资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93271.85 98.90%
银行存款和结算备付金 1039.63 1.10%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:94312.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 300.00 30245.35 32.09%
23国开03 100.00 10484.52 11.13%
24国开03 100.00 10381.23 11.02%
25国开03 100.00 9944.26 10.55%
25国开11 70.00 7033.45 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86426.93 91.71%
国家债券 6844.91 7.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%