永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1627 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3225

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.06亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
债券型名次	2079	1664	1387	2236	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.67	10.40	19.33	34.85
债券型名次	5152	1899	1442	700	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	永赢淳利债券	0.03	0.17	0.72	1.39	1.30
2078	永赢丰利债券C	0.03	0.16	0.82	1.56	1.41
2079	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
2080	永赢宏益债券C	0.03	0.32	1.19	2.44	2.23
2081	永赢聚益债券A	0.03	0.18	0.82	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	易方达纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.81	1.63
1663	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1664	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
1665	永赢惠益债券A	0.00	0.20	1.08	2.13	2.03
1666	永赢凯利债券	0.02	0.20	0.98	1.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	万家恒瑞18个月C	0.01	0.23	0.94	1.62	1.51
1386	兴证全球恒信债券C	0.03	0.18	0.94	2.12	1.79
1387	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
1388	永赢卓利债券	0.03	0.20	0.94	1.84	1.71
1389	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.94	1.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37
2235	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.11	0.77	1.57	1.44
2236	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
2237	中银汇享债券	0.02	0.10	0.76	1.57	1.42
2238	博时富源纯债债券	0.04	0.18	0.98	1.56	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	银河久泰债券	0.03	0.59	1.06	1.52	1.40
2249	永赢合益债券	0.00	0.17	0.83	1.52	1.40
2250	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
2251	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
2252	中加丰享纯债债券	0.03	0.25	1.06	1.63	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.41	2.78	6.13	-	13.54
5151	南方启元A	0.41	3.86	7.62	14.12	45.53
5152	永赢恒益债券	0.41	5.67	10.40	19.33	34.85
5153	招商招恒纯债C	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
5154	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	长盛盛康纯债D	2.81	5.67	9.38	-	17.22
1898	万家鑫安纯债C	1.84	5.67	8.93	15.68	40.23
1899	永赢恒益债券	0.41	5.67	10.40	19.33	34.85
1900	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50
1901	中信建投景荣债券C	0.92	5.67	11.24	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	英大纯债债券A	2.10	5.83	10.41	17.24	78.58
1441	信诚至泰A	2.25	5.10	10.40	16.34	27.02
1442	永赢恒益债券	0.41	5.67	10.40	19.33	34.85
1443	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.89	10.40	18.36	18.04
1444	中欧纯债(LOF)C	1.82	5.56	10.40	17.64	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中银中高等级债券A	1.47	5.72	11.72	19.35	79.78
699	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.46	11.27	19.34	20.92
700	永赢恒益债券	0.41	5.67	10.40	19.33	34.85
701	鹏扬淳享债券A	1.65	5.33	10.36	19.31	29.40
702	兴全稳泰债券C	2.84	6.21	10.24	19.31	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.76	4.49	7.95	16.30	34.89
1279	鹏扬添利增强A	7.28	11.44	15.08	14.01	34.87
1280	永赢恒益债券	0.41	5.67	10.40	19.33	34.85
1281	融通通和债券	1.66	5.00	8.13	14.65	34.80
1282	中银泰享定期开放债券	2.01	5.66	9.95	17.48	34.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	220.00	22183.04	9.62%
23国开05	200.00	21635.02	9.38%
25国开15	170.00	16844.86	7.30%
25农发21	160.00	16192.78	7.02%
25国开20	160.00	16047.30	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287665.71	124.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1624	1.1620	1.1628	1.1634	1.1640
累计净值(元)	1.3222	1.3218	1.3226	1.3232	1.3238

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