我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2835.47 |
5740.51 |
1316.31 |
6474.66 |
1804.37 |
| 本期利润(万元) |
948.48 |
6215.28 |
2776.37 |
7512.21 |
1206.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
551.70 |
0.00 |
1723.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202663.28 |
201714.80 |
205188.29 |
202411.92 |
200495.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.63 |
23.42 |
18.44 |
41.48 |
36.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
234457.01 |
268473.84 |
269540.21 |
199607.88 |
65775.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234457.01 |
268473.84 |
269540.21 |
199607.88 |
65775.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.23 |
51.35 |
49.79 |
50.93 |
12.80 |
| 应付托管费(万元) |
16.74 |
17.12 |
16.60 |
16.98 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
237312.56 |
269298.37 |
269560.75 |
200408.31 |
65811.86 |
| 负债合计(万元) |
35597.35 |
66886.05 |
68274.19 |
114.18 |
13854.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
201715.21 |
202412.32 |
201286.56 |
200294.13 |
51956.94 |
| 未分配利润(万元) |
1934.65 |
2631.77 |
1506.00 |
513.62 |
2472.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
4.70 |
2.05 |
121.93 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
6738.75 |
8618.07 |
4195.52 |
2482.61 |
998.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
474.77 |
1037.55 |
1221.99 |
-568.60 |
-26.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7222.06 |
9660.32 |
5419.56 |
2035.95 |
972.09 |
| 管理人报酬(万元) |
304.37 |
604.60 |
299.73 |
210.33 |
76.76 |
| 托管费(万元) |
101.46 |
201.53 |
99.91 |
70.11 |
25.59 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
23.03 |
12.64 |
22.82 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
1006.77 |
2148.10 |
1030.91 |
483.09 |
215.38 |
| 利润总额(万元) |
6215.29 |
7512.22 |
4388.65 |
1552.86 |
756.71 |
| 净利润(万元) |
6215.29 |
7512.22 |
4388.65 |
1552.86 |
756.71 |
