银河久泰债券(006828)_财务情况

银河久泰债券006828GALAXY JIUTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	179.74	819.90	558.44	1848.90	554.39
本期利润(万元)	105.69	891.44	688.51	2009.78	153.21
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.02	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.79	0.00	4.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2916.05	0.00	4299.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	589.96	48415.97	50488.03	49800.57	49494.09
期末基金份额净值(元)	1.10	1.06	1.11	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.80	0.00	4.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.07	0.00	22.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	8730.36	171.67	21.87	53.76	44.11
交易性金融资产(万元)	39689.59	49579.94	67245.52	65441.71	65990.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	39689.59	49579.94	67245.52	65441.71	65990.37
应付管理人报酬(万元)	11.89	12.64	12.14	12.73	12.75
应付托管费(万元)	3.96	4.21	4.05	4.24	4.25
资产总计(万元)	48440.11	49833.71	67510.47	65813.00	66285.14
负债合计(万元)	24.15	33.13	18132.41	15755.87	14546.83
所有者权益合计(万元)	48415.97	49800.57	49378.05	50057.13	51738.31
未分配利润(万元)	2916.05	4299.71	3843.97	4564.11	6245.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	17.76	28.10	4.58	8.74	4.67
投资收益(万元)	978.66	2340.91	1457.95	1915.11	887.45
公允价值变动收益(万元)	71.54	160.88	379.23	-517.20	207.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1067.96	2529.89	1841.75	1406.65	1099.53
管理人报酬(万元)	74.44	149.60	74.68	156.86	76.30
托管费(万元)	24.81	49.87	24.89	52.29	25.43
其它费用(万元)	8.77	18.72	9.30	18.72	9.30
费用合计(万元)	176.52	520.11	290.63	476.93	218.31
利润总额(万元)	891.44	2009.78	1551.13	929.72	881.23
净利润(万元)	891.44	2009.78	1551.13	929.72	881.23

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