资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2600.15 88.60%
银行存款和结算备付金 324.08 11.04%
其他资产 10.64 0.36%
资产总值:2934.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 38.30%
26国债08 8.00 805.41 30.45%
26国债09 3.50 350.58 13.26%
25特国03 3.00 280.33 10.60%
26国债01 1.50 150.97 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1587.29 60.02%
金融债券 1012.87 38.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%