永赢恒益债券(005705)_规模评级

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.04	23.42	52.55	60.20	60.62	50.32	46.78
季度净申购	-37315.32	-248575.23	-65309.23	-3585.44	87915.53	30230.33	-137621.83
总份额	162508.05	199823.37	448398.60	513707.83	517293.27	429377.74	399147.41
季度总申购份额	908.18	1317.33	2831.43	187600.25	117155.60	76857.38	101096.27
季度总赎回份额	38223.50	249892.56	68140.66	191185.69	29240.06	46627.06	238718.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	长城久稳债券A	19.30	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
1385	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
1386	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.18	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1387	中信建投3-5年政金债A	19.17	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1388	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1389	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1390	富国稳健双盈债券发起式A	19.04	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
1391	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1392	华泰柏瑞季季红债券A	19.03	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1393	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
1394	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.95	164016.96	0.86	0.86	0.00
1395	鹏扬淳开债券A	18.93	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1396	万家恒A	18.93	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1397	招商鑫嘉中短债债券C	18.90	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
1398	广发汇誉3个月定期开放债券	18.79	183399.85	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	博时季季享三个月持有期债券A	19.31	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1394	中欧中短债债券发起C	17.40	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
1395	嘉实短债债券C	18.00	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1396	华夏鼎华一年定开债券	17.92	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1397	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1398	博时富安3个月定开债发起式	17.90	162579.11	-	-	0.00
1399	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1400	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1401	鹏华丰庆债券	16.88	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1402	嘉实致兴定期纯债债券	17.08	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1403	汇添富鑫荣纯债A	17.22	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1404	鹏华丰泽债券(LOF)	26.39	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1405	华安安嘉定开	17.23	161354.05	-	-	-
1406	富国纯债A/B	18.06	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1407	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.20	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	鹏华稳健添利债券A	10.63	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
4119	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4120	中欧可转债债券A	7.66	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
4121	华泰保兴尊利债券A	52.75	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
4122	国泰利享中短债债券C	49.57	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
4123	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
4124	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
4125	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
4126	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
4127	嘉实信用债券A	11.34	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
4128	国泰惠丰纯债债券	5.23	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
4129	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
4130	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4131	国寿安保超短债债券A	3.98	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
4132	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2820	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2821	广发集远债券C	4.77	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2822	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2823	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2824	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.97	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2825	南方中证政策性金融债指数A	33.24	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2826	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
2827	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2828	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
2829	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
2830	华宝双债增强债券A	9.36	76657.47	125.78	899.79	774.00
2831	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
2832	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
2833	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平

1079	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1080	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1081	国泰嘉睿纯债债券C	12.97	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1082	工银1-3年农发债指数E	19.55	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1083	大成景轩中高等级债券C	1.82	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1084	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1085	鹏华产业债债券	45.06	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
1086	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1087	中融睿祥纯债C	8.33	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
1088	中信建投稳祥A	8.02	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
1089	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
1090	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1091	广发中债1-3年国开债指数A	31.66	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
1092	博时稳健回报债券(LOF)A	24.74	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1093	广发集嘉债券C	9.45	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7334

221581.7400

97.76%

2.24%

2025-12-31

13583

330117.5000

98.33%

1.67%

2025-06-30

19232

268975.2900

97.86%

2.14%

2024-12-31

3125

1277271.7100

98.88%

1.12%

2024-06-30

2293

2195272.3800

99.64%

0.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7334	221581.7400	158862.41	97.76	3645.63	2.24
2025-12-31	13583	330117.5000	440911.38	98.33	7487.22	1.67
2025-06-30	19232	268975.2900	506207.67	97.86	11085.60	2.14
2024-12-31	3125	1277271.7100	394675.51	98.88	4471.90	1.12
2024-06-30	2293	2195272.3800	501575.77	99.64	1800.19	0.36

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