永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.1573 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3171

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.41亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
债券型名次	1268	1156	1237	4116	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	6.05	11.10	19.57	34.22
债券型名次	5120	1826	1314	867	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1267	银华远景债券	0.12	0.00	0.08	1.99	1.42
1268	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
1269	永赢惠益债券C	0.12	0.54	1.39	1.77	1.44
1270	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
1155	永赢昌益债券C	0.04	0.47	0.91	1.41	1.00
1156	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
1157	永赢泰利债券C	0.06	0.47	0.96	1.52	1.04
1158	永赢易弘债券	0.13	0.47	1.05	2.00	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
1236	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
1237	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
1238	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
1239	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.43	0.96	0.64
4115	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.25	0.58	0.96	0.65
4116	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
4117	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02
4118	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
2583	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.33	0.87	1.43	0.93
2584	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
2585	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93
2586	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	长城中债5-10年国开行债券C	0.52	7.93	14.98	-	19.84
5119	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66
5120	永赢恒益债券	0.52	6.05	11.10	19.57	34.22
5121	博时聚源纯债债券C	0.51	3.87	8.53	15.53	17.15
5122	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	兴业纯债6个月定开债券C	1.05	6.05	10.58	18.00	31.12
1825	兴银合泰债券A	2.42	6.05	9.24	-	9.24
1826	永赢恒益债券	0.52	6.05	11.10	19.57	34.22
1827	国投瑞银顺成3个月定开债	3.03	6.04	10.25	-	17.24
1828	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	6.04	10.60	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.02	6.29	11.10	18.95	41.85
1313	银华添益定期开放债券	2.41	6.15	11.10	18.70	40.86
1314	永赢恒益债券	0.52	6.05	11.10	19.57	34.22
1315	华富安业一年持有期债券A	6.76	10.95	11.09	-	10.68
1316	南华瑞利债券A	2.23	6.63	11.09	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华安安盛定开	1.69	5.73	11.03	19.57	28.65
866	兴全兴泰债券	2.49	5.90	10.61	19.57	41.51
867	永赢恒益债券	0.52	6.05	11.10	19.57	34.22
868	富国鼎利纯债三个月定开债	3.20	6.81	11.17	19.56	47.20
869	金元顺安丰祥A	3.10	5.98	9.34	19.56	69.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	博时富安3个月定开债发起式	1.82	4.77	9.88	16.20	34.24
1271	大成景优中短债C	1.16	4.77	9.13	24.80	34.24
1272	永赢恒益债券	0.52	6.05	11.10	19.57	34.22
1273	蜂巢添汇纯债A	2.72	5.52	16.65	28.62	34.21
1274	工银丰淳半年定开债券	1.93	4.53	8.71	16.02	34.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	300.00	33133.44	6.44%
23国开05	300.00	32919.14	6.40%
25农发21	300.00	30242.11	5.88%
25中国银行CD020	300.00	29808.89	5.80%
25国开03	300.00	29832.78	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486436.46	94.61%
企业债	2062.54	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1570	1.1567	1.1559	1.1556	1.1558
累计净值(元)	1.3168	1.3165	1.3157	1.3154	1.3156

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