我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85209.48 99.97%
银行存款和结算备付金 27.13 0.03%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:85237.27万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 170.00 17498.96 16.94%
23进出13 120.00 12452.16 12.05%
24国开15 100.00 10058.82 9.74%
源和3A 90.00 8753.34 8.47%
24国开05 60.00 6302.32 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70763.19 68.50%
企业债 9228.69 8.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%