资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52942.55 99.50%
银行存款和结算备付金 258.81 0.49%
其他资产 7.21 0.01%
资产总值:53208.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 130.00 13175.84 24.78%
23国开03 100.00 10274.84 19.32%
24国开03 100.00 10234.95 19.25%
25国开11 70.00 7063.36 13.28%
23国开08 50.00 5211.36 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49006.21 92.17%
国家债券 3936.34 7.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%