永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1680 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3278

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.92亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
债券型名次	1313	1125	885	948	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
债券型名次	4996	2637	1303	601	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1312	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.30	0.75	1.79	2.22
1313	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1314	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1315	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1124	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1125	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1126	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
1127	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
884	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
885	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
886	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65
887	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
947	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08
948	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
949	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
950	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1666	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
1667	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1668	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
1669	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
4995	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.72	4.07
4996	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
4997	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
4998	光大保德信睿阳纯债债券A	0.83	3.39	8.12	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	汇安嘉盈一年持有期债券C	1.33	4.55	-3.39	-9.73	-8.11
2636	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22
2637	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
2638	招商添锦1年定开债发起式	2.13	4.55	9.05	15.73	18.75
2639	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.01	10.43	19.91	25.11
1302	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.42	2.51	10.43	34.54	48.02
1303	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
1304	建信双债增强A	3.15	8.09	10.42	15.40	57.57
1305	永赢盛益债券A	1.18	4.38	10.42	18.19	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	博时安丰18个月定开债A	2.11	5.27	10.18	18.26	102.73
600	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
601	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
602	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
603	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.69	4.50	10.32	18.22	72.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
1257	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
1258	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
1259	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
1260	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	230.00	22781.22	12.03%
23国开05	200.00	21925.61	11.58%
25厦门国际银行债02	150.00	15307.57	8.08%
25浙商银行小微债01BC	120.00	12123.89	6.40%
25超长特别国债02	120.00	11220.50	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215882.15	114.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1678	1.1674	1.1668	1.1668	1.1671
累计净值(元)	1.3276	1.3272	1.3266	1.3266	1.3269

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