永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.285

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章成

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.51亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26
债券型名次	4560	1568	1323	334	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
债券型名次	384	413	267	452	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
4559	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39
4560	永赢恒益债券	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26
4561	永赢宏益债券A	0.03	0.27	0.37	1.37	3.61
4562	永赢聚益债券A	0.03	0.27	0.33	1.33	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	银华永丰债券	0.03	0.32	0.62	1.56	3.63
1567	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71
1568	永赢恒益债券	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26
1569	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13
1570	永赢聚益债券C	0.03	0.32	0.40	1.48	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	鹏华丰华债券	0.03	0.28	0.98	1.91	3.92
1322	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	3.50	5.72
1323	永赢恒益债券	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26
1324	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
1325	中欧润逸债券	0.06	0.33	0.98	1.96	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	西部利得祥盈债券A	0.39	0.80	3.07	2.92	6.64
333	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04
334	永赢恒益债券	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26
335	鹏华双债增利债券A	0.32	0.07	2.20	2.91	6.97
336	格林泓景债券C	0.07	1.68	4.79	2.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	鹏华永泽定期开放债券	0.43	0.89	4.59	2.99	5.26
434	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.15	0.62	1.97	5.26
435	永赢恒益债券	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26
436	金鹰恒润债券发起式A	0.81	1.23	2.57	2.94	5.25
437	博远增强回报债券A	0.44	-2.43	1.95	-1.41	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	招商安悦1年持有期债券C	6.01	0.00	0.00	-	6.72
383	国泰丰盈纯债债券C	6.00	10.13	0.00	-	9.26
384	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
385	永赢稳健增强债券C	6.00	-0.48	0.00	-	-1.05
386	中信建投景明一年定开债券发起式	5.98	10.28	0.00	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	南方信元债券	6.07	9.21	0.00	-	10.92
412	诺安联创顺鑫债券A	5.02	9.21	12.01	24.37	42.44
413	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
414	永赢惠益债券A	6.03	9.20	12.92	20.10	28.08
415	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华夏鼎茂债券C	6.25	9.68	13.25	21.69	40.67
266	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	5.31	8.99	13.25	-	18.73
267	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
268	泰信鑫益定期开放C	2.30	7.88	13.24	22.84	60.64
269	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	工银纯债债券A	3.93	7.80	11.94	21.84	63.72
451	万家玖盛C	4.81	6.65	10.33	21.84	34.07
452	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
453	富国丰利增强债券	5.39	4.87	3.23	21.81	31.79
454	中融聚明定期开放债券	3.95	7.78	11.48	21.81	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1135	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62
1136	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
1137	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.10	5.75	4.98	16.01	30.58
1138	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	790.00	80434.43	13.08%
24特别国债02	350.00	36103.50	5.87%
24国开15	300.00	30176.46	4.91%
23附息国债23	240.00	27711.66	4.51%
24国开05	250.00	26259.65	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379338.54	61.67%
企业债	14334.01	2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.155	1.155
累计净值(元)	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284

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