银河久泰债券A(006828)_最新动态

银河久泰债券A006828GALAXY JIUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1525 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3805

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

银河久泰债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何晶

2024-07-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.70亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.5 元

银河久泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
债券型名次	2017	1730	3831	3488	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	7.07	11.43	19.60	19.08
债券型名次	1806	1897	1329	705	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.13	0.49	0.62	0.88
2016	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71
2017	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
2018	银河聚星两年定开债券	0.08	0.34	0.77	1.30	2.11
2019	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.07	0.42	0.35	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
1729	银河家盈债券	0.09	0.03	0.61	1.73	1.66
1730	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
1731	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.11	0.03	0.53	0.08	0.41
1732	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.03	0.48	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.13	0.30	0.49	1.23
3830	银河丰泰3个月定开债券	0.09	-0.14	0.30	-0.23	0.13
3831	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
3832	银华信用季季红债券A	0.08	-0.19	0.30	0.70	1.49
3833	银华远兴一年持有期债券	0.04	-0.14	0.30	1.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
3487	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.04	0.29	0.37	1.19
3488	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
3489	永赢昭利债券A	0.06	-0.06	0.44	0.37	1.13
3490	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
3605	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.13	0.49	0.62	0.88
3606	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
3607	永赢乾益债券	0.13	-0.07	0.45	0.23	0.88
3608	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.05	7.21	12.87	21.34	25.83
1805	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	5.10	8.57	-	12.52
1806	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.60	19.08
1807	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
1808	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	21.08	50.35
1896	兴证全球恒远债券C	1.66	7.07	0.00	-	8.31
1897	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.60	19.08
1898	英大通惠多利债券A	3.93	7.07	9.74	-	13.70
1899	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	国金惠盈纯债债券E	-2.25	5.60	11.43	19.79	19.57
1328	华夏鼎英债券A	1.00	7.59	11.43	-	15.98
1329	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.60	19.08
1330	永赢惠益债券C	0.45	7.97	11.43	18.42	29.49
1331	招商招诚半年定开债发起式	1.26	6.25	11.43	22.13	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	博时富信纯债债券	1.85	6.64	11.76	19.61	19.96
704	财通聚利债券	0.98	4.98	10.84	19.61	28.60
705	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.60	19.08
706	华安安业债券A	1.20	5.37	10.73	19.59	27.53
707	博时安丰18个月定开债A	1.83	7.29	12.43	19.55	98.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	中融中债1-5年国开行C	1.10	7.45	10.62	17.84	19.09
2597	红土创新纯债C	1.66	7.03	9.80	18.16	19.08
2598	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.60	19.08
2599	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.06
2600	中科沃土沃安中短利率债券C	0.91	3.23	5.28	15.40	19.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	10.00	1029.76	14.35%
24国开02	10.00	1026.05	14.30%
24国债14	10.00	1016.78	14.17%
23国开07	10.00	1010.46	14.08%
25国债01	10.00	1007.73	14.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4073.35	56.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1529	1.1524	1.1522	1.1518	1.1516
累计净值(元)	1.3809	1.3804	1.3802	1.3798	1.3796

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