永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1658 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3256

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.06亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
债券型名次	645	1651	1192	1270	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
债券型名次	5103	1860	1395	806	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
644	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
645	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
646	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
647	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59
1650	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94
1651	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1652	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50
1653	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1191	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1192	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1193	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09
1194	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
1269	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
1270	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1271	永赢润益债券A	0.17	0.21	0.94	1.84	1.74
1272	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
1892	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1893	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1894	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1895	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64
5102	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
5103	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
5104	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89
5105	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
1859	鹏扬淳盈6个月定开A	1.62	5.74	12.69	20.04	29.42
1860	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
1861	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.19	5.73	10.88	20.85	27.55
1862	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1394	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92
1395	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
1396	中银添利债券发起E	3.25	6.49	10.48	15.71	28.41
1397	安信恒鑫增强债券A	3.58	6.04	10.47	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	鹏扬淳明债券A	1.90	5.98	11.28	18.94	24.06
805	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
806	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
807	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
808	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	泓德裕荣纯债债券C	2.96	7.45	9.79	13.51	35.25
1271	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	3.19	4.98	11.55	35.22
1272	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
1273	交银境尚收益债券A	2.21	4.81	8.29	14.33	35.16
1274	融通通源短融债券A	1.42	3.37	5.41	10.72	35.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	220.00	22183.04	9.62%
23国开05	200.00	21635.02	9.38%
25国开15	170.00	16844.86	7.30%
25农发21	160.00	16192.78	7.02%
25国开20	160.00	16047.30	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287665.71	124.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1655	1.1653	1.1646	1.1647	1.1645
累计净值(元)	1.3253	1.3251	1.3244	1.3245	1.3243

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