易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1023

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.18亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
债券型名次	3013	3253	3400	4034	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.82	8.33	-	10.68
债券型名次	3731	3728	3405	3869	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13
3012	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.35	0.68	0.16
3013	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
3014	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12
3015	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21
3252	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3253	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
3254	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3255	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3399	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13
3400	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
3401	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3402	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
4033	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
4034	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
4035	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4036	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
3505	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
3506	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
3507	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
3508	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	添富短债债券E	1.16	3.39	5.88	-	10.83
3730	新华鑫日享中短债A	1.16	3.62	6.69	13.46	21.75
3731	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3732	招商招悦纯债C	1.16	6.80	13.15	23.04	47.64
3733	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.48	16.62
3727	兴银合盛定开债C	2.39	4.82	7.39	11.69	13.11
3728	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3729	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
3730	博时富瑞纯债债券A	1.67	4.81	9.36	15.70	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	前海联合泓瑞定开债券	-0.13	3.68	8.33	15.54	29.67
3404	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60
3405	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3406	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
3407	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	汇添富双享回报债券A	11.44	21.68	19.64	-	17.94
3868	汇添富双享回报债券C	11.00	20.70	18.21	-	16.02
3869	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3870	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3871	鹏华丰宁债券	0.93	4.83	8.29	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	鹏华稳健添利债券A	3.94	9.34	0.00	-	10.68
4236	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
4237	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
4238	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
4239	汇添富丰润中短债E	1.77	5.97	9.97	-	10.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	9.02%
22中国银行二级01	80.00	8370.89	5.90%
25农发21	80.00	8064.56	5.69%
22工商银行二级03	60.00	6283.19	4.43%
24浦发银行债01	60.00	6163.24	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101028.67	71.25%
企业债	20838.17	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0049	1.0049	1.0048	1.0050	1.0047
累计净值(元)	1.1023	1.1023	1.1022	1.1024	1.1021

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