财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.31 |
225.64 |
248.92 |
14.56 |
65.54 |
| 本期利润(万元) |
242.61 |
234.27 |
220.72 |
-12.03 |
27.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
364.31 |
0.00 |
12047.37 |
0.00 |
1142.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2521.08 |
53071.51 |
94111.40 |
6950.52 |
9230.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
44.27 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
41.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.75 |
1037.61 |
34.89 |
130.82 |
8730.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
2600.15 |
93271.85 |
7920.46 |
2664.29 |
39689.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2600.15 |
93271.85 |
7920.46 |
2664.29 |
39689.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
32.16 |
2.36 |
0.38 |
11.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
10.72 |
0.79 |
0.13 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
2934.88 |
94312.40 |
9789.94 |
3197.37 |
48440.11 |
| 负债合计(万元) |
290.18 |
71.73 |
43.26 |
96.58 |
24.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
2644.69 |
94240.67 |
9746.68 |
3100.80 |
48415.97 |
| 未分配利润(万元) |
385.78 |
12543.06 |
1267.93 |
386.62 |
2916.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
13.73 |
4.22 |
29.96 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
316.43 |
320.53 |
74.59 |
1196.66 |
978.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.12 |
-27.17 |
-37.05 |
30.96 |
71.54 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
3.68 |
2.91 |
0.79 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
317.02 |
310.77 |
44.66 |
1258.36 |
1067.96 |
| 管理人报酬(万元) |
48.16 |
54.75 |
11.05 |
106.26 |
74.44 |
| 托管费(万元) |
16.05 |
18.25 |
3.68 |
35.42 |
24.81 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
10.07 |
0.66 |
4.18 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
73.00 |
85.01 |
15.41 |
215.29 |
176.52 |
| 利润总额(万元) |
244.02 |
225.77 |
29.26 |
1043.07 |
891.44 |
| 净利润(万元) |
244.02 |
225.77 |
29.26 |
1043.07 |
891.44 |
