永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1479 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3077

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.41亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
债券型名次	3032	4663	5297	5363	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
债券型名次	5194	1801	1596	851	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12
3031	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17
3032	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
3033	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
3034	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12
4662	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
4663	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
4664	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
4665	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5296	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5297	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
5298	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
5299	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42
5362	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
5363	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
5364	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
5365	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
4908	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
4909	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
4910	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4911	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	人保安睿定开	-0.16	4.45	7.21	-	7.38
5193	天弘纯享一年定开	-0.16	4.37	7.86	15.57	15.69
5194	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
5195	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
5196	中信建投景益债券C	-0.16	5.69	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63
1800	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1801	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
1802	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	20.12	24.65
1803	博时中债3-5政金债指数A	0.37	6.68	11.27	19.26	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	12.02	22.28
1595	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.98	6.91	11.01	19.40	21.50
1596	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
1597	安信恒鑫增强债券A	5.77	11.20	11.00	-	11.61
1598	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.41	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.92	33.08
850	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.18	6.05	11.40	19.92	69.01
851	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
852	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
853	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.89	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16
1299	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
1300	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
1301	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12
1302	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	300.00	33133.44	6.44%
23国开05	300.00	32919.14	6.40%
25农发21	300.00	30242.11	5.88%
25中国银行CD020	300.00	29808.89	5.80%
25国开03	300.00	29832.78	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486436.46	94.61%
企业债	2062.54	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1479	1.1479	1.1477	1.1479	1.1477
累计净值(元)	1.3077	1.3077	1.3075	1.3077	1.3075

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