资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2548.96 98.19%
银行存款和结算备付金 36.89 1.42%
其他资产 10.06 0.39%
资产总值:2595.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 12.50 1280.48 50.28%
25农发23 10.00 1006.23 39.51%
26国债01 2.60 262.25 10.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1542.73 60.57%
金融债券 1006.23 39.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%