银河久泰债券A(006828)_最新动态

银河久泰债券A006828GALAXY JIUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1830 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4110

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银河久泰债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何晶

2024-07-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.25亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.5 元

银河久泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
债券型名次	170	198	1187	638	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
债券型名次	1275	928	1779	981	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
169	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
170	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
171	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
172	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02
197	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
198	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
199	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34
200	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
1186	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1187	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
1188	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1189	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
637	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
638	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
639	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
640	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
1325	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1326	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
1327	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1328	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1274	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1275	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
1276	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
1277	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
927	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
928	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
929	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
930	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1778	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
1779	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
1780	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
1781	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
980	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
981	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
982	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
983	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
2453	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
2454	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
2455	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2456	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	10.00	1012.87	38.30%
26国债08	8.00	805.41	30.45%
26国债09	3.50	350.58	13.26%
25特国03	3.00	280.33	10.60%
26国债01	1.50	150.97	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.87	38.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1825	1.1818	1.1816	1.1791	1.1765
累计净值(元)	1.4105	1.4098	1.4096	1.4071	1.4045

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