资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 689984.52 99.99%
银行存款和结算备付金 48.72 0.01%
其他资产 31.78 0.00%
资产总值:690065.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 300.00 33133.44 6.44%
23国开05 300.00 32919.14 6.40%
25农发21 300.00 30242.11 5.88%
25中国银行CD020 300.00 29808.89 5.80%
25国开03 300.00 29832.78 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486436.46 94.61%
国家债券 60836.40 11.83%
企业债 2062.54 0.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%