永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1689 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3287

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.92亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
债券型名次	4297	2788	2006	1134	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
债券型名次	4240	2726	1514	622	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68
4296	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
4297	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
4298	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27
4299	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2787	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
2788	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
2789	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
2790	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
2005	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
2006	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
2007	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09
2008	永赢增益债券A	-0.06	0.23	0.41	1.52	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
1133	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1134	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
1135	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1136	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94
1956	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
1957	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
1958	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
1959	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	银河天盈中短债A	1.58	4.61	7.95	13.98	22.20
4239	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.58	5.55	9.73	-	11.52
4240	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
4241	招商民安增益债券A	1.58	17.98	17.48	23.77	32.32
4242	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	万家悦兴3个月定开债发起式	2.28	4.84	8.58	-	15.83
2725	信诚至泰A	2.61	4.84	10.44	15.18	27.61
2726	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
2727	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2728	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
1513	银河睿丰定开债券	2.33	5.12	10.10	16.21	27.59
1514	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
1515	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
1516	嘉合磐稳纯债C	2.74	5.48	10.09	17.13	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	信诚稳健A	4.75	6.32	9.69	18.08	43.41
621	易方达裕富债券A	5.85	18.04	17.99	18.08	31.56
622	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
623	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
624	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	东方可转债债券A	9.86	60.36	29.30	28.35	35.59
1265	招商招通纯债C	2.14	4.35	7.73	15.44	35.59
1266	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
1267	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
1268	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	230.00	22781.22	12.03%
23国开05	200.00	21925.61	11.58%
25厦门国际银行债02	150.00	15307.57	8.08%
25浙商银行小微债01BC	120.00	12123.89	6.40%
25超长特别国债02	120.00	11220.50	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215882.15	114.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1690	1.1696	1.1699	1.1701	1.1694
累计净值(元)	1.3288	1.3294	1.3297	1.3299	1.3292

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