我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 820833.00 99.98%
银行存款和结算备付金 71.91 0.01%
其他资产 67.26 0.01%
资产总值:820972.16万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 790.00 80434.43 13.08%
24特别国债02 350.00 36103.50 5.87%
24国开15 300.00 30176.46 4.91%
23附息国债23 240.00 27711.66 4.51%
24国开05 250.00 26259.65 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 379338.54 61.67%
国家债券 258325.19 42.00%
企业债 14334.01 2.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%