资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242380.05 99.95%
银行存款和结算备付金 116.81 0.05%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:242497.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 230.00 22987.27 11.46%
23国开05 200.00 22067.85 11.01%
25厦门国际银行债02 150.00 15367.75 7.66%
25超长特别国债02 140.00 13460.54 6.71%
25浙商银行小微债01BC 120.00 12171.30 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217154.48 108.31%
国家债券 15857.25 7.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%