永赢泰益债券A(006094)_最新动态

永赢泰益债券A006094PERMANENT WIN THAILAND BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0313 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2935

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢泰益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：缪佳

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.38亿元

2025-06-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
债券型名次	903	1046	782	1485	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
债券型名次	1734	2235	1421	859	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
902	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
903	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
904	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
905	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
1045	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1046	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1047	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1048	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
781	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
782	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
783	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
784	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1484	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1485	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1486	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1487	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1182	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1183	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1184	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
1185	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1733	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1734	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1735	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
1736	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
2234	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
2235	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
2236	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2237	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
1420	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1421	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1422	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
1423	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
858	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
859	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
860	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
861	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1413	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
1414	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1415	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
1416	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	180.00	18221.14	8.93%
25国开08	180.00	18044.27	8.85%
25国开20	100.00	10222.19	5.01%
25国开11	100.00	10128.66	4.97%
25国开15	100.00	9904.88	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167249.91	82.01%
企业债	2082.14	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0315	1.0309	1.0306	1.0294	1.0291
累计净值(元)	1.2937	1.2931	1.2928	1.2916	1.2913

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。