F	1.59	4.13	10.08	-	12.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9455.92	6.64%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	5.05%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7089.54	4.98%
25国开15	70.00	6936.12	4.87%
22工商银行二级03	60.00	6321.02	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96412.18	67.74%
企业债	24928.06	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0009	1.0084	1.0080	1.0080	1.0079
累计净值(元)	1.1151	1.1151	1.1147	1.1147	1.1146

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