永赢泰益债券A(006094)_规模评级

永赢泰益债券A006094PERMANENT WIN THAILAND BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-9.59	0.00	9.59	-0.07
总份额	199780.08	199780.08	199780.08	199780.08	199789.67	199789.67	199780.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	9.59	0.00	0.00	0.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1267	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.65	200000.00	-	0.04	-
1268	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
1269	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1270	西部利得沣享债券A	20.63	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1271	博时臻选纯债债券A	20.60	191168.84	240.21	291.91	51.70
1272	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
1273	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
1274	国寿安保安瑞纯债债券	20.59	195534.34	94.76	99.36	4.60
1275	鹏华丰源债券	20.59	195383.98	9.84	28.43	18.58
1276	平安惠韵纯债A	20.59	186881.77	-	-	0.03
1277	农银金穗定开债券	20.55	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1278	兴业60天滚动持有短债C	20.54	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1279	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1280	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.65	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.12	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.17	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
1164	汇添富鑫润纯债A	21.16	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1165	海富通中债1-3年农发A	21.38	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1166	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
1167	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1168	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.90	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4649	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4650	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4651	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
4652	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4653	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4654	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4655	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4656	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4657	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4658	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4659	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4660	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4661	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4662	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
4828	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4830	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4831	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4834	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4835	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4836	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4837	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4838	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4879	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4880	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4881	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4882	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4883	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4884	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4885	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4886	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4887	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4888	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4889	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4890	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4891	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4892	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

95133371.0400

100.00%

0.00%

2025-12-31

95133371.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

86865074.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

86860904.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

62431297.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	21	95133371.0400	199780.08	100.00
2025-12-31	21	95133371.0400	199780.08	100.00
2025-06-30	23	86865074.6900	199789.67	100.00
2024-12-31	23	86860904.8300	199780.08	100.00
2024-06-30	32	62431297.5800	199780.15	100.00

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