资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222918.88 99.95%
银行存款和结算备付金 118.84 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:223037.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 180.00 18221.14 8.93%
25国开08 180.00 18044.27 8.85%
25国开20 100.00 10222.19 5.01%
25国开11 100.00 10128.66 4.97%
25国开15 100.00 9904.88 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167249.91 82.01%
国家债券 2163.14 1.06%
企业债 2082.14 1.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%