易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.1108

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：藏海涛

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.23亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
债券型名次	3979	3022	1860	2568	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.44	8.13	-	11.62
债券型名次	3281	3733	3375	3880	4178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28
3978	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89
3979	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
3980	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
3981	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.79	1.36	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
3021	易方达岁丰添利债券C	-0.04	0.24	0.57	0.89	0.83
3022	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
3023	银河景行3个月定开债券	0.00	0.24	0.85	1.38	1.28
3024	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
1859	易方达信用债债券C	-0.01	0.18	0.79	1.22	1.12
1860	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
1861	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.79	1.36	1.14
1862	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	天弘信利债券A	-0.04	0.45	0.90	1.14	1.16
2567	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2568	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
2569	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97
2570	英大智享债券C	0.00	0.54	0.67	1.14	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.78	1.28	1.05
2702	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
2703	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
2704	银河家盈债券	-0.01	0.36	0.77	1.25	1.05
2705	银华永盛债券	0.00	0.20	0.71	1.26	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	兴业90天滚动持有中短债C	1.68	3.89	7.05	-	11.39
3280	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
3281	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3282	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80
3283	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.01	12.98	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	平安元福短债发起式A	1.93	4.44	7.41	-	9.79
3732	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.84	4.44	7.47	-	10.26
3733	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3734	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.44	7.94	-	10.66
3735	中金金合	-0.29	4.44	7.67	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.65	8.13	-	12.21
3374	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
3375	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3376	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.40	8.13	15.16	17.55
3377	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.60	8.12	15.28	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	汇添富双享回报债券A	12.05	18.11	21.17	-	19.98
3879	汇添富双享回报债券C	11.60	17.16	19.71	-	17.89
3880	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3881	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3882	鹏华丰宁债券	1.65	4.66	8.30	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	银华安盈短债债券D	1.76	4.54	7.75	-	11.64
4177	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.67	6.36	9.79	11.63
4178	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
4179	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.28	4.77	8.86	-	11.61
4180	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9455.92	6.64%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	5.05%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7089.54	4.98%
25国开15	70.00	6936.12	4.87%
22工商银行二级03	60.00	6321.02	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96412.18	67.74%
企业债	24928.06	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0043	1.0043	1.0039	1.0035	1.0036
累计净值(元)	1.1110	1.1110	1.1106	1.1102	1.1103

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