永赢恒益债券(005705)_规模评级

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	62.03	58.17	46.71	48.23	59.58	74.55	84.91
季度净申购	33393.28	99180.79	-13189.06	-98172.84	-129578.06	-89595.81	-33612.28
总份额	536769.23	503375.96	404195.17	417384.23	515557.07	645135.13	734730.95
季度总申购份额	192976.54	161038.93	68211.69	1346.94	39410.62	179259.97	66110.24
季度总赎回份额	159583.26	61858.14	81400.75	99519.79	168988.68	268855.79	99722.52

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.12	603123.33	-	0.01	-
433	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-180200.12	189625.97	369826.09
434	汇添富鑫悦纯债A	62.08	605704.56	18205.19	100530.19	82325.00
435	华安鼎盈一年定开债发起式	62.07	600088.19	-	-	-
436	永赢宏泰短债A	62.06	614974.43	-108449.92	509018.40	617468.33
437	华夏鼎利债券A	62.05	473029.61	-42456.04	32305.78	74761.82
438	上银慧祥利债券A	62.05	598981.73	-	-	-
439	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
440	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
441	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
442	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
443	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.83	599999.90	-	-	-
444	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
445	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
446	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	61.23	510175.44	-75141.15	29289.98	104431.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
451	华夏鼎茂债券C	73.71	548170.61	84863.72	421373.89	336510.17
452	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
453	中邮稳定收益债券型A	61.16	543608.71	-74635.40	156847.81	231483.22
454	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
455	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
456	富国景利纯债债券	58.88	538844.10	-24303.67	119450.59	143754.26
457	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
458	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
459	中银汇享债券	62.20	531869.72	-65412.33	358477.09	423889.42
460	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.57	531088.70	17163.29	125387.64	108224.35
461	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
462	国寿安保中债3-5年政金债指数A	57.20	525674.14	196382.77	270181.15	73798.38
463	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
464	广发景阳纯债	55.16	521896.56	58622.06	83352.61	24730.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
338	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
339	鹏华稳福中短债债券C	25.52	237451.74	33938.50	340836.75	306898.25
340	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	20.98	202801.24	33924.98	39365.39	5440.41
341	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
342	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44
343	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67
344	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
345	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
346	中融益海30天滚动持有短债C	9.93	91961.27	33142.39	86163.89	53021.50
347	南方和元C	5.54	52041.23	33033.57	46795.23	13761.66
348	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	23.94	213746.81	32935.95	156634.63	123698.68
349	鹏华丰玉债券	30.59	288766.98	32882.67	39729.12	6846.45
350	建信宁安30天持有期中短债债券A	15.64	148107.82	32865.51	156113.31	123247.80
351	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	7.08	68210.94	32849.55	313684.99	280835.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
293	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
294	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
295	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
296	中欧稳利60天滚动持有短债C	35.86	326778.91	142208.04	194691.94	52483.90
297	华夏纯债债券C	20.18	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59
298	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
299	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
300	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
301	中融中债1-5年国开行A	43.97	405440.20	125563.78	192316.23	66752.44
302	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
303	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
304	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
305	永赢昌利债券A	78.09	698248.94	-393003.67	191578.92	584582.58
306	南方中债1-5年国开行债券指数A	45.18	432573.93	136681.58	191529.76	54848.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	易方达安和中短债债券C	32.48	306402.46	-43947.78	118890.88	162838.66
407	华宝中短债债券A	19.61	166186.88	-76998.42	85815.67	162814.10
408	中银纯债债券A	41.00	351656.54	43777.57	206518.47	162740.89
409	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82
410	招商鑫福中短债A	22.86	197272.01	-79371.45	81853.75	161225.20
411	中信建投稳祥A	53.58	502899.26	39622.70	200236.35	160613.66
412	易方达安裕60天持有债券A	36.54	348383.39	17539.50	177161.34	159621.85
413	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
414	平安短债A	54.30	446107.14	-1638.78	157837.39	159476.17
415	兴全恒鑫债券A	24.87	230278.72	-139980.03	19383.28	159363.31
416	华夏稳鑫增利80天债券C	31.10	283971.84	-73181.36	85871.58	159052.94
417	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.14	399890.45	-35949.68	122937.01	158886.69
418	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.83	278931.77	-42875.41	115999.70	158875.11
419	富安达富利纯债C	2.89	26102.33	20671.40	179322.02	158650.62
420	中欧丰利债券A	42.68	408906.87	-84117.80	74458.78	158576.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2293

2195272.3800

99.64%

0.36%

2023-12-31

1698

2458093.2300

99.83%

0.17%

2023-06-30

2419

2666949.7100

99.86%

0.14%

2022-12-31

31327

245265.5000

99.26%

0.74%

2022-06-30

20839

317693.5800

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2293	2195272.3800	501575.77	99.64	1800.19	0.36
2023-12-31	1698	2458093.2300	416686.56	99.83	697.67	0.17
2023-06-30	2419	2666949.7100	644258.71	99.86	876.43	0.14
2022-12-31	31327	245265.5000	762663.14	99.26	5680.09	0.74
2022-06-30	20839	317693.5800	658897.38	99.53	3144.28	0.47

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