资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241305.63 99.97%
银行存款和结算备付金 55.32 0.02%
其他资产 27.76 0.01%
资产总值:241388.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 230.00 22781.22 12.03%
23国开05 200.00 21925.61 11.58%
25厦门国际银行债02 150.00 15307.57 8.08%
25浙商银行小微债01BC 120.00 12123.89 6.40%
25超长特别国债02 120.00 11220.50 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215882.15 114.00%
国家债券 11220.50 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%