银河久泰债券(006828)_规模评级

银河久泰债券006828GALAXY JIUTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.07	5.06
季度净申购	-44961.53	-0.00	-0.95	0.95	-34.17	41.06	0.00
总份额	538.39	45499.91	45499.92	45500.87	45499.92	45534.09	45493.03
季度总申购份额	560.62	0.03	0.01	0.96	7.05	41.98	0.06
季度总赎回份额	45522.14	0.03	0.96	0.01	41.22	0.92	0.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
银河久泰债券基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	前海开源1-3年国开债C	0.06	561.61	-375.23	1356.12	1731.35
4752	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4753	泰信债券增强收益C	0.06	534.79	-159.48	28.79	188.27
4754	通利债C	0.06	454.84	-16.74	0.48	17.23
4755	万家鑫丰纯债C	0.06	540.88	527.21	557.94	30.73
4756	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	526.16	-2737.19	1228.39	3965.58
4757	兴业机遇债券C	0.06	439.94	-267.50	109.28	376.79
4758	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
4759	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
4760	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	538.83	-77.30	94.67	171.97
4761	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
4762	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
4763	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
4764	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
4765	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
银河久泰债券基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	长城悦享回报债券C	0.05	555.32	-26.12	3.43	29.55
4747	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89
4748	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38
4749	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
4750	金信民旺债券A	0.06	541.10	-42.15	5.15	47.30
4751	万家鑫丰纯债C	0.06	540.88	527.21	557.94	30.73
4752	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	538.83	-77.30	94.67	171.97
4753	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
4754	泰信债券增强收益C	0.06	534.79	-159.48	28.79	188.27
4755	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	534.48	-	-	19.95
4756	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4757	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	526.16	-2737.19	1228.39	3965.58
4758	兴全磐稳增利债券C	0.07	524.16	-703.97	133.93	837.90
4759	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
4760	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
银河久泰债券基金规模在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	招商招悦纯债C	21.63	193557.12	-43750.87	95084.06	138834.92
3762	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
3763	易方达安和中短债债券C	32.48	306402.46	-43947.78	118890.88	162838.66
3764	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
3765	大成景荣债券A	16.78	142883.27	-44081.71	46642.77	90724.48
3766	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
3767	易方达裕富债券A	19.15	180108.75	-44492.50	100.51	44593.01
3768	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
3769	易方达富惠纯债债券C	11.07	109028.83	-45032.05	55228.78	100260.83
3770	国金惠盈纯债债券C	37.35	302150.22	-45077.82	282513.70	327591.52
3771	嘉实致盈债券	23.50	228330.50	-45119.10	5717.57	50836.67
3772	泰信添利30天持有期债券发起式C	8.50	78199.81	-45780.22	7571.78	53352.01
3773	广发集嘉债券A	3.69	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35
3774	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
3775	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
银河久泰债券基金规模在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	5年地债	39.38	3457.59	476.00	576.00	100.00
2551	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.41	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2552	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.41	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2553	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.95	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2554	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
2555	国泰安璟债券C	0.79	7628.86	-2452.76	564.43	3017.20
2556	平安增利六个月定开债A	2.54	20149.46	-6250.20	562.40	6812.60
2557	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
2558	万家鑫丰纯债C	0.06	540.88	527.21	557.94	30.73
2559	东方臻享纯债债券C	10.55	102513.00	-70284.66	555.58	70840.24
2560	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2561	华润元大双鑫债券C	1.35	10764.83	35.95	554.76	518.82
2562	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1341.61	545.37	553.25	7.88
2563	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
2564	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
银河久泰债券基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
1035	易方达纯债债券C	4.13	37493.25	-28660.49	17362.38	46022.87
1036	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34
1037	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
1038	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.65	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
1039	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
1040	申万宏源灵通快利短债债券	6.33	59376.64	-21734.51	23981.94	45716.46
1041	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
1042	易方达安悦超短债债券F	0.45	4402.97	-27977.23	17534.27	45511.50
1043	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
1044	广发中债1-3年农发债指数C	1.90	17514.00	-28582.54	16906.17	45488.71
1045	华宝宝康债券A	13.57	107285.16	-29179.92	16291.58	45471.50
1046	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	13.58	124065.37	13358.36	58721.78	45363.42
1047	东吴悦秀纯债A	8.20	74544.27	-8817.89	36514.70	45332.59
1048	万家鑫悦纯债A	6.62	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

198

2297975.4100

99.98%

0.02%

2023-12-31

198

2298023.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

202

2254162.6700

99.91%

0.09%

2022-12-31

201

2263334.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

2166334.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	198	2297975.4100	45492.83	99.98	7.09	0.02
2023-12-31	198	2298023.5900	45492.83	99.98	8.04	0.02
2023-06-30	202	2254162.6700	45492.83	99.91	41.26	0.09
2022-12-31	201	2263334.6500	45492.83	100.00	0.20	0.00
2022-06-30	210	2166334.9700	45492.83	100.00	0.21	0.00

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