永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.1585 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3183

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.06亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04
债券型名次	4399	2131	1669	4843	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36
债券型名次	5165	1811	1436	912	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
4398	永赢诚益债券C	-0.03	0.23	0.68	1.10	0.86
4399	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04
4400	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.03	0.42	0.97	1.57	1.51
4401	永赢坤益债券	-0.03	0.30	0.65	0.67	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	兴业福鑫债券	-0.06	0.31	0.96	1.41	1.49
2130	永赢浩益一年定开债券发起	-0.02	0.31	0.96	1.34	1.44
2131	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04
2132	永赢聚益债券C	0.01	0.31	1.05	1.75	1.51
2133	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.31	0.89	1.16	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
1668	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
1669	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04
1670	永赢盛益债券C	-0.09	0.28	0.82	0.61	1.08
1671	永赢泰利债券A	-0.09	0.18	0.82	1.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	融通通玺债券	-0.30	-0.08	0.19	0.61	0.42
4842	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
4843	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04
4844	永赢盛益债券C	-0.09	0.28	0.82	0.61	1.08
4845	永赢永益债券C	-0.03	0.20	0.50	0.61	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2758	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
2759	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04
2760	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
2761	招商添安1年定开债	-0.03	0.28	0.79	0.96	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	博时双季享持有期债券C	0.34	4.32	9.15	15.81	17.17
5164	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.33	4.72	8.39	-	11.33
5165	永赢恒益债券	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36
5166	光大保德信睿阳纯债债券A	0.32	3.90	0.00	-	7.11
5167	民生加银丰鑫债券	0.32	4.51	8.00	13.81	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.46	6.10	7.77	-	9.07
1810	西部利得祥逸债券A	2.65	6.10	11.33	22.68	35.32
1811	永赢恒益债券	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36
1812	中信建投3-5年政金债A	1.27	6.10	11.55	-	19.11
1813	博时中债3-5年国开行C	1.63	6.09	10.82	19.69	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
1435	银河沃丰债券	1.43	6.01	10.78	18.00	29.26
1436	永赢恒益债券	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36
1437	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
1438	银华添益定期开放债券	2.43	6.08	10.77	18.60	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	长城稳利纯债A	3.45	7.20	11.82	19.33	19.15
911	南方兴利半年定开债券发起	0.02	5.86	10.55	19.33	38.81
912	永赢恒益债券	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36
913	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.79	6.34	11.48	19.31	72.75
914	易方达稳健收益债券A	4.90	9.51	12.71	19.31	254.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	工银丰淳半年定开债券	1.98	4.60	8.36	15.84	34.37
1291	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	16.22	34.37
1292	永赢恒益债券	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36
1293	长信利丰债券E	7.84	9.14	6.76	8.49	34.35
1294	大成景优中短债C	1.07	4.76	8.82	24.71	34.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	220.00	22183.04	9.62%
23国开05	200.00	21635.02	9.38%
25国开15	170.00	16844.86	7.30%
25农发21	160.00	16192.78	7.02%
25国开20	160.00	16047.30	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287665.71	124.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢恒益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1589	1.1593	1.1585	1.1581	1.1584
累计净值(元)	1.3187	1.3191	1.3183	1.3179	1.3182

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