资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302039.01 99.99%
银行存款和结算备付金 33.71 0.01%
其他资产 1.87 0.00%
资产总值:302074.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 220.00 22183.04 9.62%
23国开05 200.00 21635.02 9.38%
25国开15 170.00 16844.86 7.30%
25农发21 160.00 16192.78 7.02%
25国开20 160.00 16047.30 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287665.71 124.72%
国家债券 1011.20 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%