易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0076 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
债券型名次	1363	861	1325	1876	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.85	8.13	-	12.84
债券型名次	2241	2524	3248	3997	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
1362	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
1363	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1364	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13
1365	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
860	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.12	0.33	0.84	1.70	2.14
861	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
862	永赢泰益债券C	0.07	0.33	0.80	1.58	2.22
863	永赢伟益债券	0.11	0.33	0.96	2.29	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	兴银长盈定开债	0.09	0.37	0.74	1.66	2.40
1324	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
1325	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1326	永赢昌利债券A	0.08	0.32	0.74	1.58	2.41
1327	永赢昌益债券C	0.08	0.31	0.74	1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.71	1.57	2.15
1875	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.68	1.57	2.25
1876	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1877	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
1878	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	融通债券C	0.10	0.34	0.79	1.60	2.16
1976	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1977	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1978	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
1979	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	万家鑫橙纯债债券C	2.65	3.72	8.60	-	11.72
2240	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	14.05	18.55
2241	易方达裕兴3个月定开债券	2.65	4.85	8.13	-	12.84
2242	永赢增益债券A	2.65	4.09	7.76	14.93	35.20
2243	招商添福1年定开债	2.65	3.36	7.53	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	新华利率债A	2.99	4.85	9.73	16.25	18.36
2523	信诚至泰A	2.90	4.85	10.82	15.38	27.94
2524	易方达裕兴3个月定开债券	2.65	4.85	8.13	-	12.84
2525	永赢伟益债券	3.23	4.85	12.32	19.87	33.34
2526	招商招诚半年定开债发起式	2.81	4.85	9.62	19.47	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	交银裕隆纯债债券C	2.69	4.01	8.13	15.18	43.28
3247	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.28	4.24	8.13	-	14.96
3248	易方达裕兴3个月定开债券	2.65	4.85	8.13	-	12.84
3249	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	14.51	21.57
3250	招商招通纯债A	2.72	4.28	8.13	15.00	36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	汇添富双享回报债券A	4.70	18.10	23.12	-	20.41
3996	汇添富双享回报债券C	4.28	17.13	21.65	-	18.13
3997	易方达裕兴3个月定开债券	2.65	4.85	8.13	-	12.84
3998	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3999	中融聚优一年定开债券	3.03	5.13	9.69	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	信澳鑫益债券C	1.21	17.71	15.34	-	12.86
4047	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.49	5.46	9.33	-	12.85
4048	易方达裕兴3个月定开债券	2.65	4.85	8.13	-	12.84
4049	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.71	3.50	7.06	-	12.82
4050	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.72	4.90	9.97	-	12.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.59%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	5.14%
22工商银行二级03	60.00	6138.50	4.35%
22杭开债	50.00	5206.80	3.69%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80240.01	56.89%
企业债	25024.83	17.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0075	1.0071	1.0067	1.0061	1.0060
累计净值(元)	1.1217	1.1213	1.1209	1.1203	1.1202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。