财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10093.30 |
1283.58 |
8027.84 |
3736.90 |
27858.22 |
| 本期利润(万元) |
-2422.84 |
-9176.95 |
5520.31 |
-3118.68 |
36645.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
6.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56468.61 |
0.00 |
63277.85 |
0.00 |
53545.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514123.38 |
587781.54 |
599697.47 |
502378.59 |
470192.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.11 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
7.30 |
| 累计净值增长率(%) |
32.98 |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
33.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.72 |
37.62 |
60.62 |
17.16 |
52.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
689984.52 |
767881.86 |
651488.39 |
736005.57 |
623551.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
689984.52 |
767881.86 |
651488.39 |
736005.57 |
623551.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.34 |
138.67 |
138.91 |
134.51 |
117.17 |
| 应付托管费(万元) |
45.45 |
46.22 |
46.30 |
44.84 |
39.06 |
| 资产总计(万元) |
690065.02 |
768900.52 |
652306.39 |
736042.34 |
623605.88 |
| 负债合计(万元) |
175941.64 |
169203.06 |
182113.62 |
164826.11 |
165359.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
514123.38 |
599697.47 |
470192.77 |
571216.23 |
458246.62 |
| 未分配利润(万元) |
65724.78 |
82404.20 |
71045.36 |
67840.27 |
40862.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.92 |
6.46 |
299.69 |
247.41 |
142.99 |
| 投资收益(万元) |
14991.36 |
10701.46 |
32579.63 |
11999.20 |
27664.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12516.15 |
-2507.53 |
8787.06 |
6408.21 |
3791.87 |
| 其它收入(万元) |
45.23 |
1.89 |
62.62 |
13.20 |
7.31 |
| 收入合计(万元) |
2531.36 |
8202.27 |
41729.00 |
18668.02 |
31606.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1682.70 |
749.80 |
1635.58 |
734.44 |
2052.19 |
| 托管费(万元) |
560.90 |
249.93 |
545.19 |
244.81 |
684.06 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
23.65 |
11.99 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
4954.21 |
2681.97 |
5083.73 |
2489.02 |
7017.07 |
| 利润总额(万元) |
-2422.84 |
5520.31 |
36645.28 |
16179.00 |
24589.57 |
| 净利润(万元) |
-2422.84 |
5520.31 |
36645.28 |
16179.00 |
24589.57 |
