永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1782 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3380

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.05亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
债券型名次	2241	1393	1798	1319	1529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
债券型名次	2599	2953	1271	487	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.28	0.57	0.91	1.55	2.65
2240	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
2241	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
2242	永赢坤益债券	0.28	0.59	1.26	2.11	3.03
2243	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1392	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
1393	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1394	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
1395	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
1797	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70
1798	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1799	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1800	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06
1318	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
1319	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1320	永赢泰益债券A	0.24	0.43	0.97	1.70	2.82
1321	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1528	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76
1529	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1530	招商添裕纯债D	0.18	0.35	0.83	1.55	2.76
1531	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.32	6.65	12.20	11.52	23.23
2598	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
2599	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
2600	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78
2601	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	融通增益债券A/B	2.97	4.91	7.72	22.10	60.35
2952	新华纯债添利债券C	2.37	4.91	6.95	10.67	69.12
2953	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
2954	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
2955	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	浦银安盛稳健丰利债券C	2.93	7.14	11.04	10.43	11.89
1270	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
1271	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
1272	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.91	6.42	11.04	-	15.17
1273	鹏华永盛定期开放债券	2.32	6.69	11.03	14.92	48.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	长信利众(LOF)A	2.63	8.12	11.58	18.62	55.53
486	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.64	10.94	18.61	31.90
487	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
488	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.60	42.12
489	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	建信恒瑞债券	2.61	5.17	9.05	14.99	36.66
1197	融通增强收益债券A	1.62	7.06	11.79	15.13	36.66
1198	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
1199	鹏华丰茂债券	2.59	4.96	8.32	14.85	36.61
1200	创金合信信用红利债券A	2.94	5.79	10.42	19.08	36.56

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	230.00	22987.27	11.46%
23国开05	200.00	22067.85	11.01%
25厦门国际银行债02	150.00	15367.75	7.66%
25超长特别国债02	140.00	13460.54	6.71%
25浙商银行小微债01BC	120.00	12171.30	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217154.48	108.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1776	1.1774	1.1768	1.1757	1.1749
累计净值(元)	1.3374	1.3372	1.3366	1.3355	1.3347

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。