永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3343

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.92亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
债券型名次	1526	1660	1787	1484	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
债券型名次	2576	3091	1254	671	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1525	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
1526	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1527	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
1528	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1659	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1660	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1661	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1662	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1786	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1787	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1788	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
1789	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1483	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1484	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1485	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1486	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1638	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1639	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1640	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2575	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
2576	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
2577	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
2578	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
3090	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
3091	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
3092	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
3093	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
1253	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
1254	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
1255	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
1256	富国强回报定期开放债券C	3.98	6.15	10.89	19.98	102.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
670	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
671	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
672	博时富华纯债债券	4.29	8.88	12.75	18.70	45.46
673	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
1208	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1209	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
1210	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
1211	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	230.00	22781.22	12.03%
23国开05	200.00	21925.61	11.58%
25厦门国际银行债02	150.00	15307.57	8.08%
25浙商银行小微债01BC	120.00	12123.89	6.40%
25超长特别国债02	120.00	11220.50	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215882.15	114.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1747	1.1740	1.1738	1.1729	1.1723
累计净值(元)	1.3345	1.3338	1.3336	1.3327	1.3321

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