易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1265

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：藏海涛

2026-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
债券型名次	1952	1833	1406	1648	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.29	8.49	-	13.37
债券型名次	1754	2451	3055	4009	3965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82
1951	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91
1952	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1953	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
1954	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1832	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90
1833	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1834	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
1835	永赢泽利一年	0.23	0.42	0.97	1.67	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
1405	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
1406	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1407	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
1408	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
1647	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1648	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1649	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
1650	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
1772	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1773	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1774	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
1775	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	西部利得聚享一年定开债券A	2.73	5.39	9.62	17.33	31.08
1753	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.59	29.13
1754	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
1755	永赢泰益债券A	2.73	5.68	10.63	17.81	33.48
1756	中加丰泽纯债	2.73	5.95	10.43	19.54	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2450	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2451	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
2452	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
2453	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88
3054	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
3055	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
3056	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.25	4.11	8.49	14.63	20.44
3057	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	汇添富双享回报债券A	-3.30	8.15	15.42	-	12.38
4008	汇添富双享回报债券C	-3.69	7.28	14.02	-	10.20
4009	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
4010	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4011	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	东方永悦18个月定开债券C	1.50	3.56	7.99	13.67	13.37
3964	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.14	4.63	7.93	-	13.37
3965	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
3966	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
3967	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9347.46	6.63%
26超长特别国债02	70.00	7167.70	5.08%
24交行二级资本债02A	70.00	7140.71	5.07%
22杭开债	50.00	5229.87	3.71%
22临安新锦债	50.00	5137.09	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66049.07	46.86%
企业债	24754.18	17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0044	1.0042	1.0033	1.0019	1.0022
累计净值(元)	1.1256	1.1254	1.1245	1.1231	1.1234

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