永赢泰益债券A(006094)_规模评级

永赢泰益债券A006094PERMANENT WIN THAILAND BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.05
总份额	199780.15	199780.15	199780.15	199780.15	199780.16	199780.16	199780.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	198687.00	-	-	-
1395	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
1396	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1397	鹏华稳福中短债债券A	20.41	188730.03	37717.53	140964.87	103247.34
1398	平安合顺1年定开债发起式	20.41	200014.79	-	-	-
1399	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
1400	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	20.40	185900.65	-12485.95	11425.44	23911.39
1401	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
1402	永赢久利债券	20.39	193686.02	-	-	0.00
1403	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.38	196771.75	-	-	-
1404	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1405	前海开源乾盛定期开放债券A	20.37	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1406	天弘纯享一年定开	20.37	199222.96	-	-	-
1407	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29
1408	南方耀元债券	20.36	199110.77	-	-	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	中加博盈一年定开债券发起	21.00	199999.90	-	-	-
1283	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
1284	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	20.74	199946.17	-157721.58	491212.62	648934.20
1285	华商鸿盛纯债债券	21.76	199862.37	3.95	5.55	1.60
1286	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1287	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
1288	华泰柏瑞锦合债券	20.35	199795.52	-0.18	0.00	0.18
1289	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
1290	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
1291	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.75	199708.28	-	-	-
1292	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
1293	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
1294	易方达中债1-3年政金债指数A	20.08	199616.02	45125.78	52205.40	7079.62
1295	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
1296	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
4534	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
4535	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.93	95348.67	-	-	-
4536	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4537	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4538	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
4539	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4540	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
4541	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4542	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
4543	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
4544	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4545	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
4546	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-	-	-
4547	中融聚明定期开放债券	21.91	212528.82	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
4704	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
4705	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.93	95348.67	-	-	-
4706	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4707	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4708	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
4709	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4710	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
4711	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4712	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
4713	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4714	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
4715	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-	-	-
4716	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
4717	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4520	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4521	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4522	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4523	永赢久利债券	20.39	193686.02	-	-	0.00
4524	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4525	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
4526	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
4527	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4528	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
4529	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
4530	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4531	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
4532	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
4533	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

62431297.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

58758868.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

57080044.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

52573711.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

13022189.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	32	62431297.5800	199780.15	100.00
2023-12-31	34	58758868.8800	199780.15	100.00
2023-06-30	35	57080044.3300	199780.15	100.00
2022-12-31	38	52573711.6500	199780.10	100.00
2022-06-30	38	13022189.1500	49484.32	100.00

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