银河久泰债券A(006828)_最新动态

银河久泰债券A006828GALAXY JIUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1549 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3829

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银河久泰债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何晶

2024-07-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.41亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.5 元

银河久泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
债券型名次	3016	4655	4507	4197	4782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
债券型名次	4713	2061	1590	1021	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12
3015	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21
3016	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
3017	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
3018	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12
4654	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4655	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4656	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
4657	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	新华增盈回报债券	-0.37	0.31	0.23	4.15	0.40
4506	新沃通利纯债A	0.02	0.16	0.23	0.14	0.14
4507	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4508	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
4509	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	添富短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.47	0.08
4196	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08
4197	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4198	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
4199	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12
4781	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4782	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4783	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
4784	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
4712	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
4713	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
4714	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
4715	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.30	16.78
2060	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76
2061	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
2062	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.75	33.21
2063	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.91	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
1589	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
1590	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
1591	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	17.74	21.27
1592	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.05	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
1020	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
1021	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
1022	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	19.15	71.35
1023	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
2645	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
2646	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
2647	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.47	19.32
2648	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	19.43	19.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	32.09%
23国开03	100.00	10484.52	11.13%
24国开03	100.00	10381.23	11.02%
25国开03	100.00	9944.26	10.55%
25国开11	70.00	7033.45	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86426.93	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1549	1.1549	1.1546	1.1549	1.1547
累计净值(元)	1.3829	1.3829	1.3826	1.3829	1.3827

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