资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99247.91 94.71%
银行存款和结算备付金 425.46 0.41%
其他资产 5113.77 4.88%
资产总值:104787.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 140.00 14311.06 13.93%
25国开08 100.00 10024.59 9.76%
26国开03 80.00 8098.29 7.88%
25国开11 60.00 6077.19 5.92%
25国开18 50.00 5117.79 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71937.50 70.02%
国家债券 10055.61 9.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%