永赢嘉益债券(006237)_规模评级

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.41	10.41	10.41	10.30	10.30	10.30	10.30
季度净申购	-0.00	-0.00	1052.83	-0.02	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	100792.75	100792.75	100792.75	99739.92	99739.94	99739.94	99739.95
季度总申购份额	0.00	0.00	1052.83	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
2110	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
2111	华夏可转债增强债券C	10.47	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
2112	南方润元纯债债券C类	10.47	87742.00	19574.72	59681.10	40106.38
2113	工银瑞嘉一年定开债券A	10.46	99968.45	-	-	-
2114	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
2115	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21
2116	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
2117	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
2118	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
2119	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
2120	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
2121	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.38	97937.13	-7068.95	18932.00	26000.95
2122	华夏鼎源债券A	10.37	124946.44	-1464.51	3313.79	4778.30
2123	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	10.37	98572.15	-13103.88	41266.03	54369.91

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.18	100999.90	-	-	-
2000	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.32	100999.80	-	-	-
2001	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
2002	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
2003	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2004	博时宏观回报债券A/B	14.66	100869.66	-19138.17	22.31	19160.49
2005	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2006	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
2007	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
2008	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
2009	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
2010	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
2011	东方臻选纯债债券A	10.69	100635.92	-139.69	16.28	155.97
2012	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
2013	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
4552	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-
4553	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
4554	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
4555	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4556	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
4557	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4558	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4559	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4560	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4561	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4562	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4563	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4564	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4565	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平

4716	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
4717	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
4718	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-
4719	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
4720	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
4721	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
4722	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4723	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4724	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4725	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4726	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4727	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4728	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4729	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4730	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4516	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
4517	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4518	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4519	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4520	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4521	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4522	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4523	永赢久利债券	20.39	193686.02	-	-	0.00
4524	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4525	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
4526	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
4527	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4528	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
4529	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

274

3678567.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

275

3626906.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

281

3549464.1600

100.00%

0.00%

2022-12-31

286

3487410.7600

100.00%

0.00%

2022-06-30

293

3404094.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	274	3678567.4600	100792.39	100.00	0.36
2023-12-31	275	3626906.1500	99739.56	100.00	0.36
2023-06-30	281	3549464.1600	99739.56	100.00	0.39
2022-12-31	286	3487410.7600	99739.56	100.00	0.39
2022-06-30	293	3404094.3600	99739.56	100.00	0.41

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