资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229661.83 99.95%
银行存款和结算备付金 124.46 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:229786.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 160.00 16213.84 7.88%
25国开18 150.00 15193.43 7.38%
25农发21 130.00 13156.63 6.39%
25广发银行二级资本债01BC 110.00 11148.24 5.41%
25农行二级资本债01B(BC) 80.00 7981.25 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155214.60 75.39%
企业债 3914.93 1.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%