银河久泰债券(006828)_最新动态

银河久泰债券006828GALAXY JIUTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.341

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银河久泰债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何晶

2024-07-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.5 元

银河久泰债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
债券型名次	1154	431	1386	2702	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
债券型名次	3043	2556	1586	1908	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
1153	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
1154	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
1155	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82
1156	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	-0.12	-0.50	0.52	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	天弘增益回报债券发起式B	0.17	0.78	3.58	3.33	8.20
430	西部利得祥盈债券C	0.38	0.78	3.05	2.88	6.56
431	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
432	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
433	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
1385	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
1386	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
1387	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1388	中融恒安纯债A	0.06	0.37	0.93	2.00	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
2701	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
2702	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
2703	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73
2704	永赢易弘债券	0.15	0.45	1.61	1.31	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.22	0.59	1.23	2.88
3186	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.21	0.07	0.90	2.88
3187	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
3188	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88
3189	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.81
3042	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
3043	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
3044	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
3045	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	万家鑫橙纯债债券C	4.48	6.45	0.00	-	7.60
2555	兴业60天滚动持有短债A	2.83	6.45	9.82	-	11.54
2556	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
2557	英大安悦纯债债券C	4.32	6.45	0.00	-	8.59
2558	永赢永益债券A	3.76	6.45	9.78	18.29	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1585	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
1586	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
1587	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
1588	长信利众(LOF)A	3.18	6.87	9.90	26.83	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.57	5.98	8.83	14.53	16.40
1907	博时安弘一年定开债发起式C	3.10	6.98	10.42	14.51	28.84
1908	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
1909	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
1910	华富富瑞3个月定期开放债券	2.51	4.90	7.87	14.49	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	汇安稳裕债券	2.61	6.48	-3.48	8.98	14.96
2759	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.36	7.92	11.40	-	14.96
2760	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
2761	中加博裕纯债债券	3.21	7.03	10.37	-	14.95
2762	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债14	2.40	241.72	40.97%
24国债08	1.40	142.43	24.14%
23国债23	0.40	45.86	7.77%
24国债10	0.40	40.51	6.87%
24国债09	0.30	30.23	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.111	1.111
累计净值(元)	1.339	1.339	1.338	1.339	1.339

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