永赢泰益债券A(006094)_最新动态

永赢泰益债券A006094PERMANENT WIN THAILAND BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.021 0.001(0.06%)

累计净值：1.242

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰益债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：袁旭

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.1 元

永赢泰益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
债券型名次	1388	3701	3238	865	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
债券型名次	937	742	657	846	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	银河睿丰定开债券	0.10	0.31	1.24	3.10	5.34
1387	永赢华嘉信用债C	0.10	1.28	2.54	0.12	2.34
1388	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
1389	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.10	0.95	4.86	2.57	5.84
1390	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	0.92	4.80	2.46	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11
3700	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
3701	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
3702	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.43	1.02	2.52
3703	招商产业债券C	0.04	0.20	0.21	0.98	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
3237	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3238	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
3239	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88
3240	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	平安惠韵纯债C	0.47	0.89	1.21	2.03	3.37
864	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.27	0.75	2.03	4.14
865	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
866	红土创新纯债C	0.04	0.33	0.92	2.02	3.62
867	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.94	-0.20	2.02	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
903	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.30	0.85	2.29	4.28
904	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
905	泓德裕泰债券C	0.04	0.39	0.99	0.38	4.28
906	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.31	0.85	2.06	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
936	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
937	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
938	中欧丰利债券C	4.83	6.65	0.00	-	3.22
939	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
741	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.22	8.40	12.89	-	18.12
742	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
743	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
744	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35
656	兴业瑞丰6个月定开债券	4.65	8.04	11.73	19.36	36.70
657	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
658	中加聚盈定开债券A	2.91	6.84	11.73	25.26	30.54
659	兴全稳泰债券A	3.83	8.33	11.72	21.21	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41
845	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
846	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
847	浙商惠裕纯债A	3.93	5.39	9.59	19.38	31.09
848	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76
1428	东方臻宝纯债债券C	4.72	9.72	15.95	23.61	26.75
1429	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
1430	中欧鼎利债券A	1.50	-1.77	-11.11	20.30	26.73
1431	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	77201.31	38.09%
24进出06	100.00	10048.34	4.96%
24工商银行CD101	100.00	9830.43	4.85%
24工商银行CD111	100.00	9825.76	4.85%
23广州农商行二级资本债01	80.00	8760.44	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153917.26	75.95%
企业债	20377.35	10.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.242	1.241	1.241	1.241	1.241

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