永赢泰益债券A(006094)_最新动态

永赢泰益债券A006094PERMANENT WIN THAILAND BOND INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0244 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2703

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰益债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：袁旭

2025-06-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.40亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢泰益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
债券型名次	3587	1949	3946	3844	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
债券型名次	3757	1783	1658	954	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
3586	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12
3587	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
3588	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
3589	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
1948	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
1949	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
1950	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
1951	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3945	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3946	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
3947	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
3948	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
3843	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14
3844	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
3845	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
3846	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
2136	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
2137	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
2138	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
2139	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
3756	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
3757	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
3758	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
3759	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	-	30.27
1782	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.22	29.90
1783	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
1784	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1785	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.63	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
1657	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.66	28.35
1658	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
1659	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.48	37.44
1660	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.40	24.26
953	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.40	18.84
954	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
955	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49
956	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	-	30.27
1502	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.91	19.80	8.67	9.62	30.25
1503	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
1504	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.88	30.21
1505	交银裕利纯债债券A	1.49	3.72	6.17	11.88	30.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	4.96%
25农发21	100.00	10080.70	4.94%
25国开08	100.00	9998.23	4.90%
25建设银行CD325	100.00	9983.18	4.89%
25国开15	100.00	9834.05	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185476.57	90.93%
企业债	4609.42	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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查看全文[07-23]
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目录重要提示.................................................................

查看全文[07-23]
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永赢泰益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第3号) 编制日期：2024-07-22 送出日期：2024-07-23 本概要提...

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07-18永赢泰益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-27永赢泰益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第2...
06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0245	1.0245	1.0243	1.0247	1.0243
累计净值(元)	1.2704	1.2704	1.2702	1.2706	1.2702

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