永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.185 0.001(0.05%)

累计净值：1.314

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章成

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.25亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
债券型名次	409	204	1952	821	1509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	10.55	13.77	-	33.89
债券型名次	476	275	317	1196	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.30	0.91	2.28	2.91	2.53
408	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.30	1.08	-0.07	2.92	0.27
409	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
410	永赢久利债券	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
411	永赢盛益债券A	0.30	1.31	0.29	2.81	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中信保诚安鑫回报债券A	0.28	1.32	1.09	5.08	1.97
203	诺安联创顺鑫债券C	0.33	1.31	0.33	3.95	0.88
204	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
205	永赢盛益债券A	0.30	1.31	0.29	2.81	0.40
206	浙商惠盈纯债C	0.26	1.31	1.52	4.29	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	兴银稳益30天持有期债券A	0.05	0.26	0.41	1.83	0.41
1951	永赢安泰中短债C	0.04	0.21	0.41	0.97	0.44
1952	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
1953	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.26	0.41	1.30	0.44
1954	永赢迅利中高等级短债E	0.05	0.27	0.41	1.28	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	鹏华信用增利债券B	-0.32	-1.59	1.02	3.08	1.39
820	泰信汇利三个月定开债券A	0.32	2.01	1.02	3.08	0.90
821	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
822	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
823	富国兴利增强债券	0.14	-1.92	-0.69	3.07	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
1508	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.06	0.31	0.54	1.36	0.58
1509	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
1510	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.22	0.22	2.77	0.58
1511	博时富悦纯债A	0.21	0.69	0.44	2.87	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	长盛恒盛利率债A	5.81	8.70	0.00	-	10.71
475	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
476	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
477	招商安阳债券C	5.80	11.15	20.11	-	28.27
478	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39
274	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84
275	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
276	中银中高等级债券A	4.70	10.54	13.27	-	76.29
277	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	东方臻享纯债债券C	2.82	8.82	13.78	-	38.12
316	光大保德信尊合87个月债券	4.47	8.96	13.78	-	21.83
317	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
318	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39
319	博时裕景纯债债券	2.49	6.51	13.76	-	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	永赢增益债券A	2.72	6.51	9.38	-	31.92
1195	永赢增益债券C	2.54	6.09	8.75	-	30.14
1196	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
1197	华安鼎益债券A	3.19	6.97	9.78	-	28.30
1198	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.37	9.81	14.06	-	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
1079	广发集富纯债A	7.49	10.67	13.03	-	33.90
1080	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
1081	浙商汇金聚利一年定期C	2.70	5.73	7.40	-	33.89
1082	中加颐享纯债债券A	3.43	6.60	8.95	-	33.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	310.00	37579.63	7.48%
23附息国债26	220.00	23622.88	4.70%
24农发10	220.00	23454.91	4.67%
23国开08	220.00	23009.18	4.58%
23附息国债02	220.00	22734.73	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412769.18	82.16%
企业债	14336.36	2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

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标题：永赢恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢恒益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢恒益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢恒益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.184	1.183	1.181	1.181	1.181
累计净值(元)	1.313	1.312	1.310	1.310	1.310

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